ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação Proposta: 0065/2023 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Associação Beneficente Primeiro de Maio da Zona Leste Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 2124 - Ano: 2022 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB - Prefeitura de 001, AG 4437-7, CC Repasse (C) JANEIRO/202 21300 Guarulhos CNPJ 18/01/2023 18/01/2023 115.457,10 0,00 0,00 115.457,10 12.153-3, BB RENDE 3 46.319.000/0001-50 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB - Prefeitura de 001, AG 4437-7, CC Repasse (C) JANEIRO/202 21300 Guarulhos CNPJ 18/01/2023 18/01/2023 497.828,40 0,00 0,00 497.828,40 12.153-3, BB RENDE 3 46.319.000/0001-50 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota LENOVO TECNOLOGIA Computadores e Permanente 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 11801 BRASIL LTDA CNPJ 19/01/2023 18/01/2023 3.886,06 0,00 0,00 3.886,06 Notebooks Creches 12.153-3, BB RENDE (D) - 519912 07.275.920/0001-61 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE LETICIA SOUZA BRAGA FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal NOGUEIRA Reparos em Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 11901 19/01/2023 19/01/2023 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 19529416873 CNPJ Imóveis Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 161 34.280.667/0001-07 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota LEMANI COMERCIO DE Aparelhos e Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 11902 IMPORTACAO CNPJ Utensílios 19/01/2023 19/01/2023 2.917,03 0,00 0,00 2.917,03 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 681 04.851.609/0007-10 Domésticos FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ARMARINHOS Aparelhos e Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 11903 FERNANDO LTDA CNPJ Utensílios 19/01/2023 19/01/2023 1.635,16 0,00 0,00 1.635,16 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 236826 48.076.228/0001-91 Domésticos FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE BANTINI SERVICOS DE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal Manutenção/Limp ENGENHARIA LTDA Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 12001 eza Caixa D Água 19/01/2023 20/01/2023 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 CNPJ Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 598 PJ 29.458.610/0001-15 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE BANTINI SERVICOS DE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal ENGENHARIA LTDA Licença Sanitária Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 12002 19/01/2023 20/01/2023 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 CNPJ PJ Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 599 29.458.610/0001-15 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Nota FRIOVIX COM FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Fiscal/DANFE REFRIGERADOR LTDA Permanente 001, AG 4437-7, CC eletrônico 12003 Freezer 24/01/2023 20/01/2023 3.491,50 0,00 0,00 3.491,50 - 173516 / CNPJ Creches 12.153-3, BB RENDE (D) 173585 09.316.105/0016-05 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 2 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal JOAO NOGUEIRA DE Reparos em Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 12004 LIMA CNPJ 20/01/2023 20/01/2023 690,00 0,00 0,00 690,00 Imóveis Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 182 42.848.160/0001-35 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ISRAEL DE SOUZA Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 12005 CESTARE CNPJ Higiene e Limpeza 20/01/2023 20/01/2023 2.056,87 0,00 0,00 2.056,87 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 455 43.650.686/0001-79 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota DUBOM COLCHOES E Cama, mesa e Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 12006 ESTOFADOS CNPJ 20/01/2023 20/01/2023 2.475,00 0,00 0,00 2.475,00 banho (tecidos) Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 721 28.235.637/0001-86 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota DUBOM COLCHOES E Cama, mesa e Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 12007 ESTOFADOS CNPJ 20/01/2023 20/01/2023 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 banho (tecidos) Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 722 28.235.637/0001-86 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota DUBOM COLCHOES E Cama, mesa e Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 12008 ESTOFADOS CNPJ 20/01/2023 20/01/2023 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 banho (tecidos) Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 723 28.235.637/0001-86 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 3 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota DUBOM COLCHOES E Cama, mesa e Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 12009 ESTOFADOS CNPJ 20/01/2023 20/01/2023 2.880,00 0,00 0,00 2.880,00 banho (tecidos) Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 725 28.235.637/0001-86 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE RSP COM FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Aparelhos e EQUIPAMENTOS EIRELI Permanente 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 12010 Utensílios 20/01/2023 20/01/2023 9.635,00 0,00 0,00 9.635,00 CNPJ Creches 12.153-3, BB RENDE (D) - 898 Domésticos 22.942.786/0001-07 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota DUBOM COLCHOES E Cama, mesa e Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 12301 ESTOFADOS CNPJ 20/01/2023 23/01/2023 2.880,00 0,00 0,00 2.880,00 banho (tecidos) Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 724 28.235.637/0001-86 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota DUBOM COLCHOES E Cama, mesa e Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 12302 ESTOFADOS CNPJ 20/01/2023 23/01/2023 3.360,00 0,00 0,00 3.360,00 banho (tecidos) Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 720 28.235.637/0001-86 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota L.O FERREIRA CNPJ Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 12303 Vestuários 20/01/2023 23/01/2023 3.182,10 0,00 0,00 3.182,10 20.710.309/0001-82 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 8209 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 4 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE JOAO VICTOR FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal ANACLETO DA SILVA Reparos em Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 12304 19/01/2023 23/01/2023 3.750,00 0,00 0,00 3.750,00 CNPJ Imóveis Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 7 49.010.298/0001-00 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal Nadine Maria Gardi Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 12305 Zani CNPJ Pintura em Imóvel 23/01/2023 23/01/2023 3.225,00 0,00 0,00 3.225,00 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 13 46.521.687/0001-01 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota KRIETTA TAPETES Reparos em Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 12306 LTDA CNPJ 21/01/2023 23/01/2023 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 Imóveis Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 7428 21.674.713/0001-00 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota KRIETTA TAPETES Reparos em Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 12307 LTDA CNPJ 21/01/2023 23/01/2023 3.488,00 0,00 0,00 3.488,00 Imóveis Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 7429 21.674.713/0001-00 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota KRIETTA TAPETES Reparos em Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 12308 LTDA CNPJ 21/01/2023 23/01/2023 2.816,00 0,00 0,00 2.816,00 Imóveis Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 7430 21.674.713/0001-00 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 5 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota KRIETTA TAPETES Reparos em Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 12309 LTDA CNPJ 21/01/2023 23/01/2023 3.764,00 0,00 0,00 3.764,00 Imóveis Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 7434 21.674.713/0001-00 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota KRIETTA TAPETES Reparos em Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 12310 LTDA CNPJ 21/01/2023 23/01/2023 3.440,00 0,00 0,00 3.440,00 Imóveis Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 7432 21.674.713/0001-00 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota KRIETTA TAPETES Reparos em Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 12311 LTDA CNPJ 21/01/2023 23/01/2023 3.816,00 0,00 0,00 3.816,00 Imóveis Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 7431 21.674.713/0001-00 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota KRIETTA TAPETES Reparos em Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 12312 LTDA CNPJ 21/01/2023 23/01/2023 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 Imóveis Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 7433 21.674.713/0001-00 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ISRAEL DE SOUZA Cama, mesa e Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 12313 CESTARE CNPJ 23/01/2023 23/01/2023 3.840,00 0,00 0,00 3.840,00 banho (tecidos) Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 458 43.650.686/0001-79 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 6 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ISRAEL DE SOUZA Cama, mesa e Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 12314 CESTARE CNPJ 23/01/2023 23/01/2023 3.729,00 0,00 0,00 3.729,00 banho (tecidos) Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 459 43.650.686/0001-79 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ISRAEL DE SOUZA Cama, mesa e Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 12315 CESTARE CNPJ 23/01/2023 23/01/2023 2.316,00 0,00 0,00 2.316,00 banho (tecidos) Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 460 43.650.686/0001-79 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ORGANIZE FACIL Utensílios de Permanente 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 12401 ARTEFATO METAL CNPJ 24/01/2023 24/01/2023 3.885,00 0,00 0,00 3.885,00 Cozinha Creches 12.153-3, BB RENDE (D) - 252 33.119.423/0001-84 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE JOAO VICTOR FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal ANACLETO DA SILVA Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 12402 Pintura em Imóvel 21/01/2023 24/01/2023 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 CNPJ Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 8 49.010.298/0001-00 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE JOAO VICTOR FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal ANACLETO DA SILVA Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 12403 Pintura em Imóvel 21/01/2023 24/01/2023 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 CNPJ Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 9 49.010.298/0001-00 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 7 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota FID COMERCIO Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 12404 EXTERIOR EIRELI CNPJ Higiene e Limpeza 25/01/2023 24/01/2023 538,00 0,00 0,00 538,00 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 4639 24.660.781/0001-09 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota IDCOM COMERCIO Computadores e Permanente 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 12405 LTDA ME CNPJ 25/01/2023 24/01/2023 1.199,70 0,00 0,00 1.199,70 Notebooks Creches 12.153-3, BB RENDE (D) - 17959 05.560.270/0001-70 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ALAFIA MULTI ITENS Aparelhos e Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 12501 LTDA CNPJ Utensílios 25/01/2023 25/01/2023 1.963,00 0,00 0,00 1.963,00 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 1250 43.772.430/0001-34 Domésticos FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ALAFIA MULTI ITENS Aparelhos e Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 12502 LTDA CNPJ Utensílios 25/01/2023 25/01/2023 3.982,50 0,00 0,00 3.982,50 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 1249 43.772.430/0001-34 Domésticos FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal ROBERTA TAVARES DO Reparos em Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 12503 NASCIMENTO CNPJ 25/01/2023 25/01/2023 250,00 0,00 0,00 250,00 Imóveis Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 218 27.174.393/0001-06 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 8 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE EDP SAO PAULO FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Energia 12504 Energia Elétrica 03/02/2023 25/01/2023 312,27 0,00 0,00 312,27 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) eletrica 02.302.100/0001-06 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Nota FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Mauro com. de pisos e Fiscal/DANFE Reparos em Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 12601 azulejos ltda CNPJ 26/01/2023 26/01/2023 862,00 0,00 0,00 862,00 - 9275 / Imóveis Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 54.026.992/0019-84 13254 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal JOAO NOGUEIRA DE Reparos em Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 12701 LIMA CNPJ 27/01/2023 27/01/2023 350,00 0,00 0,00 350,00 Imóveis Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 183 42.848.160/0001-35 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Mtx Comercio de Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 13001 Equipamentos CNPJ Higiene e Limpeza 30/01/2023 30/01/2023 394,94 0,00 0,00 394,94 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 390541 30.816.544/0001-97 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE EQUIPAMENTOS PARA FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ESCRITORIO ZUMAQ Permanente 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 13002 Armário 27/01/2023 30/01/2023 2.312,00 0,00 0,00 2.312,00 LTDA CNPJ Creches 12.153-3, BB RENDE (D) - 774 49.079.510/0001-95 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 9 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE EQUIPAMENTOS PARA FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ESCRITORIO ZUMAQ Permanente 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 13003 Armário 30/01/2023 30/01/2023 2.923,00 0,00 0,00 2.923,00 LTDA CNPJ Creches 12.153-3, BB RENDE (D) - 775 49.079.510/0001-95 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE EQUIPAMENTOS PARA FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ESCRITORIO ZUMAQ Permanente 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 13004 Armário 27/01/2023 30/01/2023 2.734,00 0,00 0,00 2.734,00 LTDA CNPJ Creches 12.153-3, BB RENDE (D) - 773 49.079.510/0001-95 FACIL (FILIAL) (Municipal) GUARUPASS - BB 001, AG 3011-2, CC ASSOCIACAO DAS 47106-2, BB RENDE Boleto - CONCESSIONARIAS DE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito VALE TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 13101 28/12/2023 31/01/2023 1.226,11 0,00 0,00 1.226,11 TRANSPORT DE PASSAGEIROS DE Transporte Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) E GUARULHOS E REGIAO FACIL (FILIAL) CNPJ (Municipal) 74.504.937/0001-30 BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ALAFIA MULTI ITENS Utensílios de Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 13102 LTDA CNPJ 31/01/2023 31/01/2023 2.407,00 0,00 0,00 2.407,00 Cozinha Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 1263 43.772.430/0001-34 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ALAFIA MULTI ITENS Utensílios de Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 13103 LTDA CNPJ 31/01/2023 31/01/2023 657,60 0,00 0,00 657,60 Cozinha Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 1265 43.772.430/0001-34 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 10 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito ALICE APARECIDA Folha Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 71696 NASCIMENTO SESSA 01/02/2023 01/02/2023 551,22 0,00 0,00 551,22 Pagamento - Cozinha (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) CPF 424.312.098-65 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito BEATRIZ FERNANDA Folha Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 99482 RUBIO SCANHOELA 01/02/2023 01/02/2023 822,83 0,00 0,00 822,83 Pagamento - (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) CPF 490.987.448-85 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito ANTONIO CARLOS DE Folha Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 31093 OLIVEIRA CPF Vigia (folha) 01/02/2023 01/02/2023 346,05 0,00 0,00 346,05 Pagamento - Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 108.664.298-83 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito ALECSANDRA SARAIVA Folha Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 32468 PIERRE CPF 01/02/2023 01/02/2023 822,83 0,00 0,00 822,83 Pagamento - (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 460.004.798-24 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito STEPHANY DOANNY DE Folha Coordenador Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 35081 SOUZA SANTOS CPF 01/02/2023 01/02/2023 3.108,35 0,00 0,00 3.108,35 Pagamento - Pedagógico (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 456.439.128-30 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 11 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE ANNA THAISA FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha FERREIRA DE AGUIAR Diretor Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 41733 01/02/2023 01/02/2023 3.227,46 0,00 0,00 3.227,46 Pagamento - FERNANDES CPF Pedagógico (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 131.281.467-56 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito SANDRA REGINA Folha Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 37519 KULCSAR CPF 01/02/2023 01/02/2023 822,83 0,00 0,00 822,83 Pagamento - (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 095.190.998-32 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito GABRIELA MARIA FELIZ Folha Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 39200 DO NASCIMENTO CPF 01/02/2023 01/02/2023 822,83 0,00 0,00 822,83 Pagamento - (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 468.586.468-92 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito NATALIA KULCSAR Folha Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 42270 PEREZ OLIVEIRA CPF 01/02/2023 01/02/2023 822,83 0,00 0,00 822,83 Pagamento - (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 405.747.268-10 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Renata Cristina da Folha Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 54534 Silva Sousa CPF 01/02/2023 01/02/2023 822,83 0,00 0,00 822,83 Pagamento - (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 288.871.598-82 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 12 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha EDILEUMA D O VIEIRA Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 59004 01/02/2023 01/02/2023 334,18 0,00 0,00 334,18 Pagamento - CPF 286.457.458-60 Limpeza (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito YONADJNA SHEILA DE Folha Professora Volante Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 12850 SOUSA GOMES CPF 01/02/2023 01/02/2023 822,23 0,00 0,00 822,23 Pagamento - (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 320.467.438-06 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito MARIA DAS DORES Folha Cozinheiro(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 28878 PINHEIRO LOPES CPF 01/02/2023 01/02/2023 503,36 0,00 0,00 503,36 Pagamento - (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 323.309.138-93 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha ELIANE NASCIMENTO Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 29309 01/02/2023 01/02/2023 503,36 0,00 0,00 503,36 Pagamento - CPF 106.854.738-30 Cozinha (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito FERNANDO NEVES DE Assistente Folha Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 33877 JESUS CPF Administrativo 01/02/2023 01/02/2023 527,10 0,00 0,00 527,10 Pagamento - Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 258.336.498-70 (folha) FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 13 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito CLEITIANE DOS Folha Professora Volante Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 49226 SANTOS LIMA CPF 01/02/2023 01/02/2023 822,83 0,00 0,00 822,83 Pagamento - (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 345.693.658-33 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal GILSON GOMES DA Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 20101 SILVA CPF Contador(a) PF 01/02/2023 01/02/2023 1.302,00 0,00 0,00 1.302,00 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 2617 006.864.968-17 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE AUGUSTO UTILIDADES FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota E EMBALAGENS LTDA Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 20102 Higiene e Limpeza 01/02/2023 01/02/2023 2.143,39 0,00 0,00 2.143,39 CNPJ Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 37 39.871.863/0001-70 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito CAIXA ECONOMICA Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 20103 FEDERAL - FGTS CNPJ 01/02/2023 01/02/2023 1.166,14 0,00 0,00 1.166,14 JANEIRO Garantia Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.360.305/0001-04 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Secretaria da Receita Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Darf - 20104 Federal CNPJ PIS s/ Salários 01/02/2023 01/02/2023 145,77 0,00 0,00 145,77 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.394.460/0058-87 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 14 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Secretaria da Receita INSS Patronal e Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Darf - 20105 Federal CNPJ 01/02/2023 01/02/2023 4.877,07 0,00 0,00 4.877,07 Empregados Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.394.460/0058-87 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE COMERCIO DE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Cupom MATERIAIS PARA Reparos em Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal - 20201 CONSTRUCAO JOLI 02/02/2023 02/02/2023 992,05 0,00 0,00 992,05 Imóveis Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 167472 LTDA CNPJ FACIL (FILIAL) 51.769.255/0010-45 (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Aliar Comercio e FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Instalacao de Coifa Permanente 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 20202 Coifa 02/02/2023 02/02/2023 4.400,00 0,00 0,00 4.400,00 CNPJ Creches 12.153-3, BB RENDE (D) - 2184 11.412.960/0001-85 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE JOAO VICTOR FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal ANACLETO DA SILVA Reparos em Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 20203 01/02/2023 02/02/2023 3.900,00 0,00 0,00 3.900,00 CNPJ Imóveis Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 12 49.010.298/0001-00 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE JOAO VICTOR FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal ANACLETO DA SILVA Reparos em Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 20204 01/02/2023 02/02/2023 3.470,00 0,00 0,00 3.470,00 CNPJ Imóveis Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 14 49.010.298/0001-00 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 15 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal Sandra Boer Taets Cursos Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 20205 CNPJ Profissionalizantes 03/02/2023 02/02/2023 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 244 33.211.316/0001-81 PJ FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ARMARINHOS Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 20206 FERNANDO LTDA CNPJ Higiene e Limpeza 02/02/2023 02/02/2023 519,56 0,00 0,00 519,56 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 289174 48.076.228/0001-91 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE JOAO VICTOR FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal ANACLETO DA SILVA Reparos em Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 20301 02/02/2023 03/02/2023 3.990,00 0,00 0,00 3.990,00 CNPJ Imóveis Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 17 49.010.298/0001-00 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE JOAO VICTOR FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal ANACLETO DA SILVA Reparos em Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 20302 02/03/2023 03/02/2023 3.640,00 0,00 0,00 3.640,00 CNPJ Imóveis Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 16 49.010.298/0001-00 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal Nadine Maria Gardi Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 20303 Zani CNPJ Pintura em Imóvel 01/02/2023 03/02/2023 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 15 46.521.687/0001-01 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 16 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE CONGREGAÇÃO DAS FACIL, (MATRIZ) e BB Débito IRMÃS OPERARIAS DA Locação de 001, AG 4437-7, CC eletrônico Recibo - 200302 SANTA CASA DE 06/02/2023 06/02/2023 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 Locação Imóveis PJ 12.153-3, BB RENDE (D) NAZARÉ CNPJ FACIL (FILIAL) 54.793.856/0001-90 (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC TECH SHOP.COM.BR 47106-2, BB RENDE COMERCIO E FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Aparelhos e SERVICOS DE Permanente 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 20601 Utensílios 04/02/2023 06/02/2023 544,92 0,00 0,00 544,92 INFORMATICA LTDA Creches 12.153-3, BB RENDE (D) - 273777 Domésticos CNPJ FACIL (FILIAL) 08.351.293/0009-10 (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal ALEX SANDRO NUNES Reparos em Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 20602 CNPJ 04/02/2023 06/02/2023 250,00 0,00 0,00 250,00 Imóveis Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 15 40.155.783/0001-05 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE RSP COM FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota EQUIPAMENTOS EIRELI Utensílios de Permanente 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 20603 06/02/2023 06/02/2023 1.805,00 0,00 0,00 1.805,00 CNPJ Cozinha Creches 12.153-3, BB RENDE (D) - 918 22.942.786/0001-07 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal Nadine Maria Gardi Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 20701 Zani CNPJ Pintura em Imóvel 06/02/2023 07/02/2023 2.050,00 0,00 0,00 2.050,00 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 16 46.521.687/0001-01 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 17 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota OLIVEIRA GAS Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 26237 COMERCIO EIRELI CNPJ Cilindro de Gás 08/02/2023 08/02/2023 375,00 0,00 0,00 375,00 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 1830 35.633.050/0001-90 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito SINDBENEFICENTE Boleto - JAN Contribuição Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 20801 CNPJ 10/02/2023 08/02/2023 110,69 0,00 0,00 110,69 23 Assistencial Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 12.403.462/0001-39 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 20901 Alimentação/Refei 09/02/2023 09/02/2023 3.056,40 0,00 0,00 3.056,40 20.710.309/0001-82 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) - 8276 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 20902 Alimentação/Refei 09/02/2023 09/02/2023 835,45 0,00 0,00 835,45 20.710.309/0001-82 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) - 8277 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota L.O FERREIRA CNPJ Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 21001 Higiene e Limpeza 10/02/2023 10/02/2023 2.935,20 0,00 0,00 2.935,20 20.710.309/0001-82 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 8.282 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 18 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE ASS PRIMEIRO DE FACIL, (MATRIZ) e BB Depósito e Depósito - MAIO ZONA LESTE 001, AG 4437-7, CC Transferênci 499.472.342 173756 Financeira 13/02/2023 13/02/2023 440,00 0,00 0,00 440,00 CNPJ 12.153-3, BB RENDE a (C) .173.756 59.579.722/0001-95 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ALAFIA MULTI ITENS Utensílios de Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 21301 LTDA CNPJ 13/02/2023 13/02/2023 2.106,00 0,00 0,00 2.106,00 Cozinha Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 1314 43.772.430/0001-34 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal Nadine Maria Gardi Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 21302 Zani CNPJ Pintura em Imóvel 13/02/2023 13/02/2023 2.715,00 0,00 0,00 2.715,00 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 18 46.521.687/0001-01 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC Aviso Débito 47106-2, BB RENDE Débito - PARCIAL ASS PRIMEIRO DE FACIL, (MATRIZ) e BB TED/DOC DA OUTRA MAIO ZONA LESTE Recursos 001, AG 4437-7, CC 20105 01/02/2023 01/02/2023 47.253,36 0,00 0,00 47.253,36 Devolvido UNIDADE CNPJ Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) DEVOLVIDOS 59.579.722/0001-95 FACIL (FILIAL) DIA 01/02/23 (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC Crédito Aviso 47106-2, BB RENDE TED/DOC Crédito - ASS PRIMEIRO DE FACIL, (MATRIZ) e BB Devolvido e TRANSFERE MAIO ZONA LESTE Recursos 001, AG 4437-7, CC Ressarcime NCIAS 15170 01/02/2023 01/02/2023 24.637,62 0,00 0,00 24.637,62 CNPJ Humanos 12.153-3, BB RENDE ntos REFERENTES 59.579.722/0001-95 FACIL (FILIAL) Indevidos AS OUTRAS (Municipal) (C) UNIDADES www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 19 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC Crédito Aviso 47106-2, BB RENDE TED/DOC Crédito - ASS PRIMEIRO DE FACIL, (MATRIZ) e BB Devolvido e TRANSFERE MAIO ZONA LESTE Recursos 001, AG 4437-7, CC Ressarcime NCIAS 15169 01/02/2023 01/02/2023 22.615,92 0,00 0,00 22.615,92 CNPJ Humanos 12.153-3, BB RENDE ntos REFERENTES 59.579.722/0001-95 FACIL (FILIAL) Indevidos AS OUTRAS (Municipal) (C) UNIDADES BB 001, AG 3011-2, CC Depósito - 47106-2, BB RENDE DEPÓSITO ASS PRIMEIRO DE FACIL, (MATRIZ) e BB Depósito e TARIFA MAIO ZONA LESTE 001, AG 4437-7, CC Transferênci BANCARIAS 47106 Financeira 01/03/2023 01/03/2023 213,74 0,00 0,00 213,74 CNPJ 12.153-3, BB RENDE a (C) REF 59.579.722/0001-95 FACIL (FILIAL) FEVEREIRO (Municipal) 2023 BB 001, AG 3011-2, CC Crédito Nota 47106-2, BB RENDE TED/DOC Fiscal/DANFE ASS PRIMEIRO DE FACIL, (MATRIZ) e BB Devolvido e - ESTORNO MAIO ZONA LESTE 001, AG 4437-7, CC Ressarcime 47106 01/03/2023 01/03/2023 635,43 0,00 0,00 635,43 NOTA CNPJ 12.153-3, BB RENDE ntos MICROONDA 59.579.722/0001-95 FACIL (FILIAL) Indevidos S (Municipal) (C) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota OLIVEIRA GAS Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 26237 COMERCIO EIRELI CNPJ Cilindro de Gás 01/03/2023 01/03/2023 375,00 0,00 0,00 375,00 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 01966 35.633.050/0001-90 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Darf - DARF FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Secretaria da Receita IR Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 30122 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 01/03/2023 01/03/2023 179,25 0,00 0,00 179,25 FEVEREIRO Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.394.460/0058-87 em anexo FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 20 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Darf - DARF Secretaria da Receita Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico PIS 30123 Federal CNPJ PIS s/ Salários 01/03/2023 01/03/2023 540,37 0,00 0,00 540,37 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) FEVEREIRO 00.394.460/0058-87 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico FGTS 30124 FEDERAL - FGTS CNPJ 01/03/2023 01/03/2023 4.323,10 0,00 0,00 4.323,10 Garantia Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) FEVEREIRO 00.360.305/0001-04 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Fiscal - GILSON GOMES DA Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico CONTABILID 30127 SILVA CPF Contador(a) PF 01/03/2023 01/03/2023 1.302,00 0,00 0,00 1.302,00 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) ADE PF 006.864.968-17 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota L.O FERREIRA CNPJ Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 30128 Higiene e Limpeza 01/03/2023 01/03/2023 2.591,41 0,00 0,00 2.591,41 20.710.309/0001-82 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 8376 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Boleto - BEM PROAGIR CLUBE DE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito ESTAR BENEFICIOS SOCIAIS Seguro