DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 . TERMO DE COLABORAçÀO ôRGÃo PÚBLlCo PÀRCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANTzÂçÀO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Eeneficente Primeiro de Maio dâ zona Leste CNPJ: s9. s 79.7 2 2/0004-38 ENDEREçO E CEP: Avenida Coqueiral, 321, Cidôde Serôdio, Guarulhos/SP - CEP 07150-000 RESPONSÁVEL(I5) PELA OSCI SUELI ALVINA CAMPOS cPFt 293.402.498-95 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de criânças em período integral, na faixa etáriâ de até 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado. EXERCÍCtO:2023 ORIGEM DOS RECURSOS: [4unicipal DOCUMENTO DATA VIGENCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇAO ns 2124 28tL2t2022 0L10712023 a 3U1212023 1.724.399,40 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO DATA PREVISTA VALORES VALORES DATA DO REPASSE N9 DOC. CRÉDITO PARA O REPASSE PREVISTOS RS REPASSADOS R$ 18/01/202 3 115.45 7,10 18t0112023 JANETRO/2023 115.4 5 7.10 18/01/2023 491 .828,40 1,810112023 JANETRO/2023 497 .828,40 L8t05t2023 555.556,95 t2t05t2023 MAtO/2023 161.639,94 t8t05t2023 12t05t2023 PeÍmanente 11.545,71 t8t05t2023 06t06t2023 luNHo/2023 115.45 7, 10 18/05/2023 01t07 t2023 Repâsse jul/23 115.45 7, 10 18t05t2023 78t07 t2023 Consumo 39.2 3 0,46 78t0st2023 t8t07 t2023 locação 3 6.000,00 18t05t2023 t8t01t2023 Permanente 126,49 78t0512023 04t0812023 AGOSTO 2023 115.4 5 7.10 78t09t2023 5 5 5.556,95 72tQ9t2023 Permanente t2.272,20 t8t09t2023 72t09t?023 Ad+ loc+cons 180.810,80 t8t0912023 05t7012023 PERCAPTA § t31.122,00 722.722,00 + $ 9.000,00 18t09t2023 0at7712023 EXTRATO NOVEMBRO 131.7 2 2,00 78t0912023 06t12t2023 DEZEMBRO PERCAPÍA t37.122,00 (A) Saldo do Exercício Anterior 0,00 (B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO 1.797.048,40 (c) RECETTAS COM APLTCAçOES FTNANCETRAS DOs REPASSES PÜBLTCOS 3.12 7,00 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUçÀO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBUCOs {A + B + C + D) 1.800. r75.40 (F} RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 196,59 (G) TOTAL DOS RECURSOS D|SPONTVÉ|S NO EXERC|C|O (E + F) 1.800.971.99 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) dâ{o) Associação Bêneficêntê Primêiro dê Maio da Zona Lestê, vem indicar, na foÍma ôbaixo d etalhada , as despesas incorridas e pagas no exercÍcio/2o23 bem como as despesâs a pagar no exercício seguinte. Pà9. 1/4 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLÂBORACÀO DEMOT{STRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDÂS NO EXERCICIO DESPESAS DESPESAS TOTÂI DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCiCIOS NESTE CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCiCIO FINALIDADE ANTERIORES E EXERCiCIO E NESTE EXERCiCtO A PAGÂR EM DA DESPESA PAGAS iIESTE PAGAS NESTE (R$) EXERCiCtO (R$) EXERCiCTOS fxERcicro (R$) ExERciCrO (R$) SEGUINTES (R$) (H) (t) U=H +l) Adicional U3 Ferias (íolha) 11.841.66 0,00 11.841.66 11.841,66 0,00 Aparelhos e Utensilios 26.192,7L 0,00 26.192,11 26.r92,7 | 0,00 Domesticos AÍmário 42.138.00 0,00 42.138.00 42.138.00 0.00 Assistente Administrativo 21.454.05 0,00 21.454.05 21.454,05 0,00 (Íolha) Auxiliar de Cozinha (folha) 13.7 05.97 0.00 33.705,97 33 705.97 0.00 Auxiliar de Limpeza (folha) 30 429.97 0.00 30.429,91 30.429,91 0.00 Auxilioly'ale Transporte 12.38 8,84 0,00 12.188,84 12.388,84 0.00 Bebedouro de Agua 7.299,98 0.00 1 299,98 0,00 Brinquedos Infantis It.258,24 0.00 tr.254,24 11.2 58.24 0,00 Cadeira 3.560.00 0,00 3.560,00 3.560,00 0,00 Cama, mesa e banho (tecidos) 40.941 ,60 0,00 40.947,60 40.947,60 0,00 Cilindro de Gás 5.160,00 0.00 5.160,00 5.160,00 0,00 Coifa 4.400,00 0,00 4.400,00 4.400,00 0,00 Computadores e 1.116,76 0.00 1.716.16 7 .716.7 6 0.00 Notebooks Contador(a) PF i5 768,00 0,00 