DEMOI{STRATIVO INTEGRÂL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 . TERMO DE COLABORAçÀO ÓRGÀo PÚBLlcO PARCEIRo: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAçÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associaçào Beneficente Primeiro de Maio da zona Leste CNPJ: 59.579.722l0004-38 ENDEREçO E CEP: Avenida Coqueiral, 321, Cidade Serôdio, Guarulhos/SP - CEP 07150-000 RESPONSÁVEL(I5I PEt OSC: SUELI ALVINA CAMPOS cPF:293.402.498-95 OETETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral, na faixa etária de âté 3 anos e 1.1 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas dâ Sêcretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado. EXERCiCIO: 2023 - 3s Quadrimestre ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DÀTA VIGENCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇAO ns 2124 28t72t?022 01/01/2023 a 3717212023 1 .1 24 .399 ,40 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO DATA PREVISTA VÂLORES VALORES DATA DO RÉPASSE N9 DOC. CRÊDITO PARA O REPASSE PREVTSTOS R$ REPASSADOS R$ 1810912023 55 5.5 56,9 5 72t0912023 Permanente 72.272,20 t8t09t2023 1210912023 Ad+ loc +cons 180.810.80 t8109t2023 05t70t2023 PERCAPTA S 131.7 22,00 722.722,00 + $ 9.000,00 t8t09t2023 08t1712023 EXTRAÍO NOVEMBRO 13t.722,00 18t09t2023 0617212023 DEZEMBRO PERCAPTA 131.7 2 2.00 (A) Saldo de Períodos Antêriores 179.115,97 (B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO 5 88.249,00 (c) RECETTAS COM APLTCAçÔEs FTNANCETRAS DOS REPASSES PÜBLTCOS 1.405,18 (D) OUTRAS RECEITAS DECORREiITES DA EXECUçÃO DO AJUSTE 0,00 (E} TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D} 7 68.7 7 0,15 (F) RECURSOS PRÓPRIOs DA ENTIDADE PARCEIRA 0.00 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS iIO EXERC|CIO (E + F) 168.710,t5 O(s) signatário(s), na qualidade de representante{s) da(o) Associação Bêneficente Primeiro de Maio da Zona Leste, vem indicâr, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exeícíciol2)z3 bem como as despesas a pagar no exercí(io seguinte. C,-i )-rl-\' _--- Pá9. 1/4 DEMONSTRAÍIVO II{TEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMo DE coLABoRAcÃo DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIOAS t'IO EXERCICIO DESPESÂS DÉSPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTASILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESÂS DESPESAS CONTABII-IZADAS CATEGORIA OU EM EXERCiCIOS NESTE CONTÂEILIZADAS PAGÂS NE§TE NESTE EXERCiCIO FINALIDÂDE AI'ITERIORES E EXERCiCIO E NESTE EXERCiCTO A PAGAR EM DA DESPES PAGAS NESTÉ PAGAS NESTE EXERCiCTO (R$) (R$) EXERCiCTOS EXERCiCTO (R$) EXERCiCTO (R$) (Hl (t) U=H+l) sEGUINTES (R$) Adicional 1/3 FéÍias (folha) 11.841 66 0.00 11.841.66 11 84166 0,00 Aparelhos e Ljtensílios 5.138.5 0 0,00 5.138.50 5.118.50 0,00 Domésticos Armário 9.060,00 0,00 9.060,00 9.060,00 0.00 Assistente Administrativo (folha 9.911 .7 6 0,00 9.911,76 9.977 .76 0.00 ) Auxiliar de Cozinha (folha) 14.646,02 0,00 14.646,02 74 646,02 0,00 Auxiliar de Limpeza (folha) 14.182,50 0.00 14.1.82,50 14.182,50 0,00 Auxiliolúale Transporte 7.088,46 0,00 5.568,59 5.568.59 0,00 Bebedouro de Água 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 Erinquedos lnÍantis 3.839.44 0,00 3.839.44 3.839.44 0.00 Cadeira 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 Cama, mesa e banho (tecidos) 5.668,00 