de Vida Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 30129 01/03/2023 01/03/2023 327,75 0,00 0,00 327,75 FUNCIONARI CNPJ (empregados) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) OS 34.002.229/0001-87 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 21 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha ALICE APARECIDA Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 71696 NASCIMENTO SESSA 01/03/2023 01/03/2023 1.610,55 0,00 0,00 1.610,55 Cozinha (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) FOLHA CPF 424.312.098-65 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha Ana Clara Hermani Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 96374 Fabbro CPF 01/03/2023 01/03/2023 2.418,78 0,00 0,00 2.418,78 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) FOLHA 480.072.528-35 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha BEATRIZ FERNANDA Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 99482 RUBIO SCANHOELA 01/03/2023 01/03/2023 2.565,71 0,00 0,00 2.565,71 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) FOLHA CPF 490.987.448-85 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha Janaina Santos da Silva Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 102133 01/03/2023 01/03/2023 2.418,78 0,00 0,00 2.418,78 CPF 373.018.258-70 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) FOLHA FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha ANTONIO CARLOS DE Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 31093 OLIVEIRA CPF Vigia (folha) 01/03/2023 01/03/2023 843,93 0,00 0,00 843,93 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) FOLHA 108.664.298-83 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 22 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha ALECSANDRA SARAIVA Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 32468 PIERRE CPF 01/03/2023 01/03/2023 2.564,81 0,00 0,00 2.564,81 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) FOLHA 460.004.798-24 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha STEPHANY DOANNY DE Coordenador Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 35081 SOUZA SANTOS CPF 01/03/2023 01/03/2023 3.500,15 0,00 0,00 3.500,15 Pedagógico (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) FOLHA 456.439.128-30 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE ANNA THAISA FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha FERREIRA DE AGUIAR Diretor Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 41733 01/03/2023 01/03/2023 3.587,61 0,00 0,00 3.587,61 FERNANDES CPF Pedagógico (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) FOLHA 131.281.467-56 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha SANDRA REGINA Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 37519 KULCSAR CPF 01/03/2023 01/03/2023 2.564,81 0,00 0,00 2.564,81 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) FOLHA 095.190.998-32 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha GABRIELA MARIA FELIZ Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 39200 DO NASCIMENTO CPF 01/03/2023 01/03/2023 2.564,81 0,00 0,00 2.564,81 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) FOLHA 468.586.468-92 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 23 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha NATALIA KULCSAR Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 42270 PEREZ OLIVEIRA CPF 01/03/2023 01/03/2023 2.564,81 0,00 0,00 2.564,81 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) FOLHA 405.747.268-10 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha Renata Cristina da Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 54534 Silva Sousa CPF 01/03/2023 01/03/2023 2.579,03 0,00 0,00 2.579,03 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) FOLHA 288.871.598-82 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha EDILEUMA D O VIEIRA Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 59004 01/03/2023 01/03/2023 1.431,09 0,00 0,00 1.431,09 CPF 286.457.458-60 Limpeza (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) FOLHA FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Darf - DARF Secretaria da Receita INSS Patronal e Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico PREVIDENCI 47106 Federal CNPJ 01/03/2023 01/03/2023 18.138,39 0,00 0,00 18.138,39 Empregados Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) ARIA 00.394.460/0058-87 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha YONADJNA SHEILA DE Professora Volante Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 12850 SOUSA GOMES CPF 01/03/2023 01/03/2023 2.607,20 0,00 0,00 2.607,20 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) FOLHA 320.467.438-06 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 24 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha MARIA DAS DORES Cozinheiro(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 28878 PINHEIRO LOPES CPF 01/03/2023 01/03/2023 1.431,09 0,00 0,00 1.431,09 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) FOLHA 323.309.138-93 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha ELIANE NASCIMENTO Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 29309 01/03/2023 01/03/2023 1.431,09 0,00 0,00 1.431,09 CPF 106.854.738-30 Cozinha (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) FOLHA FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha FERNANDO NEVES DE Assistente Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 33877 JESUS CPF Administrativo 01/03/2023 01/03/2023 1.520,13 0,00 0,00 1.520,13 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) FOLHA 258.336.498-70 (folha) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha Milena Mendes Alves Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 21864 01/03/2023 01/03/2023 2.433,00 0,00 0,00 2.433,00 CPF 522.702.878-86 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) FOLHA FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha Márcia Juliana Batista Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 30873 01/03/2023 01/03/2023 2.433,00 0,00 0,00 2.433,00 CPF 383.372.808-67 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) FOLHA FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 25 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha CLEITIANE DOS Professora Volante Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 49226 SANTOS LIMA CPF 01/03/2023 01/03/2023 2.549,11 0,00 0,00 2.549,11 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) FOLHA 345.693.658-33 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha CLEIDE ROCHA DA Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 23076 PAIXAO CPF 01/03/2023 01/03/2023 2.449,18 0,00 0,00 2.449,18 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) FOLHA 266.721.378-58 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha Cintia Pereira Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 102120 Fernando CPF 02/03/2023 02/03/2023 2.418,78 0,00 0,00 2.418,78 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) FOLHA 288.920.108-24 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha Tatiana Silva Mendes Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 102335 Azevedo CPF 02/03/2023 02/03/2023 1.397,73 0,00 0,00 1.397,73 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) FOLHA 299.821.738-98 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE CONGREGAÇÃO DAS FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Recibo - IRMÃS OPERARIAS DA Locação de 001, AG 4437-7, CC eletrônico ALUGUEL 200302 SANTA CASA DE 02/03/2023 02/03/2023 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 Locação Imóveis PJ 12.153-3, BB RENDE (D) IMOVEL NAZARÉ CNPJ FACIL (FILIAL) 54.793.856/0001-90 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 26 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções GUARUPASS - BB 001, AG 3011-2, CC ASSOCIACAO DAS 47106-2, BB RENDE CONCESSIONARIAS DE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Boleto - VT TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico FUNCIONARI 30201 02/12/2023 02/03/2023 293,76 0,00 0,00 293,76 DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) OS GUARULHOS E REGIAO FACIL (FILIAL) CNPJ (Municipal) 74.504.937/0001-30 BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito SINDBENEFICENTE Recibo - Contribuição Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 30202 CNPJ 02/03/2023 02/03/2023 539,84 0,00 0,00 539,84 FEV/23 Assistencial Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 12.403.462/0001-39 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ISRAEL DE SOUZA Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 30203 CESTARE CNPJ Higiene e Limpeza 02/03/2023 02/03/2023 2.823,39 0,00 0,00 2.823,39 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 475 43.650.686/0001-79 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ISRAEL DE SOUZA Materiais para Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 30204 CESTARE CNPJ 02/03/2023 02/03/2023 1.901,65 0,00 0,00 1.901,65 Atividades Lúdicas Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 477 43.650.686/0001-79 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ALAFIA MULTI ITENS Utensílios de Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 30301 LTDA CNPJ 02/03/2023 03/03/2023 491,60 0,00 0,00 491,60 Cozinha Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 1340 43.772.430/0001-34 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 27 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Pagto RP BANCO DO BRASIL Extrato/Tarif Custos 001, AG 4437-7, CC depositado 295290 AGENCIA 3011-2 CNPJ Financeira 10/01/2023 10/01/2023 11,00 0,00 0,00 11,00 a - 295290 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.000.000/4844-58 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Pagto RP BANCO DO BRASIL Extrato/Tarif Custos 001, AG 4437-7, CC depositado 377119 AGENCIA 3011-2 CNPJ Financeira 18/01/2023 18/01/2023 92,00 0,00 0,00 92,00 a - 377119 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.000.000/4844-58 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Pagto RP BANCO DO BRASIL Extrato/Tarif Custos 001, AG 4437-7, CC depositado 113083 AGENCIA 3011-2 CNPJ Financeira 19/01/2023 19/01/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 a - 113083 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.000.000/4844-58 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Pagto RP BANCO DO BRASIL Extrato/Tarif Custos 001, AG 4437-7, CC depositado 196753 AGENCIA 3011-2 CNPJ Financeira 23/01/2023 23/01/2023 66,83 0,00 0,00 66,83 a - 196753 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.000.000/4844-58 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Pagto RP BANCO DO BRASIL Extrato/Tarif Custos 001, AG 4437-7, CC depositado 117818 AGENCIA 3011-2 CNPJ Financeira 24/01/2023 24/01/2023 30,00 0,00 0,00 30,00 a - 117818 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.000.000/4844-58 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 28 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Pagto RP BANCO DO BRASIL Extrato/Tarif Custos 001, AG 4437-7, CC depositado 171382 AGENCIA 3011-2 CNPJ Financeira 25/01/2023 25/01/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 a - 171382 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.000.000/4844-58 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Pagto RP BANCO DO BRASIL Extrato/Tarif Custos 001, AG 4437-7, CC depositado 97619 AGENCIA 3011-2 CNPJ Financeira 25/01/2023 25/01/2023 2,47 0,00 0,00 2,47 a - 097619 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.000.000/4844-58 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Pagto RP BANCO DO BRASIL Extrato/Tarif Custos 001, AG 4437-7, CC depositado 240822 AGENCIA 3011-2 CNPJ Financeira 25/01/2023 25/01/2023 6,50 0,00 0,00 6,50 a - 240822 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.000.000/4844-58 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Pagto RP BANCO DO BRASIL Extrato/Tarif Custos 001, AG 4437-7, CC depositado 89616 AGENCIA 3011-2 CNPJ Financeira 26/01/2023 26/01/2023 8,53 0,00 0,00 8,53 a - 089616 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.000.000/4844-58 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Pagto RP BANCO DO BRASIL Extrato/Tarif Custos 001, AG 4437-7, CC depositado 95449 AGENCIA 3011-2 CNPJ Financeira 27/01/2023 27/01/2023 3,46 0,00 0,00 3,46 a - 095449 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.000.000/4844-58 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 29 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Pagto RP BANCO DO BRASIL Extrato/Tarif Custos 001, AG 4437-7, CC depositado 108140 AGENCIA 3011-2 CNPJ Financeira 30/01/2023 30/01/2023 30,00 0,00 0,00 30,00 a - 108140 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.000.000/4844-58 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Pagto RP BANCO DO BRASIL Extrato/Tarif Custos 001, AG 4437-7, CC depositado 121357 AGENCIA 3011-2 CNPJ Financeira 31/01/2023 31/01/2023 16,51 0,00 0,00 16,51 a - 121357 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.000.000/4844-58 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Pagto RP BANCO DO BRASIL Extrato/Tarif Custos 001, AG 4437-7, CC depositado 196754 AGENCIA 3011-2 CNPJ Financeira 23/01/2023 23/01/2023 150,00 0,00 0,00 150,00 a - 196754 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.000.000/4844-58 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Pagto RP BANCO DO BRASIL Extrato/Tarif Custos 001, AG 4437-7, CC depositado 68070 AGENCIA 3011-2 CNPJ Financeira 02/02/2023 02/02/2023 30,00 0,00 0,00 30,00 a - 068070 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.000.000/4844-58 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Pagto RP BANCO DO BRASIL Extrato/Tarif Custos 001, AG 4437-7, CC depositado 304180 AGENCIA 3011-2 CNPJ Financeira 03/02/2023 03/02/2023 30,00 0,00 0,00 30,00 a - 304180 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.000.000/4844-58 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 30 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Pagto RP BANCO DO BRASIL Extrato/Tarif Custos 001, AG 4437-7, CC depositado 111930 AGENCIA 3011-2 CNPJ Financeira 06/02/2023 06/02/2023 12,47 0,00 0,00 12,47 a - 111930 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.000.000/4844-58 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Pagto RP BANCO DO BRASIL Extrato/Tarif Custos 001, AG 4437-7, CC depositado 528418 AGENCIA 3011-2 CNPJ Financeira 08/02/2023 08/02/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 a - 528418 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.000.000/4844-58 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Pagto RP BANCO DO BRASIL Extrato/Tarif Custos 001, AG 4437-7, CC depositado 352209 AGENCIA 3011-2 CNPJ Financeira 09/02/2023 09/02/2023 18,27 0,00 0,00 18,27 a - 352209 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.000.000/4844-58 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Pagto RP BANCO DO BRASIL Extrato/Tarif Custos 001, AG 4437-7, CC depositado 263136 AGENCIA 3011-2 CNPJ Financeira 10/02/2023 10/02/2023 103,00 0,00 0,00 103,00 a - 263136 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.000.000/4844-58 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Débito WIN-ADMINISTRADORA FACIL, (MATRIZ) e BB Nota fiscal TED/DOC DE BENEFICIOS LTDA Recursos 001, AG 4437-7, CC de serviços - 30601 06/03/2023 06/03/2023 401,52 0,00 0,00 401,52 Devolvido CNPJ Humanos 12.153-3, BB RENDE 30601 (D) 19.112.659/0001-68 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 31 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal CLAYTON DA SILVA Reparos em Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 30801 VIEIRA CNPJ 07/03/2023 08/03/2023 3.915,00 0,00 0,00 3.915,00 Imóveis Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 356 30.825.893/0001-75 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE CARREFOUR FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota COMERCIO E Permanente 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 30802 Microondas 09/03/2023 08/03/2023 669,69 0,00 0,00 669,69 INDUSTRIA LTDA CNPJ Creches 12.153-3, BB RENDE (D) - 6651395 45.543.915/0846-95 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ALAFIA MULTI ITENS Materiais Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 30803 LTDA CNPJ 07/02/2023 08/03/2023 1.203,36 0,00 0,00 1.203,36 Educativos Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 1291 43.772.430/0001-34 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ALAFIA MULTI ITENS Utensílios de Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 30804 LTDA CNPJ 07/02/2023 08/03/2023 1.816,95 0,00 0,00 1.816,95 Cozinha Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 1285 43.772.430/0001-34 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE LUMIERE COMER E FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota DISTRI DE MATERIAS Aparelhos e Permanente 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 31001 ELETR ILUMINACAO Utensílios 10/03/2023 10/03/2023 231,98 0,00 0,00 231,98 Creches 12.153-3, BB RENDE (D) - 90473 LTDA CNPJ Domésticos FACIL (FILIAL) 00.974.332/0001-77 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 32 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC Crédito Depósito - A 47106-2, BB RENDE TED/DOC EMPRESA WIN-ADMINISTRADORA FACIL, (MATRIZ) e BB Devolvido e EFETUOU DE BENEFICIOS LTDA Recursos 001, AG 4437-7, CC Ressarcime DEVOLUÇÃO 439412 10/03/2023 13/03/2023 401,52 0,00 0,00 401,52 CNPJ Humanos 12.153-3, BB RENDE ntos REF 19.112.659/0001-68 FACIL (FILIAL) Indevidos PAGAMENTO (Municipal) (C) BOLETO A BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE WIN-ADMINISTRADORA FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal Convênio DE BENEFICIOS LTDA Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 31401 Odontológico 15/03/2023 14/03/2023 315,48 0,00 0,00 315,48 CNPJ Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 31401 ((consignado) 19.112.659/0001-68 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito TELEFONICA BRASIL Fatura - Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 11015 S.A CNPJ Telefone 15/03/2023 15/03/2023 179,99 0,00 0,00 179,99 11015 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 02.558.157/0001-62 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ALAFIA MULTI ITENS Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 31601 LTDA CNPJ Higiene e Limpeza 16/03/2023 16/03/2023 2.642,80 0,00 0,00 2.642,80 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 1392 43.772.430/0001-34 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota RONALDO DE AQUINO Permanente 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 31602 RIBEIRO CNPJ Cadeira 16/03/2023 16/03/2023 3.560,00 0,00 0,00 3.560,00 Creches 12.153-3, BB RENDE (D) - 327 24.219.533/0001-27 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 33 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota RONALDO DE AQUINO Permanente 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 31603 RIBEIRO CNPJ Armário 16/03/2023 16/03/2023 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 Creches 12.153-3, BB RENDE (D) - 328 24.219.533/0001-27 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ALAFIA MULTI ITENS Materiais para Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 32001 LTDA CNPJ 20/03/2023 20/03/2023 1.529,80 0,00 0,00 1.529,80 Atividades Lúdicas Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 1394 43.772.430/0001-34 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota NATALI ALBUQUERQUE Materiais para Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 32401 RODRIGUES CNPJ 24/03/2023 24/03/2023 2.077,70 0,00 0,00 2.077,70 Atividades Lúdicas Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 44 46.796.668/0001-98 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota NATALI ALBUQUERQUE Materiais para Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 32402 RODRIGUES CNPJ 24/03/2023 24/03/2023 2.077,70 0,00 0,00 2.077,70 Atividades Lúdicas Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 45 46.796.668/0001-98 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal MARCHITEC COM Reparos em Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 32901 ASSISTENCIA CNPJ 28/03/2023 29/03/2023 180,00 0,00 0,00 180,00 Imóveis Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 2700 59.260.596/0001-01 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 34 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota KALUNGA SA CNPJ Materiais de Permanente 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 32902 30/03/2023 29/03/2023 323,00 0,00 0,00 323,00 43.283.811/0012-02 Escritório Creches 12.153-3, BB RENDE (D) - 11962477 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha DOMINGAS DE Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 102352 OLIVEIRA CPF 03/04/2023 03/04/2023 1.445,93 0,00 0,00 1.445,93 Limpeza (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) FOLHA 095.313.818-60 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE CONGREGAÇÃO DAS FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Recibo - IRMÃS OPERARIAS DA Locação de 001, AG 4437-7, CC eletrônico ALUGUEL 200302 SANTA CASA DE 03/04/2023 03/04/2023 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 Locação Imóveis PJ 12.153-3, BB RENDE (D) IMOVEL NAZARÉ CNPJ FACIL (FILIAL) 54.793.856/0001-90 (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Darf - INSS FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Secretaria da Receita MES DE INSS Patronal e Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 47106 Federal CNPJ 03/04/2023 03/04/2023 1.345,27 0,00 0,00 1.345,27 REFERENCIA Empregados Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.394.460/0058-87 MARÇO 2023 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Secretaria da Receita Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Darf - DARF 40324 Federal CNPJ PIS s/ Salários 03/04/2023 03/04/2023 579,21 0,00 0,00 579,21 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.394.460/0058-87 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 35 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Secretaria da Receita Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Darf - DARF 40325 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 03/04/2023 03/04/2023 694,17 0,00 0,00 694,17 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.394.460/0058-87 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico FGTS 40326 FEDERAL - FGTS CNPJ 03/04/2023 03/04/2023 4.633,65 0,00 0,00 4.633,65 Garantia Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) MARÇO 00.360.305/0001-04 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito SINDBENEFICENTE Recibo - MAR Contribuição Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 40329 CNPJ 03/04/2023 03/04/2023 554,24 0,00 0,00 554,24 23 Assistencial Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 12.403.462/0001-39 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota L.O FERREIRA CNPJ Vale Alimentação Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 40330 31/03/2023 03/04/2023 2.304,39 0,00 0,00 2.304,39 20.710.309/0001-82 (empregados) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) - 8517 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC Nota 47106-2, BB RENDE Fiscal/DANFE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito - L.O FERREIRA CNPJ Vale Alimentação Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico ALIMENTAÇÃ 40331 31/03/2023 03/04/2023 629,10 0,00 0,00 629,10 20.710.309/0001-82 (empregados) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) O FACIL (FILIAL) FUNCIONARI (Municipal) OS 8518 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 36 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC Nota 47106-2, BB RENDE Fiscal/DANFE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito - L.O FERREIRA CNPJ Vale Alimentação Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico ALIMENTAÇÃ 40332 31/03/2023 03/04/2023 645,20 0,00 0,00 645,20 20.710.309/0001-82 (empregados) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) O FACIL (FILIAL) FUNCIONARI (Municipal) OS 8519 BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Nota Débito FACIL, (MATRIZ) e BB Fiscal/DANFE TED/DOC AMERICANAS S.A. CNPJ Permanente 001, AG 4437-7, CC - 40333 03/04/2023 03/04/2023 210,38 0,00 0,00 210,38 Devolvido 00.776.574/0009-03 Creches 12.153-3, BB RENDE VENTILADOR (D) FACIL (FILIAL) SECRETARIA (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE LEROY MERLIN FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota COMPANHIA Reparos em Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 40334 BRASILEIRA DE 03/04/2023 03/04/2023 619,70 0,00 0,00 619,70 Imóveis Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 0202698 BRICOLAGEM CNPJ FACIL (FILIAL) 01.438.784/0046-07 (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE JACCOUD PRODUTOS FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota DE LIMPEZA E Materiais Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 40335 UTILIDADES EIRELI 03/04/2023 03/04/2023 3.861,21 0,00 0,00 3.861,21 Educativos Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 4203 CNPJ FACIL (FILIAL) 39.933.761/0001-31 (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal GILSON GOMES DA Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 40336 SILVA CPF Contador(a) PF 31/03/2023 03/04/2023 1.302,00 0,00 0,00 1.302,00 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 2658 006.864.968-17 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 37 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE PROAGIR CLUBE DE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Boleto - BENEFICIOS SOCIAIS Seguro de Vida Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 40337 03/04/2023 03/04/2023 342,00 0,00 0,00 342,00 BEMESTAR CNPJ (empregados) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 34.002.229/0001-87 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE EDP SAO PAULO FACIL, (MATRIZ) e BB Débito DISTRIBUICAO DE Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fatura - EDP 40338 Energia Elétrica 21/03/2023 03/04/2023 627,98 0,00 0,00 627,98 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 02.302.100/0001-06 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ISRAEL DE SOUZA Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 40339 CESTARE CNPJ Higiene e Limpeza 03/04/2023 03/04/2023 2.597,64 0,00 0,00 2.597,64 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 512 43.650.686/0001-79 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ISRAEL DE SOUZA Materiais Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 40340 CESTARE CNPJ 03/04/2023 03/04/2023 1.980,39 0,00 0,00 1.980,39 Educativos Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 513 43.650.686/0001-79 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha ALICE APARECIDA Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 71696 NASCIMENTO SESSA 03/04/2023 03/04/2023 1.610,55 0,00 0,00 1.610,55 Cozinha (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) FOLHA CPF 424.312.098-65 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 38 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha Ana Clara Hermani Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 96374 Fabbro CPF 03/04/2023 03/04/2023 2.564,81 0,00 0,00 2.564,81 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) FOLHA 480.072.528-35 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha BEATRIZ FERNANDA Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 99482 RUBIO SCANHOELA 03/04/2023 03/04/2023 2.564,81 0,00 0,00 2.564,81 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) FOLHA CPF 490.987.448-85 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha Cintia Pereira Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 102120 Fernando CPF 03/04/2023 03/04/2023 2.564,81 0,00 0,00 2.564,81 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) FOLHA 288.920.108-24 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha Janaina Santos da Silva Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 102133 03/04/2023 03/04/2023 2.564,81 0,00 0,00 2.564,81 CPF 373.018.258-70 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) FOLHA FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha Tatiana Silva Mendes Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 102335 Azevedo CPF 03/04/2023 03/04/2023 2.579,03 0,00 0,00 2.579,03 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) FOLHA 299.821.738-98 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 39 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha ANTONIO CARLOS DE Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 31093 OLIVEIRA CPF Vigia (folha) 03/04/2023 03/04/2023 843,93 0,00 0,00 843,93 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) FOLHA 108.664.298-83 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha ALECSANDRA SARAIVA Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 32468 PIERRE CPF 03/04/2023 03/04/2023 2.564,81 0,00 0,00 2.564,81 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) FOLHA 460.004.798-24 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha STEPHANY DOANNY DE Coordenador Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 35081 SOUZA SANTOS CPF 03/04/2023 03/04/2023 3.500,15 0,00 0,00 3.500,15 Pedagógico (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) FOLHA 456.439.128-30 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE ANNA THAISA FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha FERREIRA DE AGUIAR Diretor Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 41733 03/04/2023 03/04/2023 3.587,61 0,00 0,00 3.587,61 FERNANDES CPF Pedagógico (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) FOLHA 131.281.467-56 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha SANDRA REGINA Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 37519 KULCSAR CPF 03/04/2023 03/04/2023 2.569,30 0,00 0,00 2.569,30 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) FOLHA 095.190.998-32 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 40 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha GABRIELA MARIA FELIZ Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 39200 DO NASCIMENTO CPF 03/04/2023 03/04/2023 2.564,81 0,00 0,00 2.564,81 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) FOLHA 468.586.468-92 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha NATALIA KULCSAR Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 42270 PEREZ OLIVEIRA CPF 03/04/2023 03/04/2023 2.570,20 0,00 0,00 2.570,20 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) FOLHA 405.747.268-10 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha Renata Cristina da Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 54534 Silva Sousa CPF 03/04/2023 03/04/2023 2.534,14 0,00 0,00 2.534,14 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) FOLHA 288.871.598-82 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha EDILEUMA D O VIEIRA Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 59004 03/04/2023 03/04/2023 1.431,09 0,00 0,00 1.431,09 CPF 286.457.458-60 Limpeza (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) FOLHA FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Darf - INSS FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Secretaria da Receita MES DE INSS Patronal e Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 47106 Federal CNPJ 03/04/2023 03/04/2023 18.138,41 0,00 0,00 18.138,41 REFERENTE Empregados Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.394.460/0058-87 MARÇO 2023 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 41 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha YONADJNA SHEILA DE Professora Volante Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 12850 SOUSA GOMES CPF 03/04/2023 03/04/2023 2.607,20 0,00 0,00 2.607,20 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) FOLHA 320.467.438-06 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha MARIA DAS DORES Cozinheiro(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 28878 PINHEIRO LOPES CPF 03/04/2023 03/04/2023 1.421,89 0,00 0,00 1.421,89 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) FOLHA 323.309.138-93 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha ELIANE NASCIMENTO Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 29309 03/04/2023 03/04/2023 1.431,09 0,00 0,00 1.431,09 CPF 106.854.738-30 Cozinha (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) FOLHA FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha FERNANDO NEVES DE Assistente Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 33877 JESUS CPF Administrativo 03/04/2023 03/04/2023 1.520,13 0,00 0,00 1.520,13 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) FOLHA 258.336.498-70 (folha) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha Milena Mendes Alves Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 21864 03/04/2023 03/04/2023 2.579,03 0,00 0,00 2.579,03 CPF 522.702.878-86 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) FOLHA FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 42 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha Márcia Juliana Batista Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 