15.768.00 r5.768.00 0.00 Contribuição Assistencial 4.976,06 0,00 4.9 76.06 4.976,06 0,00 Convênio Odontológico ((consignado) 5 996,28 0,00 5.996.28 5.996.28 0,00 Coordenador Pedagógico (folha) 36.725.36 0.00 36.725.16 36.125,36 0,00 Cozinheiro(a) (folha) 15.822.17 0,00 15.822,11 15.822.17 0.00 Cursos Profissionalizantes 1.000.00 0.00 1.000.00 1.000,00 0.00 Pl Decimo Terceiro Salário 45.361.26 0.00 45.361 ,26 45.361 .26 0,00 Diretor Pedagógico {folha) 42 399,35 0.00 42.399,3s 42.399,35 0,00 Energia Eletrica 5.948,73 0.00 5.948.13 5.948,73 0,00 Engenheiro de Segurança 1.380,00 0,00 1.380,00 1.380,00 0.00 no Trabalho Pj Exames Admissional, Demissional ou 230,00 0,00 230,00 230,00 0,00 Ocupacional FGTS - Êundo de Gaíantia 56.229.99 0,00 56.229,99 56.229,99 0.00 FGTS s/ 134 salário 4.043,53 0,00 4.043,53 4.043,53 0.00 Financeirô 7 31,54 0,00 131.54 7 31.54 0.00 Fogôes 3.345,00 0,00 l.145,00 3.345.00 0,00 treezer 3.491,50 0,00 1.491.50 3.491,50 0,00 GRRF/FGTS Rescisào 2.608.98 0.00 2.608.98 2.608,98 0,00 Higiene e Limpeza 78.444.96 0.00 18.444.96 18.444.96 0,00 lmpostos e Íaxas 1.048,98 0,00 r.048.98 1.048,98 0,00 lmpressoÍas 1.078,20 0,00 l 078,20 1.078,20 0,00 §p)-',* ro DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS COiITÂBILIZÂDAS DESPESAS DESPESAS COI'lTÂBILIZADÂS CAÍEGORIA OU EM EXERCiCIOS ESTE CONTABILIZADAS PÂGAS NESTE NESTE EXERCiCIO FIT,IALIDADE ANTERIORES E EXERCiCIO E NESÍE EXERCiCTO A PAGAR EM DA DESPESA PAGAS NESTE PAGAS I{ESTE (R$) EXERCiCTO (R$) EXERCiCTOS EXERCiCtO (R$) EXERCiCtO (R$) (t) U=H+l) SEGUINTES (R$) (H) INSS Pôtronal e 2 39.293.19 0,00 239.293,19 239.293.19 0,00 Empreqados INSS s/ 13s Salário 16.684,74 0,00 L6 684,14 L6.684.7 4 0.00 IRRF s/ Proventos 2.198.54 0.00 2.198.54 2.198,54 0.00 Licença Sanitária PJ 1.700.00 0,00 1.700.00 1.700,00 0.00 Locaçào de lmóv€is PJ 108.000,00 0,00 108.000,00 108.000.00 0.00 Manutenção/Limpeza 9.870,00 0,00 9.870.00 9.870.00 0,00 caixaD Agua PJ Materiais de Escritório 12.118,67 0,00 12.118,6 7 0,00 Materiais Educativos Materiâis para Atividades 28.355,40 0,00 28.3s5.40 @ 0,00 8.336,85 0,00 8.336.85 8.r36.Bs 0,00 Lúdicas Microondas 669,69 0.00 669,69 669,69 0,00 Pintura em lmóvel Pis s/ 13 salário PIS s/ Salários 10.658,95 1 496,13 .021 ,32 re 0.00 0,00 re 30.658,9s 7 .027 ,32 30.658.95 7 496,13 .021 .32 0,00 0.00 0.00 ProÍessor(a) (Íolha) 450.661.75 0,00 450.661.7 5 450.661.75 0.00 ProfessoÍa VoÍante (folha) 17.146.84 0,00 17.146,84 17.146.84 0,00 Reparos em lmóveis 108.120.69 0,00 108. r20.69 108.120,69 0.00 Seguro de Vida (empregados) 3.492,3l 0,00 3.492.33 3 492,33 0.00 .1..944.1 ÍeleÍone 7 0,00 1.944,17 7.944,tl 0.00 TÍansportes 2.90 5.66 0,00 2.905,66 2.905,66 0.00 Utensilios de Cozinha Vale Alimentaçào 24.644,94 0,00 24.644.94 @ 0.00 (empregados) 33.028,58 0,00 33.028,58 33 028.58 0,00 Vale Alimentação/Refeiçào (empregados) 57 .587 .32 0,00 57 .587 ,32 57 .587 .32 0,00 Vestuários 9.125,16 0,00 9.7 25.76 9.125,16 0.00 Vigia (folha) 8.606,37 0.00 8.606,37 @ 0,00 TOTAL 1.768.462,96 0,00 1.768.462,96 DEMO}ISTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCiCIO @ o,o0 (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONiVEIS NO EXERC|CIO 1.800.971.99 (K) DESPESAS PAGÂS NO EXERCíC|O (H + I + ruros e Mutta *) 1 .1 68 .462 .96 (L} RECURSO PÚBI-ICOS NÀO APLICADO (G . K} r 2.5 09.03 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO 0.00 vÂLoR AUTORTZÂDO pARA ÂpltCAçÀO NO EXERCiCtO SEcUtr{TE (L.M} 32.509,03 * TotalJuros e Multa RS 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicaáos, conforme programa de trãbalho aprovado, proposto ao Orgào púbtico parceiro. if .f , -- -\J-r'-l Guarulhos,0S de Fevereiro de 2024 Pá9.3/4 t \ SUELI ALVINA CAMPOS J PRESIDENTE SUELI ALVINA CAMPOS 1 PRESIDENTE Propo5ta: 0065/2021 - OUOl/2023 a 3Ul2/2021 Pá9.4/4