30873 03/04/2023 03/04/2023 2.579,93 0,00 0,00 2.579,93 CPF 383.372.808-67 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) FOLHA FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha CLEITIANE DOS Professora Volante Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 49226 SANTOS LIMA CPF 03/04/2023 03/04/2023 2.579,03 0,00 0,00 2.579,03 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) FOLHA 345.693.658-33 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha CLEIDE ROCHA DA Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 23076 PAIXAO CPF 03/04/2023 03/04/2023 2.607,20 0,00 0,00 2.607,20 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) FOLHA 266.721.378-58 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota TINTAS MC LTDA - LJ Reparos em Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 40401 013 SPC CNPJ 04/04/2023 04/04/2023 487,00 0,00 0,00 487,00 Imóveis Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 045.697 61.149.506/0030-96 FACIL (FILIAL) (Municipal) GUARUPASS - BB 001, AG 3011-2, CC ASSOCIACAO DAS 47106-2, BB RENDE Boleto - CONCESSIONARIAS DE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito VALE TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 40402 04/04/2023 04/04/2023 1.149,48 0,00 0,00 1.149,48 TRANSPORT DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) E GUARULHOS E REGIAO FACIL (FILIAL) CNPJ (Municipal) 74.504.937/0001-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 43 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota L.O FERREIRA CNPJ Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 40501 Higiene e Limpeza 05/04/2023 05/04/2023 1.899,60 0,00 0,00 1.899,60 20.710.309/0001-82 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 8570 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE WIN-ADMINISTRADORA FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal Convênio DE BENEFICIOS LTDA Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 40601 Odontológico 04/04/2023 06/04/2023 329,82 0,00 0,00 329,82 CNPJ Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 352036 ((consignado) 19.112.659/0001-68 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE JOAO VICTOR FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal ANACLETO DA SILVA Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 41002 Pintura em Imóvel 09/04/2023 10/04/2023 3.270,00 0,00 0,00 3.270,00 CNPJ Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 21 49.010.298/0001-00 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE JOAO VICTOR FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal ANACLETO DA SILVA Reparos em Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 41001 09/04/2023 10/04/2023 2.410,00 0,00 0,00 2.410,00 CNPJ Imóveis Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 20 49.010.298/0001-00 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Mtx Comercio de Materiais de Permanente 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 41003 Equipamentos CNPJ 11/04/2023 10/04/2023 179,01 0,00 0,00 179,01 Escritório Creches 12.153-3, BB RENDE (D) - 419746 30.816.544/0001-97 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 44 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota TINTAS MC LTDA - LJ Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 41101 013 SPC CNPJ Pintura em Imóvel 11/04/2023 11/04/2023 199,00 0,00 0,00 199,00 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 45.733 61.149.506/0030-96 FACIL (FILIAL) (Municipal) Aviso BB 001, AG 3011-2, CC Crédito Crédito - 47106-2, BB RENDE TED/DOC VALOR FACIL, (MATRIZ) e BB Devolvido e RESSARECID AMERICANAS S.A. CNPJ 001, AG 4437-7, CC Ressarcime 419770 10/04/2023 10/04/2023 210,38 0,00 0,00 210,38 O PELA 00.776.574/0009-03 12.153-3, BB RENDE ntos EMPRESA, FACIL (FILIAL) Indevidos MERCADORI (Municipal) (C) A INDISPO Nota BB 001, AG 3011-2, CC Fiscal/DANFE 47106-2, BB RENDE - RSP COM FACIL, (MATRIZ) e BB Débito DESMEMBRA EQUIPAMENTOS EIRELI Utensílios de Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico MENTO 12010 20/01/2023 20/01/2023 949,00 0,00 0,00 949,00 CNPJ Cozinha Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) ENTRE 22.942.786/0001-07 FACIL (FILIAL) PERMANENT (Municipal) ES E CUSTO S GERAIS BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 22701 Alimentação/Refei 27/02/2023 27/02/2023 2.462,57 0,00 0,00 2.462,57 20.710.309/0001-82 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) - 08.366 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 22702 Alimentação/Refei 27/02/2023 27/02/2023 994,71 0,00 0,00 994,71 20.710.309/0001-82 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) - 08.365 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 45 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE JOAO VICTOR FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal ANACLETO DA SILVA Reparos em Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 22703 26/02/2023 27/02/2023 3.790,00 0,00 0,00 3.790,00 CNPJ Imóveis Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 18 49.010.298/0001-00 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota RONALDO DE AQUINO Permanente 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 41928 RIBEIRO CNPJ Armário 28/02/2023 28/02/2023 3.642,00 0,00 0,00 3.642,00 Creches 12.153-3, BB RENDE (D) - 319 24.219.533/0001-27 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota RONALDO DE AQUINO Permanente 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 41928 RIBEIRO CNPJ Armário 28/02/2023 28/02/2023 3.822,00 0,00 0,00 3.822,00 Creches 12.153-3, BB RENDE (D) - 320 24.219.533/0001-27 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota RONALDO DE AQUINO Permanente 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 41928 RIBEIRO CNPJ Armário 28/02/2023 28/02/2023 2.274,00 0,00 0,00 2.274,00 Creches 12.153-3, BB RENDE (D) - 321 24.219.533/0001-27 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota RONALDO DE AQUINO Permanente 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 41928 RIBEIRO CNPJ Armário 28/02/2023 28/02/2023 2.160,00 0,00 0,00 2.160,00 Creches 12.153-3, BB RENDE (D) - 322 24.219.533/0001-27 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 46 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota RONALDO DE AQUINO Permanente 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 41928 RIBEIRO CNPJ Armário 28/02/2023 28/02/2023 3.186,00 0,00 0,00 3.186,00 Creches 12.153-3, BB RENDE (D) - 323 24.219.533/0001-27 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota NATALI ALBUQUERQUE Materiais para Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 22802 RODRIGUES CNPJ 28/02/2023 28/02/2023 750,00 0,00 0,00 750,00 Atividades Lúdicas Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 42 46.796.668/0001-98 FACIL (FILIAL) (Municipal) GUARUPASS - BB 001, AG 3011-2, CC ASSOCIACAO DAS 47106-2, BB RENDE CONCESSIONARIAS DE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 22803 28/02/2023 28/02/2023 1.468,78 0,00 0,00 1.468,78 BOLETO VT DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) GUARULHOS E REGIAO FACIL (FILIAL) CNPJ (Municipal) 74.504.937/0001-30 BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico FATURA 22804 S.A CNPJ Telefone 28/02/2023 28/02/2023 145,13 0,00 0,00 145,13 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) VIVO 02.558.157/0001-62 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ALAFIA MULTI ITENS Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 22801 LTDA CNPJ Armário 28/02/2023 28/02/2023 2.007,00 0,00 0,00 2.007,00 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 1336 43.772.430/0001-34 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 47 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota RONALDO DE AQUINO Permanente 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 41928 RIBEIRO CNPJ Armário 28/02/2023 28/02/2023 3.186,00 0,00 0,00 3.186,00 Creches 12.153-3, BB RENDE (D) - 324 24.219.533/0001-27 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico FATURA 11015 S.A CNPJ Telefone 17/04/2023 17/04/2023 179,99 0,00 0,00 179,99 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) VIVO 02.558.157/0001-62 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ALAFIA MULTI ITENS Cama, mesa e Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 41801 LTDA CNPJ 18/04/2023 18/04/2023 2.807,60 0,00 0,00 2.807,60 banho (tecidos) Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 1.471 43.772.430/0001-34 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ALAFIA MULTI ITENS Utensílios de Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 41802 LTDA CNPJ 18/04/2023 18/04/2023 1.366,30 0,00 0,00 1.366,30 Cozinha Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 1470 43.772.430/0001-34 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Rescisão - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito NATALIA KULCSAR RESCISÃO Professor(a) 001, AG 4437-7, CC eletrônico 42270 PEREZ OLIVEIRA CPF 24/04/2023 24/04/2023 3.199,78 0,00 0,00 3.199,78 Poupança NATALIA K (folha) 12.153-3, BB RENDE (D) 405.747.268-10 PEREZ FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 48 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Rescisão - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito CLEITIANE DOS RESCISÃO Professor(a) 001, AG 4437-7, CC eletrônico 49226 SANTOS LIMA CPF 24/04/2023 24/04/2023 3.228,22 0,00 0,00 3.228,22 Poupança CLEITIANE (folha) 12.153-3, BB RENDE (D) 345.693.658-33 DOS SANTOS FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Guia Fgts - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito CAIXA ECONOMICA GUIA FTGS GRRF/FGTS 001, AG 4437-7, CC eletrônico 42401 FEDERAL - FGTS CNPJ 24/04/2023 24/04/2023 212,08 0,00 0,00 212,08 Poupança RESCISAO Rescisão 12.153-3, BB RENDE (D) 00.360.305/0001-04 CLEITIANE FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Guia Fgts - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito CAIXA ECONOMICA FGTS GRRF/FGTS 001, AG 4437-7, CC eletrônico 42402 FEDERAL - FGTS CNPJ 24/04/2023 24/04/2023 212,08 0,00 0,00 212,08 Poupança RESCISÃO Rescisão 12.153-3, BB RENDE (D) 00.360.305/0001-04 NATALIA FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota MARPAX COMERCIO Materiais de Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 42601 DIGITAL LTD CNPJ 27/04/2023 26/04/2023 337,39 0,00 0,00 337,39 Escritório Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 81201 07.738.481/0001-86 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ALAFIA MULTI ITENS Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 42801 LTDA CNPJ Higiene e Limpeza 28/04/2023 28/04/2023 2.052,65 0,00 0,00 2.052,65 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 1484 43.772.430/0001-34 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 49 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ALAFIA MULTI ITENS Utensílios de Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 42802 LTDA CNPJ 28/04/2023 28/04/2023 580,57 0,00 0,00 580,57 Cozinha Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 1485 43.772.430/0001-34 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Aliar Comercio e FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Instalacao de Coifa Utensílios de Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 20202 02/02/2023 02/02/2023 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 CNPJ Cozinha Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 2184 11.412.960/0001-85 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha ALICE APARECIDA Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 71696 NASCIMENTO SESSA 02/05/2023 02/05/2023 1.648,17 0,00 0,00 1.648,17 Cozinha (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 04/2023 CPF 424.312.098-65 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha Ana Clara Hermani Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 96374 Fabbro CPF 02/05/2023 02/05/2023 2.564,81 0,00 0,00 2.564,81 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 04/2023 480.072.528-35 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha BEATRIZ FERNANDA Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 99482 RUBIO SCANHOELA 02/05/2023 02/05/2023 2.564,81 0,00 0,00 2.564,81 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 04/2023 CPF 490.987.448-85 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 50 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha Cintia Pereira Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 102120 Fernando CPF 02/05/2023 02/05/2023 2.571,10 0,00 0,00 2.571,10 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 04/2023 288.920.108-24 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha Janaina Santos da Silva Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 102133 02/05/2023 02/05/2023 2.564,81 0,00 0,00 2.564,81 CPF 373.018.258-70 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 04/2023 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha Tatiana Silva Mendes Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 102335 Azevedo CPF 02/05/2023 02/05/2023 2.581,73 0,00 0,00 2.581,73 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 04/2023 299.821.738-98 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha DOMINGAS DE Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 102352 OLIVEIRA CPF 02/05/2023 02/05/2023 1.544,53 0,00 0,00 1.544,53 Limpeza (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 04/2023 095.313.818-60 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota OLIVEIRA GAS Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 26237 COMERCIO EIRELI CNPJ Cilindro de Gás 02/05/2023 02/05/2023 750,00 0,00 0,00 750,00 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 2507 35.633.050/0001-90 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 51 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha ANTONIO CARLOS DE Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 31093 OLIVEIRA CPF Vigia (folha) 02/05/2023 02/05/2023 843,93 0,00 0,00 843,93 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 04/2023 108.664.298-83 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha ALECSANDRA SARAIVA Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 32468 PIERRE CPF 02/05/2023 02/05/2023 2.564,81 0,00 0,00 2.564,81 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 04/2023 460.004.798-24 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha STEPHANY DOANNY DE Coordenador Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 35081 SOUZA SANTOS CPF 02/05/2023 02/05/2023 3.500,15 0,00 0,00 3.500,15 Pedagógico (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 04/2023 456.439.128-30 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE ANNA THAISA FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha FERREIRA DE AGUIAR Diretor Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 41733 02/05/2023 02/05/2023 3.587,61 0,00 0,00 3.587,61 FERNANDES CPF Pedagógico (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 04/2023 131.281.467-56 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha SANDRA REGINA Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 37519 KULCSAR CPF 02/05/2023 02/05/2023 2.564,81 0,00 0,00 2.564,81 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 04/2023 095.190.998-32 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 52 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha GABRIELA MARIA FELIZ Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 39200 DO NASCIMENTO CPF 02/05/2023 02/05/2023 2.564,81 0,00 0,00 2.564,81 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 04/2023 468.586.468-92 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha Renata Cristina da Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 54534 Silva Sousa CPF 02/05/2023 02/05/2023 2.431,19 0,00 0,00 2.431,19 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 04/2023 288.871.598-82 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha EDILEUMA D O VIEIRA Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 59004 02/05/2023 02/05/2023 1.528,53 0,00 0,00 1.528,53 CPF 286.457.458-60 Limpeza (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 04/2023 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE CONGREGAÇÃO DAS FACIL, (MATRIZ) e BB Débito IRMÃS OPERARIAS DA Recibo - Locação de 001, AG 4437-7, CC eletrônico 200302 SANTA CASA DE 02/05/2023 02/05/2023 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 Locação 04/2023 Imóveis PJ 12.153-3, BB RENDE (D) NAZARÉ CNPJ FACIL (FILIAL) 54.793.856/0001-90 (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC Darf - 47106-2, BB RENDE TRANSFERE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito NCIA MATRIZ Secretaria da Receita INSS Patronal e Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico PARA 47106 Federal CNPJ 02/05/2023 02/05/2023 19.903,04 0,00 0,00 19.903,04 Empregados Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) PAGAMENTO 00.394.460/0058-87 FACIL (FILIAL) DA GUIA (Municipal) PREVID www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 53 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha MARIA DAS DORES Cozinheiro(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 28878 PINHEIRO LOPES CPF 02/05/2023 02/05/2023 1.654,53 0,00 0,00 1.654,53 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 04/2023 323.309.138-93 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha ELIANE NASCIMENTO Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 29309 02/05/2023 02/05/2023 1.528,53 0,00 0,00 1.528,53 CPF 106.854.738-30 Cozinha (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 04/2023 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha FERNANDO NEVES DE Assistente Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 33877 JESUS CPF Administrativo 02/05/2023 02/05/2023 2.074,53 0,00 0,00 2.074,53 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 04/2023 258.336.498-70 (folha) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha Milena Mendes Alves Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 21864 02/05/2023 02/05/2023 2.582,62 0,00 0,00 2.582,62 CPF 522.702.878-86 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 04/2023 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Rescisão - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito TERMO DE Milena Mendes Alves Professor(a) 001, AG 4437-7, CC eletrônico RESCISÃO E 21864 02/05/2023 02/05/2023 1.769,35 0,00 0,00 1.769,35 Poupança CPF 522.702.878-86 (folha) 12.153-3, BB RENDE (D) COMPROVAN FACIL (FILIAL) TE (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 54 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha Márcia Juliana Batista Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 30873 02/05/2023 02/05/2023 2.579,03 0,00 0,00 2.579,03 CPF 383.372.808-67 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 04/2023 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha CLEIDE ROCHA DA Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 23076 PAIXAO CPF 02/05/2023 02/05/2023 2.596,42 0,00 0,00 2.596,42 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 04/2023 266.721.378-58 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Rescisão - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito CLEIDE ROCHA DA RESCISÃO Professor(a) 001, AG 4437-7, CC eletrônico 23076 PAIXAO CPF 02/05/2023 02/05/2023 1.769,35 0,00 0,00 1.769,35 Poupança HOMOLOGA (folha) 12.153-3, BB RENDE (D) 266.721.378-58 DA CLEIDE FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito CAIXA ECONOMICA Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 50201 FEDERAL - FGTS CNPJ 02/05/2023 02/05/2023 4.299,84 0,00 0,00 4.299,84 04/2023 Garantia Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.360.305/0001-04 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Secretaria da Receita Darf - DARF Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 50202 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 02/05/2023 02/05/2023 1.325,12 0,00 0,00 1.325,12 IR 03/2023 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.394.460/0058-87 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 55 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Secretaria da Receita Darf - Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 50203 Federal CNPJ PIS s/ Salários 02/05/2023 02/05/2023 590,50 0,00 0,00 590,50 04/2023 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.394.460/0058-87 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Guia Fgts - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito CAIXA ECONOMICA FGTS GRRF/FGTS 001, AG 4437-7, CC eletrônico 50204 FEDERAL - FGTS CNPJ 02/05/2023 02/05/2023 61,10 0,00 0,00 61,10 Poupança RESCISÃO Rescisão 12.153-3, BB RENDE (D) 00.360.305/0001-04 MILENA FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Guia Fgts - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito CAIXA ECONOMICA FGTS GRRF/FGTS 001, AG 4437-7, CC eletrônico 50205 FEDERAL - FGTS CNPJ 02/05/2023 02/05/2023 61,10 0,00 0,00 61,10 Poupança RESCISÃO Rescisão 12.153-3, BB RENDE (D) 00.360.305/0001-04 CLEIDE FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC Nota fiscal 47106-2, BB RENDE de serviços - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito GILSON GOMES DA CONTABILID Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 50206 SILVA CPF Contador(a) PF 02/05/2023 02/05/2023 1.302,00 0,00 0,00 1.302,00 ADE Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 006.864.968-17 2673-04/202 FACIL (FILIAL) 3 (Municipal) GUARUPASS - BB 001, AG 3011-2, CC ASSOCIACAO DAS 47106-2, BB RENDE CONCESSIONARIAS DE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 50207 02/05/2023 02/05/2023 1.404,92 0,00 0,00 1.404,92 05/2023 DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) GUARULHOS E REGIAO FACIL (FILIAL) CNPJ (Municipal) 74.504.937/0001-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 56 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Boleto - BEM PROAGIR CLUBE DE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Convênio ESTAR BENEFICIOS SOCIAIS Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 50301 Odontológico 03/05/2023 03/05/2023 342,00 0,00 0,00 342,00 FUNCIONARI CNPJ Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) ((consignado) OS 34.002.229/0001-87 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Nota fiscal WIN-ADMINISTRADORA FACIL, (MATRIZ) e BB Débito de serviços - Convênio DE BENEFICIOS LTDA Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico CONVENIO 50302 Odontológico 03/05/2023 03/05/2023 401,52 0,00 0,00 401,52 CNPJ Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) ODONTOLOG ((consignado) 19.112.659/0001-68 FACIL (FILIAL) ICO (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ISRAEL DE SOUZA Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 50303 CESTARE CNPJ Higiene e Limpeza 03/05/2023 03/05/2023 2.966,91 0,00 0,00 2.966,91 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 569 43.650.686/0001-79 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 50304 Alimentação/Refei 03/05/2023 03/05/2023 565,60 0,00 0,00 565,60 20.710.309/0001-82 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) - NOTA 8796 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 50305 Alimentação/Refei 03/05/2023 03/05/2023 676,13 0,00 0,00 676,13 20.710.309/0001-82 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) - NOTA 8797 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 57 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 50306 Alimentação/Refei 03/05/2023 03/05/2023 1.772,53 0,00 0,00 1.772,53 20.710.309/0001-82 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) - NOTA 8798 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Boleto - SINDBENEFICENTE Contribuição Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico BOLETO 50501 CNPJ 05/05/2023 05/05/2023 550,36 0,00 0,00 550,36 Assistencial Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) SINDICATO 12.403.462/0001-39 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota DUBOM COLCHOES E Cama, mesa e Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 50502 ESTOFADOS CNPJ 04/05/2023 05/05/2023 1.920,00 0,00 0,00 1.920,00 banho (tecidos) Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - NOTA 756 28.235.637/0001-86 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha YONADJNA SHEILA DE Professora Volante Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 12850 SOUSA GOMES CPF 02/05/2023 02/05/2023 2.607,20 0,00 0,00 2.607,20 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 04/2023 320.467.438-06 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE BANTINI SERVICOS DE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal Engenheiro de ENGENHARIA LTDA 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 50801 Segurança no 08/05/2023 08/05/2023 230,00 0,00 0,00 230,00 CNPJ 12.153-3, BB RENDE (D) 853 Trabalho PJ 29.458.610/0001-15 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 58 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Folha FACIL, (MATRIZ) e BB Débito STEPHANY DOANNY DE Pagamento - Coordenador Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 35081 SOUZA SANTOS CPF 09/05/2023 09/05/2023 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 adiantament Pedagógico (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 456.439.128-30 o de salario FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito TELEFONICA BRASIL Fatura - Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 11015 S.A CNPJ Telefone 15/05/2023 15/05/2023 175,62 0,00 0,00 175,62 MAIO/2023 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 02.558.157/0001-62 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FABIO DE SOUSA FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal Manutenção/Limp FERREIRA 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 51801 eza Caixa D Água 18/05/2023 18/05/2023 220,00 0,00 0,00 220,00 30849921856 CNPJ 12.153-3, BB RENDE (D) NOTA 8 PJ 37.310.933/0001-95 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ISRAEL DE SOUZA Materiais de Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 51901 CESTARE CNPJ 19/05/2023 19/05/2023 2.505,25 0,00 0,00 2.505,25 Escritório Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - NOTA 605 43.650.686/0001-79 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ALAFIA MULTI ITENS Materiais de Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 52301 LTDA CNPJ 23/05/2023 23/05/2023 2.710,90 0,00 0,00 2.710,90 Escritório Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - NOTA 1551 43.772.430/0001-34 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 59 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE COMERCIO DE Nota FACIL, (MATRIZ) e BB Débito MATERIAIS PARA Fiscal/DANFE Reparos em Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 52401 CONSTRUCAO JOLI 24/05/2023 24/05/2023 141,94 0,00 0,00 141,94 - NOTA Imóveis Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) LTDA CNPJ 170318 FACIL (FILIAL) 51.769.255/0010-45 (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC JACK TPR - BJM 47106-2, BB RENDE PRODUTOS E FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota SOLUCOES Bebedouro de Permanente 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 52402 23/05/2023 24/05/2023 7.299,98 0,00 0,00 7.299,98 ESPECIALIZADAS LTDA. Água Creches 12.153-3, BB RENDE (D) - NOTA 15 CNPJ FACIL (FILIAL) 23.845.891/0001-82 (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ALAFIA MULTI ITENS Brinquedos Permanente 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 52501 LTDA CNPJ 25/05/2023 25/05/2023 1.897,60 0,00 0,00 1.897,60 Infantis Creches 12.153-3, BB RENDE (D) - NOTA 1553 43.772.430/0001-34 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ALAFIA MULTI ITENS Brinquedos Verba 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 52502 LTDA CNPJ 25/05/2023 25/05/2023 1.497,60 0,00 0,00 1.497,60 Infantis Adicional 12.153-3, BB RENDE (D) - NOTA 1554 43.772.430/0001-34 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ALAFIA MULTI ITENS Brinquedos Verba 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 52503 LTDA CNPJ 25/05/2023 25/05/2023 2.259,00 0,00 0,00 2.259,00 Infantis Adicional 12.153-3, BB RENDE (D) - NOTA 1556 43.772.430/0001-34 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 60 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ALAFIA MULTI ITENS Brinquedos Verba 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 52504 LTDA CNPJ 25/05/2023 25/05/2023 799,60 0,00 0,00 799,60 Infantis Adicional 12.153-3, BB RENDE (D) - NOTA 1555 43.772.430/0001-34 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 52601 Alimentação/Refei 26/05/2023 26/05/2023 3.236,58 0,00 0,00 3.236,58 20.710.309/0001-82 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) - NOTA 8940 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Nota FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Fiscal/DANFE AMERICANAS S.A. CNPJ Computadores e Permanente 001, AG 4437-7, CC eletrônico 52602 26/05/2023 26/05/2023 2.691,00 0,00 0,00 2.691,00 - NOTA 00.776.574/0001-56 Notebooks Creches 12.153-3, BB RENDE (D) 17606 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 52603 Alimentação/Refei 26/05/2023 26/05/2023 1.830,87 0,00 0,00 1.830,87 20.710.309/0001-82 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) - NOTA 8942 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 52604 Alimentação/Refei 26/05/2023 26/05/2023 2.924,83 0,00 0,00 2.924,83 20.710.309/0001-82 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) - NOTA 8941 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 61 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Prefeitura de 001, AG 4437-7, CC Repasse (C) - MAIO/2023 49765 Guarulhos CNPJ 12/05/2023 12/05/2023 161.639,94 0,00 0,00 161.639,94 12.153-3, BB RENDE 46.319.000/0001-50 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE JOAO VICTOR FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal ANACLETO DA SILVA Reparos em Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 52901 29/05/2023 29/05/2023 7.820,00 0,00 0,00 7.820,00 CNPJ Imóveis Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 35 49.010.298/0001-00 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ISRAEL DE SOUZA Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 53001 CESTARE CNPJ Higiene e Limpeza 29/05/2023 30/05/2023 3.267,66 0,00 0,00 3.267,66 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 608 43.650.686/0001-79 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE JOAO VICTOR FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal ANACLETO DA SILVA Reparos em Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 53002 29/05/2023 30/05/2023 10.540,00 0,00 0,00 10.540,00 CNPJ Imóveis Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 34 49.010.298/0001-00 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ALAFIA MULTI ITENS Cama, mesa e Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 53003 LTDA CNPJ 30/05/2023 30/05/2023 2.236,00 0,00 0,00 2.236,00 banho (tecidos) Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 1557 43.772.430/0001-34 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 62 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Prefeitura de - 001, AG 4437-7, CC Repasse (C) 194923 Guarulhos CNPJ 06/06/2023 06/06/2023 115.457,10 0,00 0,00 115.457,10 JUNHO/2023 12.153-3, BB RENDE 46.319.000/0001-50 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota LENOVO TECNOLOGIA Materiais de Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 11801 BRASIL LTDA CNPJ 19/01/2023 18/01/2023 337,88 0,00 0,00 337,88 Escritório Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 519912 07.275.920/0001-61 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE RSP COM FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota EQUIPAMENTOS EIRELI Utensílios de Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 20603 06/02/2023 06/02/2023 401,00 0,00 0,00 401,00 CNPJ Cozinha Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 918 22.942.786/0001-07 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE CARREFOUR FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal COMERCIO E Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 30802 Transportes 09/03/2023 08/03/2023 24,40 0,00 0,00 24,40 INDUSTRIA LTDA CNPJ Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 6651395 45.543.915/0846-95 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha ALICE APARECIDA Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 71696 NASCIMENTO SESSA 01/06/2023 01/06/2023 1.604,42 0,00 0,00 1.604,42 Cozinha (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 05/2023 CPF 424.312.098-65 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 63 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha Ana Clara Hermani Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 96374 Fabbro CPF 01/06/2023 01/06/2023 2.607,47 0,00 0,00 2.607,47 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 05/2023 480.072.528-35 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha BEATRIZ FERNANDA Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 99482 RUBIO SCANHOELA 01/06/2023 01/06/2023 2.607,47 0,00 0,00 2.607,47 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 05/2023 CPF 490.987.448-85 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha Cintia Pereira Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 102120 Fernando CPF 01/06/2023 01/06/2023 2.607,47 0,00 0,00 2.607,47 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 05/2023 288.920.108-24 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha Janaina Santos da Silva Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 102133 01/06/2023 01/06/2023 2.607,47 0,00 0,00 2.607,47 CPF 373.018.258-70 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 05/2023 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha Tatiana Silva Mendes Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 102335 Azevedo CPF 01/06/2023 01/06/2023 2.608,37 0,00 0,00 2.608,37 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 05/2023 299.821.738-98 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha DOMINGAS DE Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 102352 OLIVEIRA CPF 01/06/2023 01/06/2023 1.544,80 0,00 0,00 1.544,80 Limpeza (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 05/2023 095.313.818-60 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha ANTONIO CARLOS DE Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 31093 OLIVEIRA CPF Vigia (folha) 01/06/2023 01/06/2023 843,93 0,00 0,00 843,93 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 05/2023 108.664.298-83 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha ALECSANDRA SARAIVA Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 32468 PIERRE CPF 01/06/2023 01/06/2023 2.607,47 0,00 0,00 2.607,47 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 05/2023 460.004.798-24 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha STEPHANY DOANNY DE Coordenador Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 35081 SOUZA SANTOS CPF 01/06/2023 01/06/2023 2.354,93 0,00 0,00 2.354,93 Pedagógico (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 05/2023 456.439.128-30 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE ANNA THAISA FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha FERREIRA DE AGUIAR Diretor Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 41733 01/06/2023 01/06/2023 3.623,70 0,00 0,00 3.623,70 FERNANDES CPF Pedagógico (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 05/2023 131.281.467-56 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 65 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha SANDRA REGINA Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 37519 KULCSAR CPF 01/06/2023 01/06/2023 2.607,47 0,00 0,00 2.607,47 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 05/2023 095.190.998-32 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha GABRIELA MARIA FELIZ Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 39200 DO NASCIMENTO CPF 01/06/2023 01/06/2023 2.607,47 0,00 0,00 2.607,47 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 05/2023 468.586.468-92 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha Renata Cristina da Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 54534 Silva Sousa CPF 01/06/2023 01/06/2023 2.564,33 0,00 0,00 2.564,33 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 05/2023 288.871.598-82 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha EDILEUMA D O VIEIRA Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 59004 01/06/2023 01/06/2023 1.528,80 0,00 0,00 1.528,80 CPF 286.457.458-60 Limpeza (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 05/2023 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha Roberta Gomes Fiel Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 60716 01/06/2023 01/06/2023 1.478,89 0,00 0,00 1.478,89 CPF 437.352.198-02 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 05/2023 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 66 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha YONADJNA SHEILA DE Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 12850 SOUSA GOMES CPF 01/06/2023 01/06/2023 2.564,45 0,00 0,00 2.564,45 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 05/2023 320.467.438-06 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha MARIA DAS DORES Cozinheiro(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 28878 PINHEIRO LOPES CPF 01/06/2023 01/06/2023 1.654,80 0,00 0,00 1.654,80 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 05/2023 323.309.138-93 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha ELIANE NASCIMENTO Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 29309 01/06/2023 01/06/2023 1.528,80 0,00 0,00 1.528,80 CPF 106.854.738-30 Cozinha (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 05/2023 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha FERNANDO NEVES DE Assistente Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 33877 JESUS CPF Administrativo 01/06/2023 01/06/2023 2.074,80 0,00 0,00 2.074,80 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 05/2023 258.336.498-70 (folha) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha Márcia Juliana Batista Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 30873 01/06/2023 01/06/2023 2.607,47 0,00 0,00 2.607,47 CPF 383.372.808-67 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 05/2023 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 67 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha GISELE ELIAS GOMES Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 50221 01/06/2023 01/06/2023 2.529,28 0,00 0,00 2.529,28 CPF 305.345.038-02 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 05/2023 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha PATRICIA DOS SANTOS Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 60699 CARNEIRO CPF 01/06/2023 01/06/2023 1.478,89 0,00 0,00 1.478,89 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 05/2023 071.373.414-03 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha ALEXSANDRA DA SILVA Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 25880 GOMES CERQUEIRA 01/06/2023 01/06/2023 2.529,28 0,00 0,00 2.529,28 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 05/2023 CPF 336.948.878-73 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha LILIAN SIMONE BRITO Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 46746 DO NASCIMENTO CPF 01/06/2023 01/06/2023 1.478,89 0,00 0,00 1.478,89 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 05/2023 353.937.388-89 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota OLIVEIRA GAS Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 26237 COMERCIO EIRELI CNPJ Cilindro de Gás 30/05/2023 01/06/2023 375,00 0,00 0,00 375,00 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - nota 2772 35.633.050/0001-90 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 68 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE CONGREGAÇÃO DAS FACIL, (MATRIZ) e BB Débito IRMÃS OPERARIAS DA Recibo - Locação de 001, AG 4437-7, CC eletrônico 200302 SANTA CASA DE 01/06/2023 01/06/2023 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 Locação 05/2023 Imóveis PJ 12.153-3, BB RENDE (D) NAZARÉ CNPJ FACIL (FILIAL) 54.793.856/0001-90 (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Secretaria da Receita Darf - Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 60101 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/05/2023 01/06/2023 595,53 0,00 0,00 595,53 05/2023 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.394.460/0058-87 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito CAIXA ECONOMICA Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 60102 FEDERAL - FGTS CNPJ 31/05/2023 01/06/2023 4.641,98 0,00 0,00 4.641,98 FGTS MAIO Garantia Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.360.305/0001-04 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Nota fiscal FACIL, (MATRIZ) e BB Débito GILSON GOMES DA de serviços - Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 60104 SILVA CPF Contador(a) PF 24/05/2023 01/06/2023 1.320,00 0,00 0,00 1.320,00 NOTA 2674 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 006.864.968-17 05/2023 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito SINDBENEFICENTE Boleto - Contribuição Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 60105 CNPJ 31/05/2023 01/06/2023 565,64 0,00 0,00 565,64 05/2023 Assistencial Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 12.403.462/0001-39 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 69 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções GUARUPASS - BB 001, AG 3011-2, CC ASSOCIACAO DAS 47106-2, BB RENDE CONCESSIONARIAS DE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 60106 01/06/2023 01/06/2023 1.277,20 0,00 0,00 1.277,20 BOLETO VT DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) GUARULHOS E REGIAO FACIL (FILIAL) CNPJ (Municipal) 74.504.937/0001-30 BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE EDP SAO PAULO FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 60201 Energia Elétrica 30/04/2023 02/06/2023 617,93 0,00 0,00 617,93 04/2023 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 02.302.100/0001-06 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Boleto - PROAGIR CLUBE DE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito boleto BENEFICIOS SOCIAIS Seguro de Vida Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 60202 29/05/2023 02/06/2023 356,25 0,00 0,00 356,25 seguro de CNPJ (empregados) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) vida 34.002.229/0001-87 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito STEPHANY DOANNY DE Rescisão - Professor(a) 001, AG 4437-7, CC eletrônico 35081 SOUZA SANTOS CPF 12/05/2023 05/06/2023 8.884,70 0,00 0,00 8.884,70 Poupança 06/2023 (folha) 12.153-3, BB RENDE (D) 456.439.128-30 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE WIN-ADMINISTRADORA FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal Convênio DE BENEFICIOS LTDA Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 60501 Odontológico 01/06/2023 05/06/2023 473,22 0,00 0,00 473,22 CNPJ Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) nota 361118 ((consignado) 19.112.659/0001-68 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 70 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC Guia Fgts - 47106-2, BB RENDE RECISÃO FACIL, (MATRIZ) e BB Débito CAIXA ECONOMICA STEPHANY GRRF/FGTS 001, AG 4437-7, CC eletrônico 60502 FEDERAL - FGTS CNPJ 05/06/2023 05/06/2023 1.320,85 0,00 0,00 1.320,85 Poupança DOANNY DE Rescisão 12.153-3, BB RENDE (D) 00.360.305/0001-04 SOUZA FACIL (FILIAL) SANTOS (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ALAFIA MULTI ITENS Cama, mesa e Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 60701 LTDA CNPJ 07/06/2023 07/06/2023 1.436,00 0,00 0,00 1.436,00 banho (tecidos) Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - NOTA 1575 43.772.430/0001-34 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE BANTINI SERVICOS DE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal Engenheiro de ENGENHARIA LTDA 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 60601 Segurança no 06/06/2023 06/06/2023 230,00 0,00 0,00 230,00 CNPJ 12.153-3, BB RENDE (D) 908 Trabalho PJ 29.458.610/0001-15 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal M.V. DE SOUZA Reparos em Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 60901 MANUTENCAO CNPJ 08/06/2023 09/06/2023 3.680,00 0,00 0,00 3.680,00 Imóveis Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 817 31.128.261/0001-15 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ALAFIA MULTI ITENS Materiais de Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 61301 LTDA CNPJ 13/06/2023 13/06/2023 2.600,31 0,00 0,00 2.600,31 Escritório Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 1579 43.772.430/0001-34 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 71 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota L.O FERREIRA CNPJ Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 61401 Higiene e Limpeza 14/06/2023 14/06/2023 2.254,15 0,00 0,00 2.254,15 20.710.309/0001-82 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 9180 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito TELEFONICA BRASIL Fatura - Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 11015 S.A CNPJ Telefone 15/06/2023 15/06/2023 179,99 0,00 0,00 179,99 06/2023 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 02.558.157/0001-62 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ISRAEL DE SOUZA Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 61601 CESTARE CNPJ Higiene e Limpeza 16/06/2023 16/06/2023 3.378,28 0,00 0,00 3.378,28 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 645 43.650.686/0001-79 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 61602 Alimentação/Refei 16/06/2023 16/06/2023 621,66 0,00 0,00 621,66 20.710.309/0001-82 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 9208 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 61603 Alimentação/Refei 16/06/2023 16/06/2023 2.099,03 0,00 0,00 2.099,03 20.710.309/0001-82 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 9205 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 72 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Rescisão - Ana Clara Hermani Professor(a) 001, AG 4437-7, CC eletrônico RECISAO 96374 Fabbro CPF 21/06/2023 21/06/2023 1.402,80 0,00 0,00 1.402,80 Poupança (folha) 12.153-3, BB RENDE (D) ANA CLARA 480.072.528-35 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Folha FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Pagamento - YONADJNA SHEILA DE Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico DIFERENÇA 12850 SOUSA GOMES CPF 23/06/2023 23/06/2023 0,60 0,00 0,00 0,60 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) REF A 320.467.438-06 FACIL (FILIAL) JANEIRO (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Secretaria da Receita Guia Inss - INSS Patronal e Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 47106 Federal CNPJ 01/06/2023 01/06/2023 20.974,89 0,00 0,00 20.974,89 05/2023 Empregados Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.394.460/0058-87 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito LUCAS RAFAEL Nota Fiscal - Materiais de Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 62601 CARDEAL CNPJ 23/06/2023 26/06/2023 110,00 0,00 0,00 110,00 NOTA 778 Escritório Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 12.536.027/0001-82 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Pagto RP Fatura - TELEFONICA BRASIL Custos 001, AG 4437-7, CC depositado FATURA 11015 S.A CNPJ Telefone 17/04/2023 17/04/2023 3,51 0,00 0,00 3,51 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) VIVO 02.558.157/0001-62 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC Nota fiscal 47106-2, BB RENDE de serviços - FRIOVIX COM FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Frete valor REFRIGERADOR LTDA Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 12003 Transportes 24/01/2023 20/01/2023 88,16 0,00 0,00 88,16 R$ 36,68 ref CNPJ Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) a DANFE 09.316.105/0016-05 FACIL (FILIAL) 173585 (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Nota Débito FRIOVIX COM FACIL, (MATRIZ) e BB Fiscal/DANFE TED/DOC REFRIGERADOR LTDA Custos 001, AG 4437-7, CC - 173585 / 12003 24/01/2023 20/01/2023 635,43 0,00 0,00 635,43 Devolvido CNPJ Indiretos 12.153-3, BB RENDE TED (D) 09.316.105/0016-05 FACIL (FILIAL) DEVOLVIDO (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Extrato - ASS PRIMEIRO DE FACIL, (MATRIZ) e BB Depósito e EXTRATO MAIO ZONA LESTE / 001, AG 4437-7, CC Transferênci POUPANÇA 0 Financeira 31/01/2023 31/01/2023 0,63 0,00 0,00 0,63 VOVÓ MIRA CNPJ 12.153-3, BB RENDE a (C) JANEIRO 59.579.722/0004-38 FACIL (FILIAL) 2023 (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota KALUNGA SA CNPJ Materiais de Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 32902 30/03/2023 29/03/2023 214,43 0,00 0,00 214,43 43.283.811/0012-02 Escritório Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 11962477 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Extrato - Rendimento ASS PRIMEIRO DE FACIL, (MATRIZ) e BB EXTRATO s de MAIO ZONA LESTE / 001, AG 4437-7, CC POUÇANÇA 0 Financeira 31/03/2023 31/03/2023 81,09 0,00 0,00 81,09 aplicação VOVÓ MIRA CNPJ 12.153-3, BB RENDE FEVEREIRO E (C) 59.579.722/0004-38 FACIL (FILIAL) MARÇO (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 74 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Rendimento Extrato - ASS PRIMEIRO DE FACIL, (MATRIZ) e BB s de EXTRATO MAIO ZONA LESTE / 001, AG 4437-7, CC 0 Financeira 30/04/2023 30/04/2023 70,31 0,00 0,00 70,31 aplicação POUPANÇA VOVÓ MIRA CNPJ 12.153-3, BB RENDE (C) ABRIL 59.579.722/0004-38 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Rendimento Extrato/Tarif ASS PRIMEIRO DE FACIL, (MATRIZ) e BB s de a - EXTRATO MAIO ZONA LESTE / 001, AG 4437-7, CC 0 Financeira 31/05/2023 31/05/2023 98,40 0,00 0,00 98,40 aplicação POUPANÇA VOVÓ MIRA CNPJ 12.153-3, BB RENDE (C) MAIO 2023 59.579.722/0004-38 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Rendimento Extrato/Tarif ASS PRIMEIRO DE FACIL, (MATRIZ) e BB s de a - EXTRATO MAIO ZONA LESTE / 001, AG 4437-7, CC 0 Financeira 30/06/2023 30/06/2023 215,78 0,00 0,00 215,78 aplicação POUPANÇA VOVÓ MIRA CNPJ 12.153-3, BB RENDE (C) JUNHO 2023 59.579.722/0004-38 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Extrato - Rendimento ASS PRIMEIRO DE FACIL, (MATRIZ) e BB EXTRATO s de MAIO ZONA LESTE / 001, AG 4437-7, CC RENDE FACIL 0 Financeira 28/02/2023 28/02/2023 18,96 0,00 0,00 18,96 aplicação VOVÓ MIRA CNPJ 12.153-3, BB RENDE JANEIRO E (C) 59.579.722/0004-38 FACIL (FILIAL) FEVEREIRO (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Rendimento Extrato - ASS PRIMEIRO DE FACIL, (MATRIZ) e BB s de EXTRATO MAIO ZONA LESTE / 001, AG 4437-7, CC 0 Financeira 31/03/2023 31/03/2023 286,51 0,00 0,00 286,51 aplicação RENDE FACIL VOVÓ MIRA CNPJ 12.153-3, BB RENDE (C) MARÇO 59.579.722/0004-38 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 75 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Rendimento Extrato - ASS PRIMEIRO DE FACIL, (MATRIZ) e BB s de EXTRATO MAIO ZONA LESTE / 001, AG 4437-7, CC 0 Financeira 30/04/2023 30/04/2023 73,72 0,00 0,00 73,72 aplicação RENDE FACIL VOVÓ MIRA CNPJ 12.153-3, BB RENDE (C) ABRIL 59.579.722/0004-38 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Rendimento Extrato/Tarif ASS PRIMEIRO DE FACIL, (MATRIZ) e BB s de a - EXTRATO MAIO ZONA LESTE / 001, AG 4437-7, CC 0 Financeira 31/05/2023 31/05/2023 227,55 0,00 0,00 227,55 aplicação RENDE FACIL VOVÓ MIRA CNPJ 12.153-3, BB RENDE (C) MAIO 2023 59.579.722/0004-38 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Rendimento Extrato/Tarif ASS PRIMEIRO DE FACIL, (MATRIZ) e BB s de a - EXTRATO MAIO ZONA LESTE / 001, AG 4437-7, CC 0 Financeira 30/06/2023 30/06/2023 63,80 0,00 0,00 63,80 aplicação RENDE FACIL VOVÓ MIRA CNPJ 12.153-3, BB RENDE (C) JUNHO 59.579.722/0004-38 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Extrato - ASS PRIMEIRO DE FACIL, (MATRIZ) e BB Pagto RP Saldo inicial MAIO ZONA LESTE / 001, AG 4437-7, CC depositado conta 1 Financeira 01/01/2023 01/01/2023 89,00 0,00 0,00 89,00 VOVÓ MIRA CNPJ 12.153-3, BB RENDE (D) corrente- 59.579.722/0004-38 FACIL (FILIAL) negativo (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Extrato - ASS PRIMEIRO DE FACIL, (MATRIZ) e BB Depósito e Diferença de MAIO ZONA LESTE / 001, AG 4437-7, CC Transferênci 1 Financeira 28/02/2023 28/02/2023 142,22 0,00 0,00 142,22 saldo não VOVÓ MIRA CNPJ 12.153-3, BB RENDE a (C) identificada 59.579.722/0004-38 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 76 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota RONALDO DE AQUINO Permanente 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 60103 RIBEIRO CNPJ Armário 30/06/2023 01/06/2023 3.032,00 0,00 0,00 3.032,00 Creches 12.153-3, BB RENDE (D) - 351 24.219.533/0001-27 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Prefeitura de 001, AG 4437-7, CC Repasse (C) - Consumo 22989 Guarulhos CNPJ 18/07/2023 18/07/2023 39.230,46 0,00 0,00 39.230,46 12.153-3, BB RENDE 46.319.000/0001-50 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha DOMINGAS DE Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 102352 OLIVEIRA CPF 03/07/2023 03/07/2023 1.613,46 0,00 0,00 1.613,46 Limpeza (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 06/2023 095.313.818-60 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha LILIAN SIMONE BRITO Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 46746 DO NASCIMENTO CPF 03/07/2023 03/07/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 06/2023 353.937.388-89 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha GISELE ELIAS GOMES Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 50221 03/07/2023 03/07/2023 2.428,13 0,00 0,00 2.428,13 CPF 305.345.038-02 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 06/2023 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 77 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha Priscila Caroline Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 50674 Felippe Carvalho CPF 03/07/2023 03/07/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 06/2023 403.061.878-25 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha ALICE APARECIDA Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 71696 NASCIMENTO SESSA 03/07/2023 03/07/2023 1.688,42 0,00 0,00 1.688,42 Cozinha (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 06/2023 CPF 424.312.098-65 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha BEATRIZ FERNANDA Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 99482 RUBIO SCANHOELA 03/07/2023 03/07/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 06/2023 CPF 490.987.448-85 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha Cintia Pereira Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 102120 Fernando CPF 03/07/2023 03/07/2023 2.401,13 0,00 0,00 2.401,13 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 06/2023 288.920.108-24 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha Janaina Santos da Silva Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 102133 03/07/2023 03/07/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 CPF 373.018.258-70 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 06/2023 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 78 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha Tatiana Silva Mendes Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 102335 Azevedo CPF 03/07/2023 03/07/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 06/2023 299.821.738-98 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha ANTONIO CARLOS DE Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 31093 OLIVEIRA CPF Vigia (folha) 03/07/2023 03/07/2023 678,93 0,00 0,00 678,93 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 06/2023 108.664.298-83 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha ALECSANDRA SARAIVA Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 32468 PIERRE CPF 03/07/2023 03/07/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 06/2023 460.004.798-24 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE ANNA THAISA FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha FERREIRA DE AGUIAR Diretor Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 41733 03/07/2023 03/07/2023 3.458,70 0,00 0,00 3.458,70 FERNANDES CPF Pedagógico (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 06/2023 131.281.467-56 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha SANDRA REGINA Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 37519 KULCSAR CPF 03/07/2023 03/07/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 06/2023 095.190.998-32 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 79 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha GABRIELA MARIA FELIZ Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 39200 DO NASCIMENTO CPF 03/07/2023 03/07/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 06/2023 468.586.468-92 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha Renata Cristina da Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 54534 Silva Sousa CPF 03/07/2023 03/07/2023 2.408,81 0,00 0,00 2.408,81 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) FOLHA 288.871.598-82 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha EDILEUMA D O VIEIRA Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 59004 03/07/2023 03/07/2023 1.611,80 0,00 0,00 1.611,80 CPF 286.457.458-60 Limpeza (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 06/2023 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha PATRICIA DOS SANTOS Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 60699 CARNEIRO CPF 03/07/2023 03/07/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 06/2023 071.373.414-03 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha Roberta Gomes de Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 60716 Lima CPF 03/07/2023 03/07/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 06/2023 443.644.428-79 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 80 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha YONADJNA SHEILA DE Coordenador Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 12850 SOUSA GOMES CPF 03/07/2023 03/07/2023 2.399,45 0,00 0,00 2.399,45 Pedagógico (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 06/2023 320.467.438-06 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha MARIA DAS DORES Cozinheiro(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 28878 PINHEIRO LOPES CPF 03/07/2023 03/07/2023 1.737,80 0,00 0,00 1.737,80 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 06/2023 323.309.138-93 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha ELIANE NASCIMENTO Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 29309 03/07/2023 03/07/2023 1.611,80 0,00 0,00 1.611,80 CPF 106.854.738-30 Cozinha (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 06/2023 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha FERNANDO NEVES DE Assistente Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 33877 JESUS CPF Administrativo 03/07/2023 03/07/2023 1.909,80 0,00 0,00 1.909,80 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 06/2023 258.336.498-70 (folha) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha ALEXSANDRA DA SILVA Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 25880 GOMES CERQUEIRA 03/07/2023 03/07/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 06/2023 CPF 336.948.878-73 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 81 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha Márcia Juliana Batista Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 30873 03/07/2023 03/07/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 CPF 383.372.808-67 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 06/2023 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha Maria Aparecida de Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 34343 Lima Cardoso CPF 04/07/2023 04/07/2023 2.364,28 0,00 0,00 2.364,28 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 06/2023 259.700.008-76 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito CAIXA ECONOMICA Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 70321 FEDERAL - FGTS CNPJ 07/07/2023 03/07/2023 5.088,70 0,00 0,00 5.088,70 06/2023 Garantia Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.360.305/0001-04 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Secretaria da Receita Darf - Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 70322 Federal CNPJ PIS s/ Salários 30/06/2023 03/07/2023 661,75 0,00 0,00 661,75 06/2023 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.394.460/0058-87 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC Boleto - 47106-2, BB RENDE SINDICATO FACIL, (MATRIZ) e BB Débito SINDBENEFICENTE INTERMUNICI Contribuição Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 70324 CNPJ 03/07/2023 03/07/2023 606,75 0,00 0,00 606,75 PAL DOS Assistencial Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 12.403.462/0001-39 TRABALHAD FACIL (FILIAL) ORES (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 82 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções GUARUPASS - BB 001, AG 3011-2, CC ASSOCIACAO DAS 47106-2, BB RENDE CONCESSIONARIAS DE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 70501 Transportes 03/07/2023 05/07/2023 1.341,06 0,00 0,00 1.341,06 TRANPORTE DE PASSAGEIROS DE Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) GUARULHOS E REGIAO FACIL (FILIAL) CNPJ (Municipal) 74.504.937/0001-30 BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE WIN-ADMINISTRADORA FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal Convênio DE BENEFICIOS LTDA Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 70503 Odontológico 03/07/2023 05/07/2023 473,22 0,00 0,00 473,22 CNPJ Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 366139 ((consignado) 19.112.659/0001-68 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE PROAGIR CLUBE DE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Boleto - BENEFICIOS SOCIAIS Seguro de Vida Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico seguro de 70502 28/06/2023 05/07/2023 384,75 0,00 0,00 384,75 CNPJ (empregados) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) vida 34.002.229/0001-87 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal GILSON GOMES DA Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 70601 SILVA CPF Contador(a) PF 26/03/2023 06/07/2023 1.320,00 0,00 0,00 1.320,00 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 2701 006.864.968-17 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE BANTINI SERVICOS DE Exames FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal ENGENHARIA LTDA Admissional, Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 70602 06/07/2023 06/07/2023 230,00 0,00 0,00 230,00 CNPJ Demissional ou Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 974 29.458.610/0001-15 Ocupacional FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 83 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE CONGREGAÇÃO DAS FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Recibo - IRMÃS OPERARIAS DA Locação de 001, AG 4437-7, CC eletrônico ALUGUEL 200302 SANTA CASA DE 06/07/2023 07/07/2023 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 Locação Imóveis PJ 12.153-3, BB RENDE (D) IMOVEL NAZARÉ CNPJ FACIL (FILIAL) 54.793.856/0001-90 (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE sodexo pass do Brasil FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal serviços e comercio SA Vale Alimentação Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 70701 09/07/2023 07/07/2023 175,00 0,00 0,00 175,00 CNPJ (empregados) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 188419 69.034.668/0001-56 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 71101 Alimentação/Refei 10/07/2023 11/07/2023 463,66 0,00 0,00 463,66 20.710.309/0001-82 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 9401 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota L.O FERREIRA CNPJ Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 71102 Higiene e Limpeza 10/07/2023 11/07/2023 1.936,75 0,00 0,00 1.936,75 20.710.309/0001-82 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 9402 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 71103 Alimentação/Refei 10/07/2023 11/07/2023 1.499,84 0,00 0,00 1.499,84 20.710.309/0001-82 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 9400 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 84 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ALAFIA MULTI ITENS Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 71104 LTDA CNPJ Higiene e Limpeza 11/07/2023 11/07/2023 2.500,82 0,00 0,00 2.500,82 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 1639 43.772.430/0001-34 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ALAFIA MULTI ITENS Materiais Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 71105 LTDA CNPJ 11/07/2023 11/07/2023 1.801,43 0,00 0,00 1.801,43 Educativos Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 1638 43.772.430/0001-34 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE BANTINI SERVICOS DE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal Manutenção/Limp ENGENHARIA LTDA Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 71301 eza Caixa D Água 12/07/2023 13/07/2023 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 CNPJ Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 980 PJ 29.458.610/0001-15 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal ANDREONE GAIA DA Reparos em Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 71401 SILVA CNPJ 14/07/2023 14/07/2023 3.400,00 0,00 0,00 3.400,00 Imóveis Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 13 50.967.346/0001-31 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Centro Social Brasil Fatura - Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 11015 Vivo CNPJ Telefone 15/07/2023 17/07/2023 179,99 0,00 0,00 179,99 07/2023 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 59.648.824/0001-15 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 85 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal hydromaster comercio Manutenção/Limp Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 71801 CNPJ eza Caixa D Água 17/07/2023 18/07/2023 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 1015 23.568.533/0001-70 PJ FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota OLIVEIRA GAS Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 26237 COMERCIO EIRELI CNPJ Cilindro de Gás 29/06/2023 03/07/2023 730,00 0,00 0,00 730,00 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 3036 35.633.050/0001-90 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito EDP - ENERGIAS DO Fatura - Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 72602 BRASIL S.A. CNPJ Energia Elétrica 04/07/2023 26/07/2023 613,86 0,00 0,00 613,86 06/2023 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 03.983.431/0001-03 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Nota Débito BANTINI SERVICOS DE FACIL, (MATRIZ) e BB Fiscal/DANFE TED/DOC ENGENHARIA LTDA 001, AG 4437-7, CC - pagamento 71201 12/07/2023 12/07/2023 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Devolvido CNPJ 12.153-3, BB RENDE engano/ (D) 29.458.610/0001-15 FACIL (FILIAL) estornado (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE sodexo pass do Brasil FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal serviços e comercio SA Vale Alimentação Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 70323 05/07/2023 03/07/2023 4.135,00 0,00 0,00 4.135,00 CNPJ (empregados) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 159920 69.034.668/0001-56 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 86 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ALAFIA MULTI ITENS Brinquedos Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 72501 LTDA CNPJ 25/07/2023 25/07/2023 965,00 0,00 0,00 965,00 Infantis Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 1644 43.772.430/0001-34 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE EDP SAO PAULO FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 72601 Energia Elétrica 05/06/2023 26/07/2023 616,08 0,00 0,00 616,08 05/2023 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 02.302.100/0001-06 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC Boleto - 47106-2, BB RENDE SINDICATO FACIL, (MATRIZ) e BB Débito SINDBENEFICENTE INTERMUNICI Contribuição Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 73101 CNPJ 28/07/2023 31/07/2023 565,78 0,00 0,00 565,78 PAL DOS Assistencial Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 12.403.462/0001-39 TRABALHAD FACIL (FILIAL) ORES (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico RECISÃO 72603 FEDERAL - FGTS CNPJ 27/07/2023 26/07/2023 661,39 0,00 0,00 661,39 Rescisão Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) RENATA 00.360.305/0001-04 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Prefeitura de - AGOSTO 001, AG 4437-7, CC Repasse (C) 265980 Guarulhos CNPJ 04/08/2023 04/08/2023 115.457,10 0,00 0,00 115.457,10 2023 12.153-3, BB RENDE 46.319.000/0001-50 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 87 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Rescisão - Renata Cristina da Professor(a) 001, AG 4437-7, CC eletrônico RECISÃO 54534 Silva Sousa CPF 26/07/2023 26/07/2023 3.683,96 0,00 0,00 3.683,96 Poupança (folha) 12.153-3, BB RENDE (D) RENATA 288.871.598-82 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Rescisão - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Maria Aparecida de recisao Professor(a) 001, AG 4437-7, CC eletrônico 34343 Lima Cardoso CPF 20/07/2023 20/07/2023 350,04 0,00 0,00 350,04 Poupança maria (folha) 12.153-3, BB RENDE (D) 259.700.008-76 aparecida FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Folha ANNA THAISA FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Pagamento - FERREIRA DE AGUIAR Diretor Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 41733 01/08/2023 01/08/2023 3.458,70 0,00 0,00 3.458,70 folha de FERNANDES CPF Pedagógico (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 131.281.467-56 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Folha FACIL, (MATRIZ) e BB Débito YONADJNA SHEILA DE Pagamento - Coordenador Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 12850 SOUSA GOMES CPF 01/08/2023 01/08/2023 2.795,93 0,00 0,00 2.795,93 folha de Pedagógico (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 320.467.438-06 pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Folha FACIL, (MATRIZ) e BB Débito FERNANDO NEVES DE Assistente Pagamento - Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 33877 JESUS CPF Administrativo 01/08/2023 01/08/2023 1.909,80 0,00 0,00 1.909,80 folha de Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 258.336.498-70 (folha) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 88 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Folha FACIL, (MATRIZ) e BB Débito ALECSANDRA SARAIVA Pagamento - Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 32468 PIERRE CPF 01/08/2023 01/08/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 folha de (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 460.004.798-24 pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Folha FACIL, (MATRIZ) e BB Débito ALEXSANDRA DA SILVA Pagamento - Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 25880 GOMES CERQUEIRA 01/08/2023 01/08/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 folha de (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) CPF 336.948.878-73 pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Folha FACIL, (MATRIZ) e BB Débito BEATRIZ FERNANDA Pagamento - Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 99482 RUBIO SCANHOELA 01/08/2023 01/08/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 folha de (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) CPF 490.987.448-85 pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Folha FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Cintia Pereira Pagamento - Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 102120 Fernando CPF 01/08/2023 01/08/2023 2.443,37 0,00 0,00 2.443,37 folha de (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 288.920.108-24 pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Folha FACIL, (MATRIZ) e BB Débito GABRIELA MARIA FELIZ Pagamento - Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 39200 DO NASCIMENTO CPF 01/08/2023 01/08/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 folha de (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 468.586.468-92 pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 89 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Folha FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Pagamento - GISELE ELIAS GOMES Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 50221 01/08/2023 01/08/2023 2.428,13 0,00 0,00 2.428,13 folha de CPF 305.345.038-02 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Folha FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Pagamento - Janaina Santos da Silva Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 102133 01/08/2023 01/08/2023 2.443,37 0,00 0,00 2.443,37 folha de CPF 373.018.258-70 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Folha FACIL, (MATRIZ) e BB Débito LILIAN SIMONE BRITO Pagamento - Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 46746 DO NASCIMENTO CPF 01/08/2023 01/08/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 folha de (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 353.937.388-89 pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Folha FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Pagamento - Márcia Juliana Batista Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 30873 01/08/2023 01/08/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 folha de CPF 383.372.808-67 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Folha FACIL, (MATRIZ) e BB Débito PATRICIA DOS SANTOS Pagamento - Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 60699 CARNEIRO CPF 01/08/2023 01/08/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 folha de (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 071.373.414-03 pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 90 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Folha FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Priscila Caroline Pagamento - Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 50674 Felippe Carvalho CPF 01/08/2023 01/08/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 folha de (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 403.061.878-25 pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Folha FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Pagamento - Roberta Gomes Fiel Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 60716 01/08/2023 01/08/2023 2.433,49 0,00 0,00 2.433,49 folha de CPF 437.352.198-02 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Folha FACIL, (MATRIZ) e BB Débito SANDRA REGINA Pagamento - Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 37519 KULCSAR CPF 01/08/2023 01/08/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 folha de (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 095.190.998-32 pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Folha FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Tatiana Silva Mendes Pagamento - Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 102335 Azevedo CPF 01/08/2023 01/08/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 folha de (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 299.821.738-98 pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Folha FACIL, (MATRIZ) e BB Débito MARIA DAS DORES Pagamento - Cozinheiro(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 28878 PINHEIRO LOPES CPF 01/08/2023 01/08/2023 1.241,80 0,00 0,00 1.241,80 folha de (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 323.309.138-93 pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 91 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Folha FACIL, (MATRIZ) e BB Débito ALICE APARECIDA Pagamento - Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 71696 NASCIMENTO SESSA 01/08/2023 01/08/2023 1.196,15 0,00 0,00 1.196,15 folha de Cozinha (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) CPF 424.312.098-65 pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Folha FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Pagamento - ELIANE NASCIMENTO Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 29309 01/08/2023 01/08/2023 1.115,80 0,00 0,00 1.115,80 folha de CPF 106.854.738-30 Cozinha (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Folha FACIL, (MATRIZ) e BB Débito DOMINGAS DE Pagamento - Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 102352 OLIVEIRA CPF 01/08/2023 01/08/2023 1.117,46 0,00 0,00 1.117,46 folha de Limpeza (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 095.313.818-60 pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Folha FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Pagamento - EDILEUMA D O VIEIRA Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 59004 01/08/2023 01/08/2023 1.115,80 0,00 0,00 1.115,80 folha de CPF 286.457.458-60 Limpeza (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Folha FACIL, (MATRIZ) e BB Débito ANTONIO CARLOS DE Pagamento - Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 31093 OLIVEIRA CPF Vigia (folha) 01/08/2023 01/08/2023 678,93 0,00 0,00 678,93 folha de Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 108.664.298-83 pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 92 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Folha FACIL, (MATRIZ) e BB Débito ALESSANDRA CARLA Pagamento - Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 61648 DE SOUZA CPF 01/08/2023 01/08/2023 411,15 0,00 0,00 411,15 folha de (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 345.412.878-11 pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Folha FACIL, (MATRIZ) e BB Débito ROSANGELA RENATA P Pagamento - Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 47622 DA SILVA CPF 01/08/2023 01/08/2023 411,15 0,00 0,00 411,15 folha de (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 268.207.648-39 pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Pagto RP EDP - ENERGIAS DO Fatura - Custos 001, AG 4437-7, CC depositado 72602 BRASIL S.A. CNPJ Energia Elétrica 04/07/2023 26/07/2023 16,88 0,00 0,00 16,88 06/2023 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 03.983.431/0001-03 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE EDP SAO PAULO FACIL, (MATRIZ) e BB Pagto RP Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 001, AG 4437-7, CC depositado 72601 Energia Elétrica 05/06/2023 26/07/2023 11,27 0,00 0,00 11,27 05/2023 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 02.302.100/0001-06 FACIL (FILIAL) (Municipal) GUARUPASS - BB 001, AG 3011-2, CC ASSOCIACAO DAS 47106-2, BB RENDE CONCESSIONARIAS DE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico TRANSPORT 80130 Transportes 01/08/2023 01/08/2023 1.341,06 0,00 0,00 1.341,06 DE PASSAGEIROS DE Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) E GUARULHOS E REGIAO FACIL (FILIAL) CNPJ (Municipal) 74.504.937/0001-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 93 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE EDP SAO PAULO FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Energia 80128 Energia Elétrica 01/08/2023 01/08/2023 519,03 0,00 0,00 519,03 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) eletrica 02.302.100/0001-06 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE sodexo pass do Brasil FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Boleto - serviços e comercio SA Vale Alimentação Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 80131 01/08/2023 01/08/2023 175,00 0,00 0,00 175,00 32406847 CNPJ (empregados) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 69.034.668/0001-56 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota OLIVEIRA GAS 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 26237 COMERCIO EIRELI CNPJ Cilindro de Gás 01/08/2023 01/08/2023 365,00 0,00 0,00 365,00 12.153-3, BB RENDE (D) - 3326 35.633.050/0001-90 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE sodexo pass do Brasil FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Boleto - serviços e comercio SA Vale Alimentação Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 80132 01/08/2023 01/08/2023 4.135,00 0,00 0,00 4.135,00 413500 CNPJ (empregados) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 69.034.668/0001-56 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal ANDREONE GAIA DA Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 80133 SILVA CNPJ Pintura em Imóvel 01/08/2023 01/08/2023 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 16 50.967.346/0001-31 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 94 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal hydromaster comercio Manutenção/Limp Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 80134 CNPJ eza Caixa D Água 01/08/2023 01/08/2023 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 1022 23.568.533/0001-70 PJ FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE WIN-ADMINISTRADORA FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal Convênio DE BENEFICIOS LTDA Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 80401 Odontológico 01/08/2023 04/08/2023 444,54 0,00 0,00 444,54 CNPJ Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 372966 ((consignado) 19.112.659/0001-68 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE PROAGIR CLUBE DE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Boleto - BENEFICIOS SOCIAIS Seguro de Vida Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 80402 01/08/2023 04/08/2023 356,25 0,00 0,00 356,25 35625 CNPJ (empregados) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 34.002.229/0001-87 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE CONGREGAÇÃO DAS FACIL, (MATRIZ) e BB Débito IRMÃS OPERARIAS DA Recibo - Locação de 001, AG 4437-7, CC eletrônico 200302 SANTA CASA DE 01/08/2023 01/08/2023 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 Locação 9000 Imóveis PJ 12.153-3, BB RENDE (D) NAZARÉ CNPJ FACIL (FILIAL) 54.793.856/0001-90 (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC Crédito 47106-2, BB RENDE TED/DOC ASS PRIMEIRO DE FACIL, (MATRIZ) e BB Devolvido e Depósito - MAIO ZONA LESTE / 001, AG 4437-7, CC Ressarcime 19778 13/07/2023 13/07/2023 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1000 VOVÓ MIRA CNPJ 12.153-3, BB RENDE ntos 59.579.722/0004-38 FACIL (FILIAL) Indevidos (Municipal) (C) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 95 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Guia Inss - Secretaria da Receita INSS Patronal e Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 0716231780 47106 Federal CNPJ 03/07/2023 03/07/2023 22.689,81 0,00 0,00 22.689,81 Empregados Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 548340 00.394.460/0058-87 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Secretaria da Receita Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Darf - 8301 80124 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/07/2023 01/08/2023 607,57 0,00 0,00 607,57 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.394.460/0058-87 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito CAIXA ECONOMICA Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 80125 FEDERAL - FGTS CNPJ 31/07/2023 01/08/2023 4.707,95 0,00 0,00 4.707,95 07/2023 Garantia Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.360.305/0001-04 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ALAFIA MULTI ITENS Materiais de Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 80129 LTDA CNPJ 01/08/2023 01/08/2023 2.800,50 0,00 0,00 2.800,50 Escritório Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 1648 43.772.430/0001-34 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal GILSON GOMES DA Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 80201 SILVA CPF Contador(a) PF 22/07/2023 02/08/2023 1.320,00 0,00 0,00 1.320,00 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 2703 006.864.968-17 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 96 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Mauro com. de pisos e Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 80204 azulejos ltda CNPJ Pintura em Imóvel 02/08/2023 02/08/2023 899,97 0,00 0,00 899,97 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 9858 54.026.992/0019-84 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ISRAEL DE SOUZA Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 80205 CESTARE CNPJ Higiene e Limpeza 02/08/2023 02/08/2023 3.398,33 0,00 0,00 3.398,33 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 694 43.650.686/0001-79 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE BANTINI SERVICOS DE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal Engenheiro de ENGENHARIA LTDA Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 80207 Segurança no 02/08/2023 02/08/2023 230,00 0,00 0,00 230,00 CNPJ Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 1013 Trabalho PJ 29.458.610/0001-15 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 80301 Alimentação/Refei 01/08/2023 03/08/2023 1.507,67 0,00 0,00 1.507,67 20.710.309/0001-82 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) - 9523 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Mauro com. de pisos e Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 80403 azulejos ltda CNPJ Pintura em Imóvel 04/08/2023 04/08/2023 599,98 0,00 0,00 599,98 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 9864 54.026.992/0019-84 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 97 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico telefone e 11015 S.A CNPJ Telefone 15/08/2023 15/08/2023 179,99 0,00 0,00 179,99 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) internet 02.558.157/0001-62 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ISRAEL DE SOUZA Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 81701 CESTARE CNPJ Vestuários 17/08/2023 17/08/2023 3.582,00 0,00 0,00 3.582,00 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 746 43.650.686/0001-79 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ISRAEL DE SOUZA Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 81702 CESTARE CNPJ Vestuários 17/08/2023 17/08/2023 1.110,10 0,00 0,00 1.110,10 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 747 43.650.686/0001-79 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota VALERIA CANDRACIXIN Aparelhos e Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 81703 TRESSOLDI ME CNPJ Utensílios 18/08/2023 17/08/2023 144,62 0,00 0,00 144,62 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 19159 07.057.669/0001-69 Domésticos FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota DUCON LTDA CNPJ Materiais Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 82301 23/08/2023 23/08/2023 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 49.534.494/0001-83 Educativos Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 118 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 98 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE sodexo pass do Brasil FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal serviços e comercio SA Vale Alimentação Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 82302 23/08/2023 23/08/2023 835,00 0,00 0,00 835,00 CNPJ (empregados) Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 487562 69.034.668/0001-56 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ISRAEL DE SOUZA Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 82801 CESTARE CNPJ Higiene e Limpeza 28/08/2023 28/08/2023 3.316,22 0,00 0,00 3.316,22 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 755 43.650.686/0001-79 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Recibo - Débito FACIL, (MATRIZ) e BB FEITO POR FERNANDO NEVES DE TED/DOC 001, AG 4437-7, CC ENGANO, 82401 JESUS CPF 24/08/2023 24/08/2023 102,40 0,00 0,00 102,40 Devolvido 12.153-3, BB RENDE JUSTIFICATIV 258.336.498-70 (D) FACIL (FILIAL) A ANEXADA (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC Crédito Recibo - 47106-2, BB RENDE TED/DOC DEVOLOÇÃO ASS PRIMEIRO DE FACIL, (MATRIZ) e BB Devolvido e VALOR MAIO ZONA LESTE / 001, AG 4437-7, CC Ressarcime 374483 24/08/2023 24/08/2023 102,40 0,00 0,00 102,40 ENGANO VOVÓ MIRA CNPJ 12.153-3, BB RENDE ntos JUST 59.579.722/0004-38 FACIL (FILIAL) Indevidos ANEXADA (Municipal) (C) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Rescisão - Roberta Gomes Fiel Professor(a) 001, AG 4437-7, CC eletrônico RECISÃO 60716 14/08/2023 14/08/2023 1.790,19 0,00 0,00 1.790,19 Poupança CPF 437.352.198-02 (folha) 12.153-3, BB RENDE (D) ROBERTA FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 99 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico RECISAO 81401 FEDERAL - FGTS CNPJ 14/08/2023 14/08/2023 80,38 0,00 0,00 80,38 Rescisão Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) ROBERTA 00.360.305/0001-04 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Rescisão - Priscila Caroline Professor(a) 001, AG 4437-7, CC eletrônico RECISÃO 50674 Felippe Carvalho CPF 23/08/2023 23/08/2023 2.569,15 0,00 0,00 2.569,15 Poupança (folha) 12.153-3, BB RENDE (D) PRISCILA 403.061.878-25 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Rescisão - Cintia Pereira Professor(a) 001, AG 4437-7, CC eletrônico RECISAO 102120 Fernando CPF 21/08/2023 21/08/2023 1.819,70 0,00 0,00 1.819,70 Poupança (folha) 12.153-3, BB RENDE (D) CINTIA 288.920.108-24 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal ROBERTA TAVARES DO Reparos em Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 81801 NASCIMENTO CNPJ 18/08/2023 18/08/2023 380,00 0,00 0,00 380,00 Imóveis Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 267 27.174.393/0001-06 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - ALECSANDRA SARAIVA Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 32468 PIERRE CPF 01/09/2023 01/09/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 460.004.798-24 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - ALEXSANDRA DA SILVA Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 25880 GOMES CERQUEIRA 01/09/2023 01/09/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento CPF 336.948.878-73 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - ALICE APARECIDA Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 71696 NASCIMENTO SESSA 01/09/2023 01/09/2023 1.440,42 0,00 0,00 1.440,42 Cozinha (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento CPF 424.312.098-65 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE ANNA THAISA FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - FERREIRA DE AGUIAR Diretor Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 41733 01/09/2023 01/09/2023 3.458,70 0,00 0,00 3.458,70 FERNANDES CPF Pedagógico (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 131.281.467-56 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - ANTONIO CARLOS DE Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 31093 OLIVEIRA CPF Vigia (folha) 01/09/2023 01/09/2023 678,93 0,00 0,00 678,93 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 108.664.298-83 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - BEATRIZ FERNANDA Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 99482 RUBIO SCANHOELA 01/09/2023 01/09/2023 2.445,17 0,00 0,00 2.445,17 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento CPF 490.987.448-85 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 101 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - DOMINGAS DE Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 102352 OLIVEIRA CPF 01/09/2023 01/09/2023 1.365,46 0,00 0,00 1.365,46 Limpeza (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 095.313.818-60 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - EDILEUMA D O VIEIRA Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 59004 01/09/2023 01/09/2023 1.363,80 0,00 0,00 1.363,80 CPF 286.457.458-60 Limpeza (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - ELIANE NASCIMENTO Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 29309 01/09/2023 01/09/2023 1.363,80 0,00 0,00 1.363,80 CPF 106.854.738-30 Cozinha (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - FERNANDO NEVES DE Assistente Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 33877 JESUS CPF Administrativo 01/09/2023 01/09/2023 1.909,80 0,00 0,00 1.909,80 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 258.336.498-70 (folha) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - GABRIELA MARIA FELIZ Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 39200 DO NASCIMENTO CPF 01/09/2023 01/09/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 468.586.468-92 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 102 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - GISELE ELIAS GOMES Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 50221 01/09/2023 01/09/2023 2.429,03 0,00 0,00 2.429,03 CPF 305.345.038-02 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - Janaina Santos da Silva Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 102133 01/09/2023 01/09/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 CPF 373.018.258-70 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - LILIAN SIMONE BRITO Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 46746 DO NASCIMENTO CPF 01/09/2023 01/09/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 353.937.388-89 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - Márcia Juliana Batista Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 30873 01/09/2023 01/09/2023 2.446,06 0,00 0,00 2.446,06 CPF 383.372.808-67 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - MARIA DAS DORES Cozinheiro(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 28878 PINHEIRO LOPES CPF 01/09/2023 01/09/2023 1.489,80 0,00 0,00 1.489,80 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 323.309.138-93 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 103 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - PATRICIA DOS SANTOS Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 60699 CARNEIRO CPF 01/09/2023 01/09/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 071.373.414-03 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - ROSANGELA RENATA P Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 47622 DA SILVA CPF 01/09/2023 01/09/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 268.207.648-39 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - SANDRA REGINA Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 37519 KULCSAR CPF 01/09/2023 01/09/2023 1.348,00 0,00 0,00 1.348,00 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 095.190.998-32 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - Tatiana Silva Mendes Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 102335 Azevedo CPF 01/09/2023 01/09/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 299.821.738-98 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - YONADJNA SHEILA DE Coordenador Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 12850 SOUSA GOMES CPF 01/09/2023 01/09/2023 2.795,93 0,00 0,00 2.795,93 Pedagógico (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 320.467.438-06 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 104 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - DANIELA ROSINEI DA Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 61834 SILVA CPF 01/09/2023 01/09/2023 1.880,04 0,00 0,00 1.880,04 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 268.267.998-63 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - JESSICA MARIANA MAS Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 61883 DE AYALA ALVES CPF 01/09/2023 01/09/2023 1.394,76 0,00 0,00 1.394,76 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 396.866.998-30 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - Luana de Oliveira CPF Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 37757 01/09/2023 01/09/2023 575,60 0,00 0,00 575,60 375.978.528-00 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - MARIA ISABEL MERCES Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 44284 DE ARAUJO AMIRATI 01/09/2023 01/09/2023 740,05 0,00 0,00 740,05 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento CPF 292.837.008-05 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - SARA CARLA MARIANO Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 47942 AMARO CPF 01/09/2023 01/09/2023 822,28 0,00 0,00 822,28 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 451.921.748-21 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 105 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota OLIVEIRA GAS Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 26237 COMERCIO EIRELI CNPJ Cilindro de Gás 31/08/2023 01/09/2023 365,00 0,00 0,00 365,00 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 3607 35.633.050/0001-90 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE CONGREGAÇÃO DAS FACIL, (MATRIZ) e BB Débito IRMÃS OPERARIAS DA Recibo - Locação de 001, AG 4437-7, CC eletrônico 200302 SANTA CASA DE 01/09/2023 01/09/2023 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 Locação aluguel Imóveis PJ 12.153-3, BB RENDE (D) NAZARÉ CNPJ FACIL (FILIAL) 54.793.856/0001-90 (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC Boleto - 47106-2, BB RENDE SINDICATO FACIL, (MATRIZ) e BB Débito SINDBENEFICENTE INTERMUNICI Contribuição Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 90130 CNPJ 31/08/2023 01/09/2023 561,85 0,00 0,00 561,85 PAL DOS Assistencial Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 12.403.462/0001-39 TRABALHAD FACIL (FILIAL) ORES (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 90131 Alimentação/Refei 29/08/2023 01/09/2023 1.206,21 0,00 0,00 1.206,21 20.710.309/0001-82 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) - 9732 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE sodexo pass do Brasil FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal serviços e comercio SA Vale Alimentação Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 90132 03/09/2023 01/09/2023 4.290,00 0,00 0,00 4.290,00 CNPJ (empregados) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 602495 69.034.668/0001-56 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 106 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota L.O FERREIRA CNPJ Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 90133 Higiene e Limpeza 29/08/2023 01/09/2023 2.910,45 0,00 0,00 2.910,45 20.710.309/0001-82 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 9725 FACIL (FILIAL) (Municipal) GUARUPASS - BB 001, AG 3011-2, CC ASSOCIACAO DAS 47106-2, BB RENDE CONCESSIONARIAS DE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Boleto - vt 90135 01/09/2023 01/09/2023 1.341,06 0,00 0,00 1.341,06 DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) GUARULHOS E REGIAO FACIL (FILIAL) CNPJ (Municipal) 74.504.937/0001-30 BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 90136 Alimentação/Refei 29/08/2023 01/09/2023 676,74 0,00 0,00 676,74 20.710.309/0001-82 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) - 9728 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 90137 Alimentação/Refei 29/08/2023 01/09/2023 1.611,70 0,00 0,00 1.611,70 20.710.309/0001-82 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) - 9726 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota DUCON LTDA CNPJ Materiais Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 90138 01/09/2023 01/09/2023 2.676,31 0,00 0,00 2.676,31 49.534.494/0001-83 Educativos Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 123 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 107 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE PROAGIR CLUBE DE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Boleto - BENEFICIOS SOCIAIS Seguro de Vida Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico seguro de 90401 04/09/2023 04/09/2023 427,50 0,00 0,00 427,50 CNPJ (empregados) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) vida 34.002.229/0001-87 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE EDP SAO PAULO FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Energia 47853 Energia Elétrica 04/09/2023 04/09/2023 638,59 0,00 0,00 638,59 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) eletrica 02.302.100/0001-06 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE EDP SAO PAULO FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal Convênio DISTRIBUICAO DE Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 90501 Odontológico 01/09/2023 05/09/2023 530,58 0,00 0,00 530,58 ENERGIA S.A. CNPJ Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 377611 ((consignado) 02.302.100/0001-06 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE BANTINI SERVICOS DE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal Engenheiro de ENGENHARIA LTDA Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 91101 Segurança no 06/09/2023 11/09/2023 230,00 0,00 0,00 230,00 CNPJ Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 1100 Trabalho PJ 29.458.610/0001-15 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE PRADO LOJÃO DA FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota CONSTRUÇÃO LTDA Reparos em Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 91102 11/09/2023 11/09/2023 589,00 0,00 0,00 589,00 CNPJ Imóveis Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 18 41.646.187/0001-82 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 108 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC TECH SHOP.COM.BR 47106-2, BB RENDE COMERCIO E FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Aparelhos e SERVICOS DE Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 91201 Utensílios 13/09/2023 12/09/2023 195,70 0,00 0,00 195,70 INFORMATICA LTDA Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 3049848 Domésticos CNPJ FACIL (FILIAL) 08.351.293/0009-10 (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE RSP COM FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota EQUIPAMENTOS EIRELI Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 91301 Fogões 13/09/2023 13/09/2023 3.345,00 0,00 0,00 3.345,00 CNPJ Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 1097 22.942.786/0001-07 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal ANDREONE GAIA DA Reparos em Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 91401 SILVA CNPJ 14/09/2023 14/09/2023 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 Imóveis Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 17 50.967.346/0001-31 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Aparelhos e DUCON LTDA CNPJ Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 91402 Utensílios 14/09/2023 14/09/2023 1.434,72 0,00 0,00 1.434,72 49.534.494/0001-83 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 148 Domésticos FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota EMPORIO SABOR DA Brinquedos Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 91801 VIDA CNPJ 21/09/2023 18/09/2023 3.839,44 0,00 0,00 3.839,44 Infantis Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 74 49.534.726/0001-01 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 109 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota EMPORIO SABOR DA Materiais Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 91802 VIDA CNPJ 18/09/2023 18/09/2023 1.051,20 0,00 0,00 1.051,20 Educativos Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 75 49.534.726/0001-01 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 80203 Alimentação/Refei 01/08/2023 02/08/2023 1.969,90 0,00 0,00 1.969,90 20.710.309/0001-82 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) - 9516 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 80202 Alimentação/Refei 01/08/2023 02/08/2023 2.796,70 0,00 0,00 2.796,70 20.710.309/0001-82 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) - 9515 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal ANDREONE GAIA DA Reparos em Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 91803 SILVA CNPJ 16/09/2023 18/09/2023 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 Imóveis Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 18 50.967.346/0001-31 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota DUCON LTDA CNPJ Materiais Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 92601 26/09/2023 26/09/2023 2.859,60 0,00 0,00 2.859,60 49.534.494/0001-83 Educativos Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 167 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 110 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal ANDREONE GAIA DA Reparos em Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 92501 SILVA CNPJ 25/09/2023 25/09/2023 1.785,00 0,00 0,00 1.785,00 Imóveis Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 19 50.967.346/0001-31 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC Crédito 47106-2, BB RENDE TED/DOC ASS PRIMEIRO DE FACIL, (MATRIZ) e BB Devolvido e Nota MAIO ZONA LESTE / 001, AG 4437-7, CC Ressarcime Fiscal/DANFE 510318 02/08/2023 02/08/2023 2.652,01 0,00 0,00 2.652,01 VOVÓ MIRA CNPJ 12.153-3, BB RENDE ntos - Justificativa 59.579.722/0004-38 FACIL (FILIAL) Indevidos (Municipal) (C) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Débito FACIL, (MATRIZ) e BB Nota ISRAEL DE SOUZA TED/DOC 001, AG 4437-7, CC Fiscal/DANFE 80206 CESTARE CNPJ 02/08/2023 02/08/2023 2.652,01 0,00 0,00 2.652,01 Devolvido 12.153-3, BB RENDE - Justificativa 43.650.686/0001-79 (D) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito CAIXA ECONOMICA Guia Fgts - FGTS - Fundo de Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 90128 FEDERAL - FGTS CNPJ 31/08/2023 01/09/2023 4.954,02 0,00 0,00 4.954,02 08/2023 Garantia Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.360.305/0001-04 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Secretaria da Receita Guia Inss - INSS Patronal e Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 47106 Federal CNPJ 01/08/2023 01/08/2023 20.816,32 0,00 0,00 20.816,32 07/2023 Empregados Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.394.460/0058-87 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 111 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE EDP SAO PAULO FACIL, (MATRIZ) e BB Pagto RP Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 001, AG 4437-7, CC depositado Energia 80128 Energia Elétrica 01/08/2023 01/08/2023 11,19 0,00 0,00 11,19 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) eletrica 02.302.100/0001-06 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal GILSON GOMES DA Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 90134 SILVA CPF Contador(a) PF 01/09/2023 01/09/2023 1.320,00 0,00 0,00 1.320,00 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 2730 006.864.968-17 FACIL (FILIAL) (Municipal) GUARUPASS - BB 001, AG 3011-2, CC ASSOCIACAO DAS 47106-2, BB RENDE Boleto - CONCESSIONARIAS DE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito VALE TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 92803 28/09/2023 28/09/2023 1.277,20 0,00 0,00 1.277,20 TRANSPORT DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) E GUARULHOS E REGIAO FACIL (FILIAL) CNPJ (Municipal) 74.504.937/0001-30 BB 001, AG 3011-2, CC TECH SHOP.COM.BR 47106-2, BB RENDE COMERCIO E FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Aparelhos e Boleto - SERVICOS DE Permanente 001, AG 4437-7, CC eletrônico 92801 Utensílios 28/09/2023 28/09/2023 233,23 0,00 0,00 233,23 ventilador INFORMATICA LTDA Creches 12.153-3, BB RENDE (D) Domésticos CNPJ FACIL (FILIAL) 08.351.293/0009-10 (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota RONALDO DE AQUINO Permanente 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 92802 RIBEIRO CNPJ Armário 27/09/2023 28/09/2023 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 Creches 12.153-3, BB RENDE (D) - 368 24.219.533/0001-27 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 112 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota RONALDO DE AQUINO Permanente 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 92804 RIBEIRO CNPJ Armário 27/09/2023 28/09/2023 2.660,00 0,00 0,00 2.660,00 Creches 12.153-3, BB RENDE (D) - 370 24.219.533/0001-27 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota RONALDO DE AQUINO Permanente 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 92701 RIBEIRO CNPJ Armário 27/09/2023 27/09/2023 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 Creches 12.153-3, BB RENDE (D) - 369 24.219.533/0001-27 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal JOAO NOGUEIRA DE Reparos em Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 91804 LIMA CNPJ 18/09/2023 18/09/2023 2.210,00 0,00 0,00 2.210,00 Imóveis Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 7 42.848.160/0001-35 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico telefone e 11015 S.A CNPJ Telefone 15/09/2023 15/09/2023 179,99 0,00 0,00 179,99 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) internet 02.558.157/0001-62 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Prefeitura de - Repasse 001, AG 4437-7, CC Repasse (C) 70801 Guarulhos CNPJ 07/07/2023 07/07/2023 115.457,10 0,00 0,00 115.457,10 jul/23 12.153-3, BB RENDE 46.319.000/0001-50 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 113 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC Crédito 47106-2, BB RENDE TED/DOC ASS PRIMEIRO DE FACIL, (MATRIZ) e BB Devolvido e Extrato - MAIO ZONA LESTE / 001, AG 4437-7, CC Ressarcime Valor no 59004 02/06/2023 02/06/2023 16,00 0,00 0,00 16,00 VOVÓ MIRA CNPJ 12.153-3, BB RENDE ntos extrato 59.579.722/0004-38 FACIL (FILIAL) Indevidos (Municipal) (C) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Extrato - Rendimento ASS PRIMEIRO DE FACIL, (MATRIZ) e BB EXTRATO s de MAIO ZONA LESTE / 001, AG 4437-7, CC POUPANÇA 0 Financeira 01/08/2023 31/08/2023 282,42 0,00 0,00 282,42 aplicação VOVÓ MIRA CNPJ 12.153-3, BB RENDE AGOSTO (C) 59.579.722/0004-38 FACIL (FILIAL) 2023 (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Rendimento Extrato - ASS PRIMEIRO DE FACIL, (MATRIZ) e BB s de EXTRATO MAIO ZONA LESTE / 001, AG 4437-7, CC 0 Financeira 01/09/2023 30/09/2023 311,96 0,00 0,00 311,96 aplicação POUPANÇA VOVÓ MIRA CNPJ 12.153-3, BB RENDE (C) SETEMBRO 59.579.722/0004-38 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Folha Débito FACIL, (MATRIZ) e BB Pagamento - TED/DOC EDILEUMA D O VIEIRA Recursos 001, AG 4437-7, CC valor pago a 59004 01/06/2023 01/06/2023 16,00 0,00 0,00 16,00 Devolvido CPF 286.457.458-60 Humanos 12.153-3, BB RENDE maior (D) FACIL (FILIAL) devolvido (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Rendimento ASS PRIMEIRO DE FACIL, (MATRIZ) e BB Extrato - s de MAIO ZONA LESTE / 001, AG 4437-7, CC poupança de 1 Financeira 31/07/2023 31/07/2023 125,03 0,00 0,00 125,03 aplicação VOVÓ MIRA CNPJ 12.153-3, BB RENDE jul/2023 (C) 59.579.722/0004-38 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 114 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Rendimento Extrato - ASS PRIMEIRO DE FACIL, (MATRIZ) e BB s de EXTRATO MAIO ZONA LESTE / 001, AG 4437-7, CC 0 Financeira 01/07/2023 31/07/2023 81,70 0,00 0,00 81,70 aplicação RENDE FACIL VOVÓ MIRA CNPJ 12.153-3, BB RENDE (C) JULHO 59.579.722/0004-38 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Rendimento Extrato - ASS PRIMEIRO DE FACIL, (MATRIZ) e BB s de EXTRATO MAIO ZONA LESTE / 001, AG 4437-7, CC 0 Financeira 01/08/2023 31/08/2023 96,55 0,00 0,00 96,55 aplicação RENDE FACIL VOVÓ MIRA CNPJ 12.153-3, BB RENDE (C) AGOSTO 59.579.722/0004-38 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Rendimento Extrato - ASS PRIMEIRO DE FACIL, (MATRIZ) e BB s de EXTRATO MAIO ZONA LESTE / 001, AG 4437-7, CC 0 Financeira 01/09/2023 30/09/2023 84,31 0,00 0,00 84,31 aplicação RENDE FACIL VOVÓ MIRA CNPJ 12.153-3, BB RENDE (C) SETEMBRO 59.579.722/0004-38 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Prefeitura de - Permanente 001, AG 4437-7, CC Repasse (C) 32681 Guarulhos CNPJ 12/09/2023 12/09/2023 12.272,20 0,00 0,00 12.272,20 Permanente Creches 12.153-3, BB RENDE 46.319.000/0001-50 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE - PERCAPTA FACIL, (MATRIZ) e BB Prefeitura de $ 001, AG 4437-7, CC Repasse (C) 113879 Guarulhos CNPJ 05/10/2023 05/10/2023 131.722,00 0,00 0,00 131.722,00 122.722,00 12.153-3, BB RENDE 46.319.000/0001-50 + $ 9.000,00 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 115 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - ALECSANDRA SARAIVA Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 32468 PIERRE CPF 02/10/2023 02/10/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 460.004.798-24 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - ALEXSANDRA DA SILVA Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 25880 GOMES CERQUEIRA 02/10/2023 02/10/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento CPF 336.948.878-73 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - ALICE APARECIDA Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 71696 NASCIMENTO SESSA 02/10/2023 02/10/2023 1.440,42 0,00 0,00 1.440,42 Cozinha (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento CPF 424.312.098-65 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - BEATRIZ FERNANDA Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 99482 RUBIO SCANHOELA 02/10/2023 02/10/2023 2.446,96 0,00 0,00 2.446,96 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento CPF 490.987.448-85 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - Janaina Santos da Silva Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 102133 02/10/2023 02/10/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 CPF 373.018.258-70 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 116 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - Tatiana Silva Mendes Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 102335 Azevedo CPF 02/10/2023 02/10/2023 2.443,37 0,00 0,00 2.443,37 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 299.821.738-98 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - DOMINGAS DE Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 102352 OLIVEIRA CPF 02/10/2023 02/10/2023 1.365,46 0,00 0,00 1.365,46 Limpeza (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 095.313.818-60 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - ANTONIO CARLOS DE Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 31093 OLIVEIRA CPF Vigia (folha) 02/10/2023 02/10/2023 678,93 0,00 0,00 678,93 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 108.664.298-83 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE ANNA THAISA FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - FERREIRA DE AGUIAR Diretor Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 41733 02/10/2023 02/10/2023 3.458,70 0,00 0,00 3.458,70 FERNANDES CPF Pedagógico (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 131.281.467-56 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - MARIA ISABEL MERCES Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 44284 DE ARAUJO AMIRATI 02/10/2023 02/10/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento CPF 292.837.008-05 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 117 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - Luana de Oliveira CPF Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 37757 02/10/2023 02/10/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 375.978.528-00 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - GABRIELA MARIA FELIZ Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 39200 DO NASCIMENTO CPF 02/10/2023 02/10/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 468.586.468-92 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - EDILEUMA D O VIEIRA Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 59004 02/10/2023 02/10/2023 1.363,80 0,00 0,00 1.363,80 CPF 286.457.458-60 Limpeza (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - PATRICIA DOS SANTOS Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 60699 CARNEIRO CPF 02/10/2023 02/10/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 071.373.414-03 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE EDP SAO PAULO FACIL, (MATRIZ) e BB Pagto RP Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 001, AG 4437-7, CC depositado Energia 47853 Energia Elétrica 04/09/2023 04/09/2023 13,65 0,00 0,00 13,65 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) eletrica 02.302.100/0001-06 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 118 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Guia Inss - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Secretaria da Receita GUIA INSS + INSS Patronal e Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 47106 Federal CNPJ 01/09/2023 01/09/2023 20.814,96 0,00 0,00 20.814,96 IRRF Empregados Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.394.460/0058-87 08/2023 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Secretaria da Receita Darf - DARF Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 90127 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/08/2023 01/09/2023 615,83 0,00 0,00 615,83 PIS Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.394.460/0058-87 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - DANIELA ROSINEI DA Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 61834 SILVA CPF 02/10/2023 02/10/2023 2.445,17 0,00 0,00 2.445,17 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 268.267.998-63 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - JESSICA MARIANA MAS Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 61883 DE AYALA ALVES CPF 02/10/2023 02/10/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 396.866.998-30 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - YONADJNA SHEILA DE Coordenador Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 12850 SOUSA GOMES CPF 02/10/2023 02/10/2023 2.795,93 0,00 0,00 2.795,93 Pedagógico (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 320.467.438-06 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 119 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - MARIA DAS DORES Cozinheiro(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 28878 PINHEIRO LOPES CPF 02/10/2023 02/10/2023 1.489,80 0,00 0,00 1.489,80 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 323.309.138-93 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - ELIANE NASCIMENTO Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 29309 02/10/2023 02/10/2023 1.363,80 0,00 0,00 1.363,80 CPF 106.854.738-30 Cozinha (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - FERNANDO NEVES DE Assistente Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 33877 JESUS CPF Administrativo 02/10/2023 02/10/2023 1.909,80 0,00 0,00 1.909,80 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 258.336.498-70 (folha) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - LILIAN SIMONE BRITO Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 46746 DO NASCIMENTO CPF 02/10/2023 02/10/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 353.937.388-89 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - ROSANGELA RENATA P Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 47622 DA SILVA CPF 02/10/2023 02/10/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 268.207.648-39 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 120 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - SARA CARLA MARIANO Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 47942 AMARO CPF 02/10/2023 02/10/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 451.921.748-21 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - Márcia Juliana Batista Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 30873 02/10/2023 02/10/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 CPF 383.372.808-67 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - Sara Mendes Brito CPF Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 35802 02/10/2023 02/10/2023 1.068,97 0,00 0,00 1.068,97 345.507.308-54 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - GISELE ELIAS GOMES Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 50221 02/10/2023 02/10/2023 2.428,13 0,00 0,00 2.428,13 CPF 305.345.038-02 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE CONGREGAÇÃO DAS FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Recibo - IRMÃS OPERARIAS DA Locação de 001, AG 4437-7, CC eletrônico ALUGUEL 200302 SANTA CASA DE 02/10/2023 02/10/2023 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 Locação Imóveis PJ 12.153-3, BB RENDE (D) IMOVEL NAZARÉ CNPJ FACIL (FILIAL) 54.793.856/0001-90 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 121 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE CARREFOUR FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Aparelhos e COMERCIO E Permanente 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 92805 Utensílios 28/09/2023 28/09/2023 1.889,10 0,00 0,00 1.889,10 INDUSTRIA LTDA CNPJ Creches 12.153-3, BB RENDE (D) - 7430241 Domésticos 45.543.915/0846-95 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota OLIVEIRA GAS Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 26237 COMERCIO EIRELI CNPJ Cilindro de Gás 02/10/2023 02/10/2023 730,00 0,00 0,00 730,00 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 3928 35.633.050/0001-90 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ISRAEL DE SOUZA Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 100231 CESTARE CNPJ Higiene e Limpeza 02/10/2023 02/10/2023 3.401,21 0,00 0,00 3.401,21 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 818 43.650.686/0001-79 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE BANTINI SERVICOS DE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal Engenheiro de ENGENHARIA LTDA Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 100233 Segurança no 02/10/2023 02/10/2023 230,00 0,00 0,00 230,00 CNPJ Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 1139 Trabalho PJ 29.458.610/0001-15 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ISRAEL DE SOUZA Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 100234 CESTARE CNPJ Higiene e Limpeza 02/10/2023 02/10/2023 2.448,23 0,00 0,00 2.448,23 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 820 43.650.686/0001-79 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 122 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal GILSON GOMES DA Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 100235 SILVA CPF Contador(a) PF 02/10/2023 02/10/2023 1.320,00 0,00 0,00 1.320,00 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 2731 006.864.968-17 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE sodexo pass do Brasil FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal serviços e comercio SA Vale Alimentação Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 100236 02/10/2023 02/10/2023 4.465,00 0,00 0,00 4.465,00 CNPJ (empregados) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 805830 69.034.668/0001-56 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota DUCON LTDA CNPJ Materiais Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 100237 02/10/2023 02/10/2023 3.102,92 0,00 0,00 3.102,92 49.534.494/0001-83 Educativos Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 169 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 100301 Alimentação/Refei 03/10/2023 03/10/2023 1.729,64 0,00 0,00 1.729,64 20.710.309/0001-82 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) - 10024 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 100302 Alimentação/Refei 03/10/2023 03/10/2023 800,70 0,00 0,00 800,70 20.710.309/0001-82 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) - 10025 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 123 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 100303 Alimentação/Refei 03/10/2023 03/10/2023 843,19 0,00 0,00 843,19 20.710.309/0001-82 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) - 10026 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC Boleto - 47106-2, BB RENDE SINDICATO FACIL, (MATRIZ) e BB Débito SINDBENEFICENTE INTERMUNICI Contribuição Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 100305 CNPJ 03/10/2023 03/10/2023 601,37 0,00 0,00 601,37 PAL DOS Assistencial Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 12.403.462/0001-39 TRABALHAD FACIL (FILIAL) ORES (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE EDP SAO PAULO FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Energia 47853 Energia Elétrica 03/10/2023 03/10/2023 645,94 0,00 0,00 645,94 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) eletrica 02.302.100/0001-06 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE PROAGIR CLUBE DE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Fatura - BENEFICIOS SOCIAIS Seguro de Vida Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico seguro de 100401 04/10/2023 04/10/2023 384,75 0,00 0,00 384,75 CNPJ (empregados) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) vida 34.002.229/0001-87 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE WIN-ADMINISTRADORA FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal Convênio DE BENEFICIOS LTDA Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 100601 Odontológico 06/10/2023 06/10/2023 501,90 0,00 0,00 501,90 CNPJ Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 382667 ((consignado) 19.112.659/0001-68 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 124 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE sodexo pass do Brasil FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal serviços e comercio SA Vale Alimentação Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 100602 06/10/2023 06/10/2023 175,00 0,00 0,00 175,00 CNPJ (empregados) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 847121 69.034.668/0001-56 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 101101 Alimentação/Refei 11/10/2023 11/10/2023 1.826,97 0,00 0,00 1.826,97 20.710.309/0001-82 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) - 10094 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 101102 Alimentação/Refei 11/10/2023 11/10/2023 742,75 0,00 0,00 742,75 20.710.309/0001-82 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) - 10095 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Nota Débito FACIL, (MATRIZ) e BB Fiscal/DANFE ISRAEL DE SOUZA TED/DOC 001, AG 4437-7, CC - pago 100232 CESTARE CNPJ 02/10/2023 02/10/2023 3.401,21 0,00 0,00 3.401,21 Devolvido 12.153-3, BB RENDE duplicidade 43.650.686/0001-79 (D) FACIL (FILIAL) 818 (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC Crédito 47106-2, BB RENDE TED/DOC ASS PRIMEIRO DE FACIL, (MATRIZ) e BB Devolvido e Recibo - MAIO ZONA LESTE / 001, AG 4437-7, CC Ressarcime devolução nf 410771 02/10/2023 02/10/2023 3.401,21 0,00 0,00 3.401,21 VOVÓ MIRA CNPJ 12.153-3, BB RENDE ntos 818 59.579.722/0004-38 FACIL (FILIAL) Indevidos (Municipal) (C) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 125 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Guia Inss - Secretaria da Receita Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico darf pis 100227 Federal CNPJ PIS s/ Salários 30/09/2023 02/10/2023 625,46 0,00 0,00 625,46 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) outubro 00.394.460/0058-87 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito CAIXA ECONOMICA Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 100228 FEDERAL - FGTS CNPJ 30/09/2023 02/10/2023 5.219,38 0,00 0,00 5.219,38 fgts outubro Garantia Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.360.305/0001-04 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico telefone e 11015 S.A CNPJ Telefone 01/10/2023 16/10/2023 179,99 0,00 0,00 179,99 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) internet 02.558.157/0001-62 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal CLAYTON DA SILVA Reparos em Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 100304 VIEIRA CNPJ 03/10/2023 03/10/2023 2.325,00 0,00 0,00 2.325,00 Imóveis Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 16 30.825.893/0001-75 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Boleto - Prefeitura de Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico imposto 100901 Guarulhos CNPJ Impostos e Taxas 22/09/2023 09/10/2023 466,90 0,00 0,00 466,90 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) prefeitura 46.319.000/0001-50 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 126 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Guia Inss - Secretaria da Receita INSS Patronal e Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico GUIA INSS 47106 Federal CNPJ 02/10/2023 02/10/2023 21.281,57 0,00 0,00 21.281,57 Empregados Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 0923 00.394.460/0058-87 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - ALECSANDRA SARAIVA Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 32468 PIERRE CPF 01/11/2023 01/11/2023 2.617,35 0,00 0,00 2.617,35 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 460.004.798-24 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - ALEXSANDRA DA SILVA Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 25880 GOMES CERQUEIRA 01/11/2023 01/11/2023 2.638,85 0,00 0,00 2.638,85 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento CPF 336.948.878-73 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - ALICE APARECIDA Auxiliar de 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 71696 NASCIMENTO SESSA 01/11/2023 01/11/2023 1.569,06 0,00 0,00 1.569,06 Cozinha (folha) 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento CPF 424.312.098-65 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE ANNA THAISA FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - FERREIRA DE AGUIAR Diretor Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 41733 01/11/2023 01/11/2023 3.722,12 0,00 0,00 3.722,12 FERNANDES CPF Pedagógico (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 131.281.467-56 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 127 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - ANTONIO CARLOS DE Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 31093 OLIVEIRA CPF Vigia (folha) 01/11/2023 01/11/2023 741,26 0,00 0,00 741,26 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 108.664.298-83 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - BEATRIZ FERNANDA Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 99482 RUBIO SCANHOELA 01/11/2023 01/11/2023 1.847,49 0,00 0,00 1.847,49 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento CPF 490.987.448-85 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - DANIELA ROSINEI DA Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 61834 SILVA CPF 01/11/2023 01/11/2023 2.638,85 0,00 0,00 2.638,85 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 268.267.998-63 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - DOMINGAS DE Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 102352 OLIVEIRA CPF 01/11/2023 01/11/2023 1.491,41 0,00 0,00 1.491,41 Limpeza (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 095.313.818-60 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - EDILEUMA D O VIEIRA Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 59004 01/11/2023 01/11/2023 1.492,44 0,00 0,00 1.492,44 CPF 286.457.458-60 Limpeza (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 128 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - ELIANE NASCIMENTO Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 29309 01/11/2023 01/11/2023 1.492,44 0,00 0,00 1.492,44 CPF 106.854.738-30 Cozinha (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - FERNANDO NEVES DE Assistente Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 33877 JESUS CPF Administrativo 01/11/2023 01/11/2023 2.083,68 0,00 0,00 2.083,68 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 258.336.498-70 (folha) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - GABRIELA MARIA FELIZ Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 39200 DO NASCIMENTO CPF 01/11/2023 01/11/2023 2.638,85 0,00 0,00 2.638,85 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 468.586.468-92 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - GISELE ELIAS GOMES Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 50221 01/11/2023 01/11/2023 2.624,51 0,00 0,00 2.624,51 CPF 305.345.038-02 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - Janaina Santos da Silva Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 102133 01/11/2023 01/11/2023 2.638,85 0,00 0,00 2.638,85 CPF 373.018.258-70 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 129 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - JESSICA MARIANA MAS Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 61883 DE AYALA ALVES CPF 01/11/2023 01/11/2023 2.638,85 0,00 0,00 2.638,85 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 396.866.998-30 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - LILIAN SIMONE BRITO Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 46746 DO NASCIMENTO CPF 01/11/2023 01/11/2023 2.638,85 0,00 0,00 2.638,85 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 353.937.388-89 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - Luana de Oliveira CPF Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 37757 01/11/2023 01/11/2023 2.553,34 0,00 0,00 2.553,34 375.978.528-00 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - Márcia Juliana Batista Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 30873 01/11/2023 01/11/2023 2.638,85 0,00 0,00 2.638,85 CPF 383.372.808-67 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - MARIA DAS DORES Cozinheiro(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 28878 PINHEIRO LOPES CPF 01/11/2023 01/11/2023 1.630,50 0,00 0,00 1.630,50 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 323.309.138-93 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 130 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - MARIA ISABEL MERCES Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 44284 DE ARAUJO AMIRATI 01/11/2023 01/11/2023 2.638,85 0,00 0,00 2.638,85 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento CPF 292.837.008-05 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - MARIANA RABELO Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico parcela 1 34713 PEREIRA CPF 07/11/2023 07/11/2023 350,48 0,00 0,00 350,48 Poupança Salário 12.153-3, BB RENDE (D) decimo 13° 042.352.063-62 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - PATRICIA DOS SANTOS Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 60699 CARNEIRO CPF 01/11/2023 01/11/2023 2.638,85 0,00 0,00 2.638,85 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 071.373.414-03 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - ROSANGELA RENATA P Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 47622 DA SILVA CPF 01/11/2023 01/11/2023 2.638,85 0,00 0,00 2.638,85 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 268.207.648-39 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - SARA CARLA MARIANO Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 47942 AMARO CPF 01/11/2023 01/11/2023 2.638,85 0,00 0,00 2.638,85 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 451.921.748-21 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 131 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - Sara Mendes Brito CPF Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 35802 01/11/2023 01/11/2023 2.516,62 0,00 0,00 2.516,62 345.507.308-54 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - YONADJNA SHEILA DE Coordenador Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 12850 SOUSA GOMES CPF 01/11/2023 01/11/2023 3.026,41 0,00 0,00 3.026,41 Pedagógico (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 320.467.438-06 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - SANDRA REGINA Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico parcela 1 37519 KULCSAR CPF 07/11/2023 07/11/2023 1.051,44 0,00 0,00 1.051,44 Poupança Salário 12.153-3, BB RENDE (D) decimo 13° 095.190.998-32 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - YONADJNA SHEILA DE Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico parcela 1 12850 SOUSA GOMES CPF 07/11/2023 07/11/2023 1.525,33 0,00 0,00 1.525,33 Poupança Salário 12.153-3, BB RENDE (D) decimo 13° 320.467.438-06 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - Tatiana Silva Mendes Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico parcela 1 102335 Azevedo CPF 07/11/2023 07/11/2023 1.285,09 0,00 0,00 1.285,09 Poupança Salário 12.153-3, BB RENDE (D) decimo 13° 299.821.738-98 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 132 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - Sara Mendes Brito CPF Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico parcela 1 35802 07/11/2023 07/11/2023 350,48 0,00 0,00 350,48 Poupança 345.507.308-54 Salário 12.153-3, BB RENDE (D) decimo 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - SARA CARLA MARIANO Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico parcela 1 47942 AMARO CPF 07/11/2023 07/11/2023 467,31 0,00 0,00 467,31 Poupança Salário 12.153-3, BB RENDE (D) decimo 13° 451.921.748-21 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - ROSANGELA RENATA P Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico parcela 1 47622 DA SILVA CPF 07/11/2023 07/11/2023 584,13 0,00 0,00 584,13 Poupança Salário 12.153-3, BB RENDE (D) decimo 13° 268.207.648-39 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - PATRICIA DOS SANTOS Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico parcela 1 60699 CARNEIRO CPF 07/11/2023 07/11/2023 934,61 0,00 0,00 934,61 Poupança Salário 12.153-3, BB RENDE (D) decimo 13° 071.373.414-03 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - MARIA ISABEL MERCES Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico parcela 1 44284 DE ARAUJO AMIRATI 07/11/2023 07/11/2023 467,31 0,00 0,00 467,31 Poupança Salário 12.153-3, BB RENDE (D) decimo 13° CPF 292.837.008-05 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 133 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - MARIA DAS DORES Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico parcela 1 28878 PINHEIRO LOPES CPF 07/11/2023 07/11/2023 834,17 0,00 0,00 834,17 Poupança Salário 12.153-3, BB RENDE (D) decimo 13° 323.309.138-93 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - Márcia Juliana Batista Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico parcela 1 30873 07/11/2023 07/11/2023 1.285,09 0,00 0,00 1.285,09 Poupança CPF 383.372.808-67 Salário 12.153-3, BB RENDE (D) decimo 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - Luana de Oliveira CPF Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico parcela 1 37757 07/11/2023 07/11/2023 467,31 0,00 0,00 467,31 Poupança 375.978.528-00 Salário 12.153-3, BB RENDE (D) decimo 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - LILIAN SIMONE BRITO Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico parcela 1 46746 DO NASCIMENTO CPF 07/11/2023 07/11/2023 934,61 0,00 0,00 934,61 Poupança Salário 12.153-3, BB RENDE (D) decimo 13° 353.937.388-89 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - JESSICA MARIANA MAS Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico parcela 1 61883 DE AYALA ALVES CPF 07/11/2023 07/11/2023 584,13 0,00 0,00 584,13 Poupança Salário 12.153-3, BB RENDE (D) decimo 13° 396.866.998-30 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 134 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - Janaina Santos da Silva Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 102133 07/11/2023 07/11/2023 1.285,09 0,00 0,00 1.285,09 Poupança CPF 373.018.258-70 Salário 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - GISELE ELIAS GOMES Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico parcela 1 50221 07/11/2023 07/11/2023 934,61 0,00 0,00 934,61 Poupança CPF 305.345.038-02 Salário 12.153-3, BB RENDE (D) decimo 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - GABRIELA MARIA FELIZ Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico parcela 1 39200 DO NASCIMENTO CPF 07/11/2023 07/11/2023 1.285,09 0,00 0,00 1.285,09 Poupança Salário 12.153-3, BB RENDE (D) decimo 13° 468.586.468-92 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - FERNANDO NEVES DE Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico parcela 1 33877 JESUS CPF 07/11/2023 07/11/2023 1.001,00 0,00 0,00 1.001,00 Poupança Salário 12.153-3, BB RENDE (D) decimo 13° 258.336.498-70 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - ELIANE NASCIMENTO Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico parcela 1 29309 07/11/2023 07/11/2023 762,67 0,00 0,00 762,67 Poupança CPF 106.854.738-30 Salário 12.153-3, BB RENDE (D) decimo 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 135 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - EDILEUMA D O VIEIRA Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico parcela 1 59004 07/11/2023 07/11/2023 762,67 0,00 0,00 762,67 Poupança CPF 286.457.458-60 Salário 12.153-3, BB RENDE (D) decimo 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - DOMINGAS DE Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico parcela 1 102352 OLIVEIRA CPF 07/11/2023 07/11/2023 693,33 0,00 0,00 693,33 Poupança Salário 12.153-3, BB RENDE (D) decimo 13° 095.313.818-60 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - DANIELA ROSINEI DA Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico parcela 1 61834 SILVA CPF 07/11/2023 07/11/2023 584,13 0,00 0,00 584,13 Poupança Salário 12.153-3, BB RENDE (D) decimo 13° 268.267.998-63 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - BEATRIZ FERNANDA Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico parcela 1 99482 RUBIO SCANHOELA 07/11/2023 07/11/2023 1.168,27 0,00 0,00 1.168,27 Poupança Salário 12.153-3, BB RENDE (D) decimo 13° CPF 490.987.448-85 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - ANTONIO CARLOS DE Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico parcela 1 31093 OLIVEIRA CPF 07/11/2023 07/11/2023 353,69 0,00 0,00 353,69 Poupança Salário 12.153-3, BB RENDE (D) decimo 13° 108.664.298-83 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 136 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE ANNA THAISA FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - FERREIRA DE AGUIAR Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico parcela 1 41733 07/11/2023 07/11/2023 2.106,00 0,00 0,00 2.106,00 Poupança FERNANDES CPF Salário 12.153-3, BB RENDE (D) decimo 13° 131.281.467-56 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - ALICE APARECIDA Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico parcela 1 71696 NASCIMENTO SESSA 07/11/2023 07/11/2023 762,67 0,00 0,00 762,67 Poupança Salário 12.153-3, BB RENDE (D) decimo 13° CPF 424.312.098-65 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - ALEXSANDRA DA SILVA Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico parcela 1 25880 GOMES CERQUEIRA 07/11/2023 07/11/2023 934,61 0,00 0,00 934,61 Poupança Salário 12.153-3, BB RENDE (D) decimo 13° CPF 336.948.878-73 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - ALECSANDRA SARAIVA Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico parcela 1 32468 PIERRE CPF 07/11/2023 07/11/2023 1.285,09 0,00 0,00 1.285,09 Poupança Salário 12.153-3, BB RENDE (D) decimo 13° 460.004.798-24 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - Tatiana Silva Mendes Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 102335 Azevedo CPF 01/11/2023 01/11/2023 2.638,85 0,00 0,00 2.638,85 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 299.821.738-98 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 137 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - MARIANA RABELO Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 110127 PEREIRA CPF 01/11/2023 01/11/2023 2.245,92 0,00 0,00 2.245,92 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 042.352.063-62 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal GILSON GOMES DA Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 110132 SILVA CPF Contador(a) PF 20/10/2023 01/11/2023 1.980,00 0,00 0,00 1.980,00 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 2753 006.864.968-17 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 110133 Alimentação/Refei 01/11/2023 01/11/2023 1.066,33 0,00 0,00 1.066,33 20.710.309/0001-82 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) - 10264 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 110134 Alimentação/Refei 31/10/2023 01/11/2023 1.906,19 0,00 0,00 1.906,19 20.710.309/0001-82 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) - 10261 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 110135 Alimentação/Refei 31/10/2023 01/11/2023 688,91 0,00 0,00 688,91 20.710.309/0001-82 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) - 10260 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 138 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções GUARUPASS - BB 001, AG 3011-2, CC ASSOCIACAO DAS 47106-2, BB RENDE Boleto - CONCESSIONARIAS DE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito VALE TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 110137 01/11/2023 01/11/2023 1.341,06 0,00 0,00 1.341,06 TRANSPORT DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) E GUARULHOS E REGIAO FACIL (FILIAL) CNPJ (Municipal) 74.504.937/0001-30 BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ISRAEL DE SOUZA Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 26534 CESTARE CNPJ Higiene e Limpeza 30/10/2023 01/11/2023 2.811,89 0,00 0,00 2.811,89 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) - 873 43.650.686/0001-79 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ISRAEL DE SOUZA Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 26534 CESTARE CNPJ Higiene e Limpeza 30/10/2023 01/11/2023 3.200,85 0,00 0,00 3.200,85 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) - 872 43.650.686/0001-79 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE ERICA DE JESUS DOS FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota SANTOS PAPELARIA Materiais Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 67300 31/10/2023 01/11/2023 2.500,98 0,00 0,00 2.500,98 CNPJ Educativos Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 3757 40.671.743/0001-08 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota OLIVEIRA GAS Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 110138 COMERCIO EIRELI CNPJ Cilindro de Gás 31/10/2023 01/11/2023 365,00 0,00 0,00 365,00 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 4233 35.633.050/0001-90 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 139 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE PROAGIR CLUBE DE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Boleto - BENEFICIOS SOCIAIS Seguro de Vida Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico seguro de 110140 01/11/2023 01/11/2023 399,00 0,00 0,00 399,00 CNPJ (empregados) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) vida 34.002.229/0001-87 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE sodexo pass do Brasil FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal serviços e comercio SA Vale Alimentação Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 110136 02/11/2023 01/11/2023 5.040,00 0,00 0,00 5.040,00 CNPJ (empregados) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 1029191 69.034.668/0001-56 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE EDP SAO PAULO FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Energia 47853 Energia Elétrica 01/11/2023 06/11/2023 638,62 0,00 0,00 638,62 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) eletrica 02.302.100/0001-06 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Boleto - Prefeitura de Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico imposto 110139 Guarulhos CNPJ Impostos e Taxas 30/10/2023 01/11/2023 466,90 0,00 0,00 466,90 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) prefeitura 46.319.000/0001-50 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Boleto - BANTINI SERVICOS DE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Engenheiro de engenharia ENGENHARIA LTDA Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 110729 Segurança no 07/11/2023 07/11/2023 230,00 0,00 0,00 230,00 de CNPJ Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) Trabalho PJ segurança 29.458.610/0001-15 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 140 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE VIDAS REAIS CENTRO FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal DE SOLUCOES Convênio Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 110601 ADMINISTRATIVAS Odontológico 08/11/2023 06/11/2023 1.092,00 0,00 0,00 1.092,00 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 3290 LTDA CNPJ ((consignado) FACIL (FILIAL) 43.903.919/0001-06 (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico FGTS 110130 FEDERAL - FGTS CNPJ 30/11/2023 01/11/2023 5.875,04 0,00 0,00 5.875,04 Garantia Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) NOVEMBRO 00.360.305/0001-04 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Secretaria da Receita Darf - DARF Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 110129 Federal CNPJ PIS s/ Salários 01/11/2023 01/11/2023 706,39 0,00 0,00 706,39 PIS Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.394.460/0058-87 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE CONGREGAÇÃO DAS FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Recibo - IRMÃS OPERARIAS DA Locação de 001, AG 4437-7, CC eletrônico ALUGUEL 200302 SANTA CASA DE 01/11/2023 01/11/2023 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 Locação Imóveis PJ 12.153-3, BB RENDE (D) IMOVEL NAZARÉ CNPJ FACIL (FILIAL) 54.793.856/0001-90 (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC Boleto - 47106-2, BB RENDE SINDICATO FACIL, (MATRIZ) e BB Débito SINDBENEFICENTE INTERMUNICI Contribuição Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 111001 CNPJ 10/11/2023 10/11/2023 21,50 0,00 0,00 21,50 PAL DOS Assistencial Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 12.403.462/0001-39 TRABALHAD FACIL (FILIAL) ORES (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 141 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Boleto - SINDBENEFICENTE Contribuição Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico JUSTIFICATIV 15169 CNPJ 10/11/2023 10/11/2023 135,00 0,00 0,00 135,00 Assistencial Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) A ANEXADA 12.403.462/0001-39 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE CARREFOUR FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal COMERCIO E Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 92805 Transportes 28/09/2023 28/09/2023 76,99 0,00 0,00 76,99 INDUSTRIA LTDA CNPJ Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 7430241 45.543.915/0846-95 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Prefeitura de - EXTRATO 001, AG 4437-7, CC Repasse (C) 97250 Guarulhos CNPJ 08/11/2023 08/11/2023 131.722,00 0,00 0,00 131.722,00 NOVEMBRO 12.153-3, BB RENDE 46.319.000/0001-50 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Extrato - Rendimento ASS PRIMEIRO DE FACIL, (MATRIZ) e BB EXTRATO s de MAIO ZONA LESTE / 001, AG 4437-7, CC POUPANÇA 0 Financeira 31/10/2023 31/10/2023 361,26 0,00 0,00 361,26 aplicação VOVÓ MIRA CNPJ 12.153-3, BB RENDE OUTUBRO (C) 59.579.722/0004-38 FACIL (FILIAL) 2023 (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Rendimento ASS PRIMEIRO DE FACIL, (MATRIZ) e BB Extrato - s de MAIO ZONA LESTE / 001, AG 4437-7, CC EXTRATO 0 Financeira 31/10/2023 31/10/2023 104,60 0,00 0,00 104,60 aplicação VOVÓ MIRA CNPJ 12.153-3, BB RENDE RENDE FACIL (C) 59.579.722/0004-38 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 142 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico telefone e 11015 S.A CNPJ Telefone 15/11/2023 16/11/2023 179,99 0,00 0,00 179,99 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) internet 02.558.157/0001-62 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ISRAEL DE SOUZA Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 111301 CESTARE CNPJ Higiene e Limpeza 13/11/2023 13/11/2023 2.509,88 0,00 0,00 2.509,88 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 907 43.650.686/0001-79 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 111602 Alimentação/Refei 16/11/2023 16/11/2023 848,97 0,00 0,00 848,97 20.710.309/0001-82 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) - 10400 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 111603 Alimentação/Refei 16/11/2023 16/11/2023 635,60 0,00 0,00 635,60 20.710.309/0001-82 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) - 10399 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 111604 Alimentação/Refei 16/11/2023 16/11/2023 1.528,39 0,00 0,00 1.528,39 20.710.309/0001-82 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) - 10398 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 143 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE CONSELHO DE Boleto - CAU, FACIL, (MATRIZ) e BB Débito ARQUITETURA E LAUDO DE Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 111401 URBANISMO DE SAO Impostos e Taxas 13/11/2023 14/11/2023 115,18 0,00 0,00 115,18 HABITABILID Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) PAULO (CAU-SP) CNPJ ADE FACIL (FILIAL) 15.131.560/0001-52 (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal VALDIR XAVIER ROCHA Reparos em Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 111601 15/11/2023 16/11/2023 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 CPF 268.226.908-75 Imóveis Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 41 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB - Prefeitura de 001, AG 4437-7, CC Repasse (C) Ad+loc+con 32681 Guarulhos CNPJ 12/09/2023 12/09/2023 180.810,80 0,00 0,00 180.810,80 12.153-3, BB RENDE s. 46.319.000/0001-50 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ISRAEL DE SOUZA Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 111701 CESTARE CNPJ Higiene e Limpeza 17/11/2023 17/11/2023 2.999,25 0,00 0,00 2.999,25 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 909 43.650.686/0001-79 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC Nota 47106-2, BB RENDE Fiscal/DANFE Débito FACIL, (MATRIZ) e BB - ISRAEL DE SOUZA TED/DOC 001, AG 4437-7, CC PAGAMENTO 111702 CESTARE CNPJ 17/11/2023 17/11/2023 1.544,60 0,00 0,00 1.544,60 Devolvido 12.153-3, BB RENDE ERRADO, 43.650.686/0001-79 (D) FACIL (FILIAL) JUSTIFICATIV (Municipal) A ANEXADA www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 144 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC Crédito 47106-2, BB RENDE TED/DOC Nota ASS PRIMEIRO DE FACIL, (MATRIZ) e BB Devolvido e Fiscal/DANFE MAIO ZONA LESTE / 001, AG 4437-7, CC Ressarcime - 896933 17/11/2023 17/11/2023 1.544,60 0,00 0,00 1.544,60 VOVÓ MIRA CNPJ 12.153-3, BB RENDE ntos JUSTIFICATIV 59.579.722/0004-38 FACIL (FILIAL) Indevidos A ANEXADA (Municipal) (C) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal GILSON GOMES DA Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 112701 SILVA CPF Contador(a) PF 22/11/2023 27/11/2023 1.980,00 0,00 0,00 1.980,00 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 2756 006.864.968-17 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Débito Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB MARIANA RABELO TED/DOC pagamento 001, AG 4437-7, CC 112901 PEREIRA CPF 29/11/2023 29/11/2023 2.532,27 0,00 0,00 2.532,27 Devolvido antecipado e 12.153-3, BB RENDE 042.352.063-62 (D) devolvido FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC Crédito 47106-2, BB RENDE TED/DOC Extrato - ASS PRIMEIRO DE FACIL, (MATRIZ) e BB Devolvido e pagamento MAIO ZONA LESTE / 001, AG 4437-7, CC Ressarcime 520891 29/11/2023 29/11/2023 2.532,27 0,00 0,00 2.532,27 antecipado e VOVÓ MIRA CNPJ 12.153-3, BB RENDE ntos devolvido 59.579.722/0004-38 FACIL (FILIAL) Indevidos (Municipal) (C) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito ALECSANDRA SARAIVA folha de Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 32468 PIERRE CPF 01/12/2023 01/12/2023 2.524,00 0,00 0,00 2.524,00 pagamento- (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 460.004.798-24 nov FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 145 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - ALEXSANDRA DA SILVA Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 25880 GOMES CERQUEIRA 01/12/2023 01/12/2023 2.552,04 0,00 0,00 2.552,04 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento CPF 336.948.878-73 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - ALICE APARECIDA Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 71696 NASCIMENTO SESSA 01/12/2023 01/12/2023 1.553,84 0,00 0,00 1.553,84 Cozinha (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento CPF 424.312.098-65 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - ANTONIO CARLOS DE Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 31093 OLIVEIRA CPF Vigia (folha) 01/12/2023 01/12/2023 713,81 0,00 0,00 713,81 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 108.664.298-83 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - DANIELA ROSINEI DA Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 61834 SILVA CPF 01/12/2023 01/12/2023 2.552,04 0,00 0,00 2.552,04 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 268.267.998-63 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - DOMINGAS DE Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 102352 OLIVEIRA CPF 01/12/2023 01/12/2023 1.437,53 0,00 0,00 1.437,53 Limpeza (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 095.313.818-60 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 146 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - EDILEUMA D O VIEIRA Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 59004 01/12/2023 01/12/2023 1.434,20 0,00 0,00 1.434,20 CPF 286.457.458-60 Limpeza (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - ELIANE NASCIMENTO Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 29309 01/12/2023 01/12/2023 1.434,20 0,00 0,00 1.434,20 CPF 106.854.738-30 Cozinha (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - GABRIELA MARIA FELIZ Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 39200 DO NASCIMENTO CPF 01/12/2023 01/12/2023 2.552,04 0,00 0,00 2.552,04 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 468.586.468-92 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - GISELE ELIAS GOMES Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 50221 01/12/2023 01/12/2023 2.552,04 0,00 0,00 2.552,04 CPF 305.345.038-02 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - Janaina Santos da Silva Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 102133 01/12/2023 01/12/2023 2.552,04 0,00 0,00 2.552,04 CPF 373.018.258-70 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 147 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - JESSICA MARIANA MAS Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 61883 DE AYALA ALVES CPF 01/12/2023 01/12/2023 2.552,04 0,00 0,00 2.552,04 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 396.866.998-30 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - LILIAN SIMONE BRITO Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 46746 DO NASCIMENTO CPF 01/12/2023 01/12/2023 2.552,04 0,00 0,00 2.552,04 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 353.937.388-89 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - Luana de Oliveira CPF Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 37757 01/12/2023 01/12/2023 2.533,21 0,00 0,00 2.533,21 375.978.528-00 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - Márcia Juliana Batista Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 30873 01/12/2023 01/12/2023 2.552,04 0,00 0,00 2.552,04 CPF 383.372.808-67 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - MARIA DAS DORES Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 28878 PINHEIRO LOPES CPF 01/12/2023 01/12/2023 1.566,80 0,00 0,00 1.566,80 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 323.309.138-93 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 148 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - MARIA ISABEL MERCES Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 44284 DE ARAUJO AMIRATI 01/12/2023 01/12/2023 2.552,04 0,00 0,00 2.552,04 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento CPF 292.837.008-05 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - MARIANA RABELO Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 120130 PEREIRA CPF 01/12/2023 01/12/2023 2.532,27 0,00 0,00 2.532,27 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 042.352.063-62 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - PATRICIA DOS SANTOS Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 60699 CARNEIRO CPF 01/12/2023 01/12/2023 2.552,04 0,00 0,00 2.552,04 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 071.373.414-03 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - ROSANGELA RENATA P Professora Volante Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 47622 DA SILVA CPF 01/12/2023 01/12/2023 2.552,04 0,00 0,00 2.552,04 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 268.207.648-39 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - SARA CARLA MARIANO Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 47942 AMARO CPF 01/12/2023 01/12/2023 2.552,04 0,00 0,00 2.552,04 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 451.921.748-21 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 149 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - Sara Mendes Brito CPF Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 35802 01/12/2023 01/12/2023 2.535,08 0,00 0,00 2.535,08 345.507.308-54 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - Tatiana Silva Mendes Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 102335 Azevedo CPF 01/12/2023 01/12/2023 2.552,04 0,00 0,00 2.552,04 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 299.821.738-98 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - YONADJNA SHEILA DE Coordenador Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 12850 SOUSA GOMES CPF 01/12/2023 01/12/2023 2.973,99 0,00 0,00 2.973,99 Pedagógico (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 320.467.438-06 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE ANNA THAISA FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - FERREIRA DE AGUIAR Diretor Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 41733 01/12/2023 01/12/2023 3.614,22 0,00 0,00 3.614,22 FERNANDES CPF Pedagógico (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 131.281.467-56 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - FERNANDO NEVES DE Assistente Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 33877 JESUS CPF Administrativo 01/12/2023 01/12/2023 2.007,24 0,00 0,00 2.007,24 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 258.336.498-70 (folha) FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 150 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE VIDAS REAIS CENTRO FACIL, (MATRIZ) e BB Débito DE SOLUCOES Convênio Boleto - Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 120602 ADMINISTRATIVAS Odontológico 06/12/2023 06/12/2023 1.092,00 0,00 0,00 1.092,00 vidas reais Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) LTDA CNPJ ((consignado) FACIL (FILIAL) 43.903.919/0001-06 (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE PROAGIR CLUBE DE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Boleto - BENEFICIOS SOCIAIS Seguro de Vida Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico seguro de 120601 06/12/2023 06/12/2023 514,08 0,00 0,00 514,08 CNPJ (empregados) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) vida 34.002.229/0001-87 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal CLAYTON DA SILVA Reparos em Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 120401 VIEIRA CNPJ 04/12/2023 04/12/2023 1.780,00 0,00 0,00 1.780,00 Imóveis Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 29 30.825.893/0001-75 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota OLIVEIRA GAS Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 26237 COMERCIO EIRELI CNPJ Cilindro de Gás 01/12/2023 01/12/2023 365,00 0,00 0,00 365,00 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 4504 35.633.050/0001-90 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE ERICA DE JESUS DOS FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota SANTOS PAPELARIA Materiais Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 120134 01/12/2023 01/12/2023 3.100,00 0,00 0,00 3.100,00 CNPJ Educativos Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 3871 40.671.743/0001-08 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 151 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE ERICA DE JESUS DOS FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota SANTOS PAPELARIA Materiais Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 120137 01/12/2023 01/12/2023 1.818,00 0,00 0,00 1.818,00 CNPJ Educativos Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 3878 40.671.743/0001-08 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 120136 Alimentação/Refei 01/12/2023 01/12/2023 821,82 0,00 0,00 821,82 20.710.309/0001-82 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) - 10508 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota L.O FERREIRA CNPJ Vale Alimentação Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 120135 01/12/2023 01/12/2023 984,89 0,00 0,00 984,89 20.710.309/0001-82 (empregados) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) - 10510 FACIL (FILIAL) (Municipal) GUARUPASS - BB 001, AG 3011-2, CC ASSOCIACAO DAS 47106-2, BB RENDE Boleto - CONCESSIONARIAS DE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito VALE TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 120132 01/12/2023 01/12/2023 766,32 0,00 0,00 766,32 TRANSPORT DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) E GUARULHOS E REGIAO FACIL (FILIAL) CNPJ (Municipal) 74.504.937/0001-30 BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 13442 Alimentação/Refei 01/12/2023 01/12/2023 2.919,59 0,00 0,00 2.919,59 20.710.309/0001-82 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) - 10509 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 152 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ISRAEL DE SOUZA Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 120128 CESTARE CNPJ Higiene e Limpeza 01/12/2023 01/12/2023 2.868,65 0,00 0,00 2.868,65 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) - 920 43.650.686/0001-79 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC Boleto - 47106-2, BB RENDE SINDICATO FACIL, (MATRIZ) e BB Débito SINDBENEFICENTE INTERMUNICI Contribuição Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 120138 CNPJ 01/12/2023 01/12/2023 135,00 0,00 0,00 135,00 PAL DOS Assistencial Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 12.403.462/0001-39 TRABALHAD FACIL (FILIAL) ORES (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC Carnê - 47106-2, BB RENDE SINDICATO FACIL, (MATRIZ) e BB Débito SINDBENEFICENTE INTERMUNICI Contribuição Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 120139 CNPJ 01/12/2023 01/12/2023 28,04 0,00 0,00 28,04 PAL DOS Assistencial Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 12.403.462/0001-39 TRABALHAD FACIL (FILIAL) ORES (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Nota fiscal sodexo pass do Brasil FACIL, (MATRIZ) e BB Débito de serviços - serviços e comercio SA Vale Alimentação Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico VALE 120140 01/12/2023 01/12/2023 5.040,00 0,00 0,00 5.040,00 CNPJ (empregados) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) ALIMENTAÇÃ 69.034.668/0001-56 FACIL (FILIAL) O (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Prefeitura de - DEZEMBRO 001, AG 4437-7, CC Repasse (C) 251001 Guarulhos CNPJ 06/12/2023 06/12/2023 131.722,00 0,00 0,00 131.722,00 PERCAPTA 12.153-3, BB RENDE 46.319.000/0001-50 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 153 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Rendimento ASS PRIMEIRO DE FACIL, (MATRIZ) e BB Extrato - s de MAIO ZONA LESTE / 001, AG 4437-7, CC EXTRATO 0 Financeira 30/11/2023 30/11/2023 380,62 0,00 0,00 380,62 aplicação VOVÓ MIRA CNPJ 12.153-3, BB RENDE POUPANÇA (C) 59.579.722/0004-38 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Rendimento Extrato - ASS PRIMEIRO DE FACIL, (MATRIZ) e BB s de EXTRATO MAIO ZONA LESTE / 001, AG 4437-7, CC 0 Financeira 30/11/2023 30/11/2023 67,50 0,00 0,00 67,50 aplicação RENDE FACIL VOVÓ MIRA CNPJ 12.153-3, BB RENDE (C) NOVEMBRO 59.579.722/0004-38 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito ALECSANDRA SARAIVA FOLHA Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico 32468 PIERRE CPF 06/12/2023 06/12/2023 1.073,59 0,00 0,00 1.073,59 Poupança SEGUNDA Salário 12.153-3, BB RENDE (D) 460.004.798-24 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito ALEXSANDRA DA SILVA FOLHA Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico 25880 GOMES CERQUEIRA 06/12/2023 06/12/2023 786,19 0,00 0,00 786,19 Poupança SEGUNDA Salário 12.153-3, BB RENDE (D) CPF 336.948.878-73 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito ALICE APARECIDA FOLHA Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico 71696 NASCIMENTO SESSA 06/12/2023 06/12/2023 645,19 0,00 0,00 645,19 Poupança SEGUNDA Salário 12.153-3, BB RENDE (D) CPF 424.312.098-65 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 154 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito ANTONIO CARLOS DE FOLHA Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico 31093 OLIVEIRA CPF 06/12/2023 06/12/2023 300,63 0,00 0,00 300,63 Poupança SEGUNDA Salário 12.153-3, BB RENDE (D) 108.664.298-83 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito BEATRIZ FERNANDA FOLHA Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico 99482 RUBIO SCANHOELA 06/12/2023 06/12/2023 977,78 0,00 0,00 977,78 Poupança SEGUNDA Salário 12.153-3, BB RENDE (D) CPF 490.987.448-85 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito DANIELA ROSINEI DA FOLHA Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico 61834 SILVA CPF 06/12/2023 06/12/2023 496,52 0,00 0,00 496,52 Poupança SEGUNDA Salário 12.153-3, BB RENDE (D) 268.267.998-63 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito DOMINGAS DE FOLHA Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico 102352 OLIVEIRA CPF 06/12/2023 06/12/2023 588,34 0,00 0,00 588,34 Poupança SEGUNDA Salário 12.153-3, BB RENDE (D) 095.313.818-60 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito FOLHA EDILEUMA D O VIEIRA Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico 59004 06/12/2023 06/12/2023 645,19 0,00 0,00 645,19 Poupança SEGUNDA CPF 286.457.458-60 Salário 12.153-3, BB RENDE (D) 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 155 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito FOLHA ELIANE NASCIMENTO Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico 29309 06/12/2023 06/12/2023 645,19 0,00 0,00 645,19 Poupança SEGUNDA CPF 106.854.738-30 Salário 12.153-3, BB RENDE (D) 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito GABRIELA MARIA FELIZ FOLHA Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico 39200 DO NASCIMENTO CPF 06/12/2023 06/12/2023 1.073,59 0,00 0,00 1.073,59 Poupança SEGUNDA Salário 12.153-3, BB RENDE (D) 468.586.468-92 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito FOLHA GISELE ELIAS GOMES Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico 50221 06/12/2023 06/12/2023 786,19 0,00 0,00 786,19 Poupança SEGUNDA CPF 305.345.038-02 Salário 12.153-3, BB RENDE (D) 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito FOLHA Janaina Santos da Silva Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico 102133 06/12/2023 06/12/2023 1.073,59 0,00 0,00 1.073,59 Poupança SEGUNDA CPF 373.018.258-70 Salário 12.153-3, BB RENDE (D) 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito JESSICA MARIANA MAS FOLHA Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico 61883 DE AYALA ALVES CPF 06/12/2023 06/12/2023 496,52 0,00 0,00 496,52 Poupança SEGUNDA Salário 12.153-3, BB RENDE (D) 396.866.998-30 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 156 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito LILIAN SIMONE BRITO FOLHA Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico 46746 DO NASCIMENTO CPF 06/12/2023 06/12/2023 786,19 0,00 0,00 786,19 Poupança SEGUNDA Salário 12.153-3, BB RENDE (D) 353.937.388-89 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito FOLHA Luana de Oliveira CPF Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico 37757 06/12/2023 06/12/2023 397,21 0,00 0,00 397,21 Poupança SEGUNDA 375.978.528-00 Salário 12.153-3, BB RENDE (D) 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito FOLHA Márcia Juliana Batista Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico 30873 06/12/2023 06/12/2023 1.073,59 0,00 0,00 1.073,59 Poupança SEGUNDA CPF 383.372.808-67 Salário 12.153-3, BB RENDE (D) 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito MARIA DAS DORES FOLHA Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico 28878 PINHEIRO LOPES CPF 06/12/2023 06/12/2023 703,82 0,00 0,00 703,82 Poupança SEGUNDA Salário 12.153-3, BB RENDE (D) 323.309.138-93 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito MARIA ISABEL MERCES FOLHA Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico 44284 DE ARAUJO AMIRATI 06/12/2023 06/12/2023 397,21 0,00 0,00 397,21 Poupança SEGUNDA Salário 12.153-3, BB RENDE (D) CPF 292.837.008-05 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 157 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito MARIANA RABELO FOLHA Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico 34713 PEREIRA CPF 06/12/2023 06/12/2023 297,91 0,00 0,00 297,91 Poupança SEGUNDA Salário 12.153-3, BB RENDE (D) 042.352.063-62 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito PATRICIA DOS SANTOS FOLHA Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico 60699 CARNEIRO CPF 06/12/2023 06/12/2023 786,19 0,00 0,00 786,19 Poupança SEGUNDA Salário 12.153-3, BB RENDE (D) 071.373.414-03 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito ROSANGELA RENATA P FOLHA Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico 47622 DA SILVA CPF 06/12/2023 06/12/2023 496,52 0,00 0,00 496,52 Poupança SEGUNDA Salário 12.153-3, BB RENDE (D) 268.207.648-39 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito SANDRA REGINA FOLHA Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico 37519 KULCSAR CPF 06/12/2023 06/12/2023 456,74 0,00 0,00 456,74 Poupança SEGUNDA Salário 12.153-3, BB RENDE (D) 095.190.998-32 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito SARA CARLA MARIANO FOLHA Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico 47942 AMARO CPF 06/12/2023 06/12/2023 397,21 0,00 0,00 397,21 Poupança SEGUNDA Salário 12.153-3, BB RENDE (D) 451.921.748-21 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 158 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito FOLHA Sara Mendes Brito CPF Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico 35802 06/12/2023 06/12/2023 297,91 0,00 0,00 297,91 Poupança SEGUNDA 345.507.308-54 Salário 12.153-3, BB RENDE (D) 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Tatiana Silva Mendes FOLHA Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico 102335 Azevedo CPF 06/12/2023 06/12/2023 1.073,59 0,00 0,00 1.073,59 Poupança SEGUNDA Salário 12.153-3, BB RENDE (D) 299.821.738-98 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - ANNA THAISA FACIL, (MATRIZ) e BB Débito FOLHA FERREIRA DE AGUIAR Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico 41733 06/12/2023 06/12/2023 1.508,22 0,00 0,00 1.508,22 Poupança SEGUNDA FERNANDES CPF Salário 12.153-3, BB RENDE (D) 13° 131.281.467-56 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito YONADJNA SHEILA DE FOLHA Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico 12850 SOUSA GOMES CPF 06/12/2023 06/12/2023 1.225,41 0,00 0,00 1.225,41 Poupança SEGUNDA Salário 12.153-3, BB RENDE (D) 320.467.438-06 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito FERNANDO NEVES DE FOLHA Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico 33877 JESUS CPF 06/12/2023 06/12/2023 840,62 0,00 0,00 840,62 Poupança SEGUNDA Salário 12.153-3, BB RENDE (D) 258.336.498-70 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 159 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ISRAEL DE SOUZA Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 120129 CESTARE CNPJ Higiene e Limpeza 27/11/2023 01/12/2023 3.210,22 0,00 0,00 3.210,22 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 919 43.650.686/0001-79 FACIL (FILIAL) (Municipal) GUARUPASS - BB 001, AG 3011-2, CC ASSOCIACAO DAS 47106-2, BB RENDE CONCESSIONARIAS DE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Boleto - VT TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico FUNCIONARI 121903 16/12/2023 19/12/2023 842,95 0,00 0,00 842,95 DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) OS GUARULHOS E REGIAO FACIL (FILIAL) CNPJ (Municipal) 74.504.937/0001-30 BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota DUCON LTDA CNPJ Cama, mesa e Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 121901 19/12/2023 19/12/2023 516,00 0,00 0,00 516,00 49.534.494/0001-83 banho (tecidos) Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 214 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Nota fiscal BANTINI SERVICOS DE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito de serviços - Manutenção/Limp ENGENHARIA LTDA Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico detetização 121805 eza Caixa D Água 18/12/2023 18/12/2023 650,00 0,00 0,00 650,00 CNPJ Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) e PJ 29.458.610/0001-15 FACIL (FILIAL) desratização (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ISRAEL DE SOUZA Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 121804 CESTARE CNPJ Higiene e Limpeza 18/12/2023 18/12/2023 2.634,71 0,00 0,00 2.634,71 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 960 43.650.686/0001-79 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 160 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ISRAEL DE SOUZA Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 121803 CESTARE CNPJ Higiene e Limpeza 18/12/2023 18/12/2023 3.235,05 0,00 0,00 3.235,05 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 959 43.650.686/0001-79 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC TECH SHOP.COM.BR 47106-2, BB RENDE COMERCIO E FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Aparelhos e SERVICOS DE Permanente 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 121802 Utensílios 16/12/2023 18/12/2023 434,72 0,00 0,00 434,72 INFORMATICA LTDA Creches 12.153-3, BB RENDE (D) - 03295278 Domésticos CNPJ FACIL (FILIAL) 08.351.293/0009-10 (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE TECNOPAR FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota TECNOLOGIA EM Permanente 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 121501 AUTOMACOES LTDA Impressoras 15/12/2023 15/12/2023 1.078,20 0,00 0,00 1.078,20 Creches 12.153-3, BB RENDE (D) - 1166334 CNPJ FACIL (FILIAL) 08.829.865/0002-58 (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico telefone e 11015 S.A CNPJ Telefone 15/12/2023 15/12/2023 179,99 0,00 0,00 179,99 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) internet 02.558.157/0001-62 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE sodexo pass do Brasil FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal Vale serviços e comercio SA Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 121904 Alimentação/Refei 18/12/2023 19/12/2023 4.860,00 0,00 0,00 4.860,00 CNPJ Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) ADD NF ção (empregados) 69.034.668/0001-56 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 161 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Guia Inss - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Secretaria da Receita GUIA INSS + INSS Patronal e Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 47106 Federal CNPJ 01/11/2023 01/11/2023 23.703,39 0,00 0,00 23.703,39 IRRF Empregados Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.394.460/0058-87 10/2023 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Guia Inss - Secretaria da Receita 001, AG 4437-7, CC eletrônico GPS 13 47106 Federal CNPJ INSS s/ 13º Salário 20/12/2023 06/12/2023 16.684,74 0,00 0,00 16.684,74 Poupança 12.153-3, BB RENDE (D) SALARIO 00.394.460/0058-87 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Secretaria da Receita Darf - PIS 001, AG 4437-7, CC eletrônico 120603 Federal CNPJ Pis s/ 13 Salário 06/12/2023 06/12/2023 496,13 0,00 0,00 496,13 Poupança 13° SALARIO 12.153-3, BB RENDE (D) 00.394.460/0058-87 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE CONGREGAÇÃO DAS FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Recibo - IRMÃS OPERARIAS DA Locação de 001, AG 4437-7, CC eletrônico ALUGUEL 200302 SANTA CASA DE 01/12/2023 01/12/2023 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 Locação Imóveis PJ 12.153-3, BB RENDE (D) IMOVEL NAZARÉ CNPJ FACIL (FILIAL) 54.793.856/0001-90 (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Guia Fgts - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito CAIXA ECONOMICA FGTS - FGTS - Fundo de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 120126 FEDERAL - FGTS CNPJ 01/12/2023 01/12/2023 5.555,40 0,00 0,00 5.555,40 nov+13 1 Garantia Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.360.305/0001-04 parc. FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 162 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito ALECSANDRA SARAIVA folha de Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 32468 PIERRE CPF 20/12/2023 20/12/2023 2.524,00 0,00 0,00 2.524,00 pagamento (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 460.004.798-24 dez/23 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito ALEXSANDRA DA SILVA folha de Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 25880 GOMES CERQUEIRA 20/12/2023 20/12/2023 2.552,04 0,00 0,00 2.552,04 pagamento (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) CPF 336.948.878-73 janeiro FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito ALICE APARECIDA folha de Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 71696 NASCIMENTO SESSA 20/12/2023 20/12/2023 1.553,84 0,00 0,00 1.553,84 pagamento Cozinha (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) CPF 424.312.098-65 janeiro FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito ANTONIO CARLOS DE folha de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 31093 OLIVEIRA CPF Vigia (folha) 20/12/2023 20/12/2023 713,81 0,00 0,00 713,81 pagamento Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 108.664.298-83 janeiro FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito BEATRIZ FERNANDA folha de Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 99482 RUBIO SCANHOELA 20/12/2023 20/12/2023 2.373,67 0,00 0,00 2.373,67 pagamento (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) CPF 490.987.448-85 janeiro FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 163 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito DANIELA ROSINEI DA folha de Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 61834 SILVA CPF 20/12/2023 20/12/2023 2.552,04 0,00 0,00 2.552,04 pagamento (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 268.267.998-63 janeiro FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito DOMINGAS DE folha de Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 102352 OLIVEIRA CPF 20/12/2023 20/12/2023 1.434,20 0,00 0,00 1.434,20 pagamento Limpeza (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 095.313.818-60 janeiro FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito folha de EDILEUMA D O VIEIRA Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 59004 20/12/2023 20/12/2023 1.434,20 0,00 0,00 1.434,20 pagamento CPF 286.457.458-60 Limpeza (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) janeiro FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito folha de ELIANE NASCIMENTO Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 29309 20/12/2023 20/12/2023 1.434,20 0,00 0,00 1.434,20 pagamento CPF 106.854.738-30 Cozinha (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) janeiro FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito GABRIELA MARIA FELIZ folha de Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 39200 DO NASCIMENTO CPF 20/12/2023 20/12/2023 2.552,04 0,00 0,00 2.552,04 pagamento (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 468.586.468-92 janeiro FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 164 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito folha de GISELE ELIAS GOMES Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 50221 20/12/2023 20/12/2023 2.552,04 0,00 0,00 2.552,04 pagamento CPF 305.345.038-02 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) janeiro FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito folha de Janaina Santos da Silva Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 102133 20/12/2023 20/12/2023 2.552,04 0,00 0,00 2.552,04 pagamento CPF 373.018.258-70 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) janeiro FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito JESSICA MARIANA MAS folha de Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 61883 DE AYALA ALVES CPF 20/12/2023 20/12/2023 2.552,04 0,00 0,00 2.552,04 pagamento (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 396.866.998-30 janeiro FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito LILIAN SIMONE BRITO folha de Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 46746 DO NASCIMENTO CPF 20/12/2023 20/12/2023 2.552,04 0,00 0,00 2.552,04 pagamento (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 353.937.388-89 janeiro FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito folha de Luana de Oliveira CPF Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 37757 20/12/2023 20/12/2023 2.507,04 0,00 0,00 2.507,04 pagamento 375.978.528-00 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) janeiro FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 165 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito folha de Márcia Juliana Batista Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 30873 20/12/2023 20/12/2023 2.552,04 0,00 0,00 2.552,04 pagamento CPF 383.372.808-67 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) janeiro FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito MARIA DAS DORES folha de Cozinheiro(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 28878 PINHEIRO LOPES CPF 20/12/2023 20/12/2023 1.566,80 0,00 0,00 1.566,80 pagamento (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 323.309.138-93 janeiro FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito MARIA ISABEL MERCES folha de Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 44284 DE ARAUJO AMIRATI 20/12/2023 20/12/2023 2.552,04 0,00 0,00 2.552,04 pagamento (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) CPF 292.837.008-05 janeiro FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito MARIANA RABELO folha de Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 34713 PEREIRA CPF 20/12/2023 20/12/2023 2.507,04 0,00 0,00 2.507,04 pagamento (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 042.352.063-62 janeiro FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito PATRICIA DOS SANTOS folha de Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 60699 CARNEIRO CPF 20/12/2023 20/12/2023 2.552,04 0,00 0,00 2.552,04 pagamento (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 071.373.414-03 janeiro FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 166 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito ROSANGELA RENATA P folha de Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 47622 DA SILVA CPF 20/12/2023 20/12/2023 2.552,04 0,00 0,00 2.552,04 pagamento (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 268.207.648-39 janeiro FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito SARA CARLA MARIANO folha de Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 47942 AMARO CPF 20/12/2023 20/12/2023 2.552,04 0,00 0,00 2.552,04 pagamento (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 451.921.748-21 janeiro FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito folha de Sara Mendes Brito CPF Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 35802 20/12/2023 20/12/2023 2.507,04 0,00 0,00 2.507,04 pagamento 345.507.308-54 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) janeiro FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Tatiana Silva Mendes folha de Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 102335 Azevedo CPF 20/12/2023 20/12/2023 2.552,04 0,00 0,00 2.552,04 pagamento (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 299.821.738-98 janeiro FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - ANNA THAISA FACIL, (MATRIZ) e BB Débito folha de FERREIRA DE AGUIAR Diretor Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 41733 20/12/2023 20/12/2023 3.614,22 0,00 0,00 3.614,22 pagamento FERNANDES CPF Pedagógico (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) janeiro 131.281.467-56 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 167 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito YONADJNA SHEILA DE folha de Coordenador Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 12850 SOUSA GOMES CPF 20/12/2023 20/12/2023 2.973,99 0,00 0,00 2.973,99 pagamento Pedagógico (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 320.467.438-06 janeiro FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito FERNANDO NEVES DE Assistente folha de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 33877 JESUS CPF Administrativo 20/12/2023 20/12/2023 2.007,24 0,00 0,00 2.007,24 pagamento Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 258.336.498-70 (folha) janeiro FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Secretaria da Receita Darf - DARF Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 120127 Federal CNPJ PIS s/ Salários 01/12/2023 01/12/2023 666,40 0,00 0,00 666,40 PIS Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.394.460/0058-87 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 121301 Alimentação/Refei 13/12/2023 13/12/2023 898,59 0,00 0,00 898,59 20.710.309/0001-82 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) - 10613 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 121402 Alimentação/Refei 13/12/2023 14/12/2023 874,09 0,00 0,00 874,09 20.710.309/0001-82 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) - 10612 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 168 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE LINTR ENGENHARIA E FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal CONSTRUCAO LTDA Reparos em Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 121403 14/12/2023 14/12/2023 4.900,00 0,00 0,00 4.900,00 CNPJ Imóveis Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 895 34.006.533/0001-00 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota FERRAGENS SAO Aparelhos e Permanente 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 121801 CARLOS LTDA CNPJ Utensílios 18/12/2023 18/12/2023 951,03 0,00 0,00 951,03 Creches 12.153-3, BB RENDE (D) - 291989 03.426.623/0003-80 Domésticos FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota DUCON LTDA CNPJ Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 121902 Vestuários 19/12/2023 19/12/2023 1.850,96 0,00 0,00 1.850,96 49.534.494/0001-83 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 222 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota OLIVEIRA GAS Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 26237 COMERCIO EIRELI CNPJ Cilindro de Gás 20/12/2023 20/12/2023 365,00 0,00 0,00 365,00 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 4721 35.633.050/0001-90 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota DUCON LTDA CNPJ Utensílios de Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 122003 20/12/2023 20/12/2023 4.578,92 0,00 0,00 4.578,92 49.534.494/0001-83 Cozinha Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 234 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 169 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 121401 Alimentação/Refei 13/12/2023 14/12/2023 1.786,81 0,00 0,00 1.786,81 20.710.309/0001-82 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) - 10611 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE EDP SAO PAULO FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Energia 47853 Energia Elétrica 22/11/2023 04/12/2023 665,44 0,00 0,00 665,44 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) eletrica 02.302.100/0001-06 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE CONGREGAÇÃO DAS FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Recibo - IRMÃS OPERARIAS DA Locação de 001, AG 4437-7, CC eletrônico ALUGUEL 200302 SANTA CASA DE 20/12/2023 20/12/2023 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 Locação Imóveis PJ 12.153-3, BB RENDE (D) IMOVEL JAN NAZARÉ CNPJ FACIL (FILIAL) 54.793.856/0001-90 (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota DUCON LTDA CNPJ Cama, mesa e Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 122701 27/12/2023 27/12/2023 5.152,00 0,00 0,00 5.152,00 49.534.494/0001-83 banho (tecidos) Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 236 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Rendimento Extrato - ASS PRIMEIRO DE FACIL, (MATRIZ) e BB s de EXTRATO MAIO ZONA LESTE / 001, AG 4437-7, CC 0 Financeira 30/12/2023 30/12/2023 0,24 0,00 0,00 0,24 aplicação RENDE FACIL VOVÓ MIRA CNPJ 12.153-3, BB RENDE (C) DEZEMBRO 59.579.722/0004-38 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 170 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Extrato - Rendimento ASS PRIMEIRO DE FACIL, (MATRIZ) e BB EXTRATO s de MAIO ZONA LESTE / 001, AG 4437-7, CC POUPANÇA 0 Financeira 30/12/2023 30/12/2023 94,69 0,00 0,00 94,69 aplicação VOVÓ MIRA CNPJ 12.153-3, BB RENDE DEZEMBRO (C) 59.579.722/0004-38 FACIL (FILIAL) 2023 (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Secretaria da Receita Guia Inss - INSS Patronal e Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 47106 Federal CNPJ 01/12/2023 01/12/2023 23.164,80 0,00 0,00 23.164,80 nov/2023 Empregados Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.394.460/0058-87 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito CAIXA ECONOMICA Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 122001 FEDERAL - FGTS CNPJ 20/12/2023 20/12/2023 5.764,79 0,00 0,00 5.764,79 FGTS Garantia Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.360.305/0001-04 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Secretaria da Receita Darf - DARF Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 122002 Federal CNPJ PIS s/ Salários 20/12/2023 20/12/2023 692,54 0,00 0,00 692,54 PIS-dez/23 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.394.460/0058-87 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Prefeitura de - Permanente 001, AG 4437-7, CC Repasse (C) 49765 Guarulhos CNPJ 12/05/2023 12/05/2023 11.545,71 0,00 0,00 11.545,71 Permanente Creches 12.153-3, BB RENDE 46.319.000/0001-50 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 171 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Prefeitura de 001, AG 4437-7, CC Repasse (C) - locação 22989 Guarulhos CNPJ 18/07/2023 18/07/2023 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 Locação 12.153-3, BB RENDE 46.319.000/0001-50 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Prefeitura de - Permanente 001, AG 4437-7, CC Repasse (C) 22989 Guarulhos CNPJ 18/07/2023 18/07/2023 726,49 0,00 0,00 726,49 Permanente Creches 12.153-3, BB RENDE 46.319.000/0001-50 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Guia Inss - Secretaria da Receita INSS Patronal e Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico dezembro- 47106 Federal CNPJ 20/12/2023 20/12/2023 23.445,27 0,00 0,00 23.445,27 Empregados Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) inss 00.394.460/0058-87 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE ANNA THAISA FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - FERREIRA DE AGUIAR Adicional 1/3 001, AG 4437-7, CC eletrônico RECIBO DE 41733 20/12/2023 20/12/2023 3.279,67 0,00 0,00 3.279,67 Poupança FERNANDES CPF Férias (folha) 12.153-3, BB RENDE (D) FÉRIAS 131.281.467-56 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito GABRIELA MARIA FELIZ Holerite - Adicional 1/3 001, AG 4437-7, CC eletrônico 39200 DO NASCIMENTO CPF 20/12/2023 20/12/2023 3.275,62 0,00 0,00 3.275,62 Poupança FERIAS Férias (folha) 12.153-3, BB RENDE (D) 468.586.468-92 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 172 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito ALECSANDRA SARAIVA Holerite - Adicional 1/3 001, AG 4437-7, CC eletrônico 32468 PIERRE CPF 20/12/2023 20/12/2023 3.247,58 0,00 0,00 3.247,58 Poupança FERIAS Férias (folha) 12.153-3, BB RENDE (D) 460.004.798-24 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - ELIANE NASCIMENTO Adicional 1/3 001, AG 4437-7, CC eletrônico 29309 20/12/2023 20/12/2023 2.038,79 0,00 0,00 2.038,79 Poupança FERIAS CPF 106.854.738-30 Férias (folha) 12.153-3, BB RENDE (D) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 001, AG 4437-7, CC eletrônico FGTS 13 120126 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS s/ 13º salário 01/12/2023 01/12/2023 2.003,09 0,00 0,00 2.003,09 Poupança 12.153-3, BB RENDE (D) SALARIO 00.360.305/0001-04 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 001, AG 4437-7, CC eletrônico 13 2 122001 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS s/ 13º salário 20/12/2023 20/12/2023 2.040,44 0,00 0,00 2.040,44 Poupança 12.153-3, BB RENDE (D) PARCELA 00.360.305/0001-04 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Nota fiscal DIRECT EXPRESS FACIL, (MATRIZ) e BB Débito de serviços - LOGISTICA INTEGRADA Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 121501 Transportes 15/12/2023 15/12/2023 33,99 0,00 0,00 33,99 1166334 / S/A CNPJ Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) frete 05.886.614/0001-36 FACIL (FILIAL) (Municipal) Saldo Inicial no Período R$ 0,00 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 0,00 (2) Valores Repassados R$ 1.797.048,40 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 173 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções (3) Rendimentos de Aplicação R$ 3.127,00 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 1.800.175,40 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 1.767.674,92 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 1.767.674,92 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 32.500,48 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 60.545,95 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 60.545,95 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 60.537,22 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ 8,73 Saldo Final no Período (D+E) R$ 32.509,21 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 174