0.00 5.668.00 5.668,00 0.00 Cilindro de Gás 2.190,00 0,00 2.190,00 2.190,00 0,00 Coifa 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 Computôdores e 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 Notebooks Contador(a) PF 6.600,00 0,00 6.600,00 6.600,00 0,00 ContÍibuiçáo Assistencial t.482.16 0.00 t.442.7 6 1..482,7 6 0,00 Convênio Odontológico 3.216,48 0,00 3.2t6,44 3.216,48 0.00 {(consignado) CooÍdenador Pedagógico (folha) 14.566,25 0.00 14.566,25 L4.566,25 0.00 Cozinheiro(a) (folha) 6176.90 0.00 6.176,90 6.176,90 0,00 Cursos Profi ssionalizantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Pl Dêcimo Terceiro 5alário 45.36-l .26 0.00 45.367 ,26 45.361 ,26 0.00 Diretor Pedagogico (folha) r7.867,96 0,00 r7.867,96 17.867,96 0,00 Energia Eletrica 2.602.24 0,00 2.602,24 2.602,24 0,00 Engenheiro de Seguíança 690,00 0.00 690,00 690,00 0,00 no Trabalho PJ Exames Admissiooal, Demissional ou 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 Ocupacional FGTS Fundo de Garantia 27.368,63 0.00 21.168.63 27.368,63 0,00 FGTS si 13s salário 4.043,53 0,00 4.043,s3 4.043,53 0,00 Financeira 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 Fogôes 1.345,00 0,00 3.145,00 3.345,00 0,00 Freezer 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 GRRF/FGÍS Rescisão 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 Higiene e Limpeza 32.230,39 0.00 32.230,39 t2.230,39 0.00 lmpostos e Taxas 1.048,98 0,00 1.048,98 1.048,98 0,00 lmpressoÍa5 1.078,20 0,00 1.0 78.2 0 1.078,20 0.00 5rl ' Pá9.2/4 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDÂS NO EXERCICIO DESPESAS DESPESÂS TOTÂL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZÂDA5 DESPESÂS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NEST€ CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCiCIO FIiIALIDADE ANTERIORES E EXERCiCtO E NESTE EXERCiCIO A PAGAR EM DA DESPESA PAGÂS Í{ESTE PAGAS I{ESTE EXERCiCTO (R$) (R$) EXERCiCTOS EXERCiCtO (R$) EXERCiCtO (R$) (H) (t) 0=H+l) SEGUINTES (R$) INSS Patronal e 112 409,99 0.00 112.409.99 112.409.99 0,00 Empregados INSS s/ 134 salário 16.684.74 0,00 t6.684,14 76.684.14 0,00 IRRF s/ Proventos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Licença Sanitária PJ 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 Locação de Imóveis PJ 45.000.00 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 Manutençào/Limpeza 650,00 0,00 650,00 650,00 0.00 Caixa D Agua PJ i,,lateriais de EscritóÍio 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 MateÍiais Educativos 17.109,01 0.00 17.109.01 17.109,01 0,00 Materiais para Atividades 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 Lúdicas Microondas 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 Pintura em lmóvel 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 Pis s/ 13 Salário 496.11 0.00 496.13 496.13 0.00 PIS s/ salários 1.306.62 0.00 3.306,62 3.306,62 0.00 Professor(d) (folha) 201 .7 45,57 0.00 201 .7 45,57 201 .7 45.57 0,00 Professora volante {folha) 2.552.04 0,00 2.552,04 2.552,04 0,00 RepaÍos em lmóveis 19.789,00 0,00 19.7 89.00 19.789.00 0.00 Sequro de Vida (empregados) 1.725,33 0,00 1.7 2 5,33 1.72 5,33 0,00 ÍeleÍone 119,96 0,00 719,96 719,96 0.00 Transportes 110,98 0,00 110.98 110,98 0.00 Utensílios de Cozinha 4.518,92 0,00 4.578.92 4.578.92 0.00 Vale Alimentaçâo (empregados) 19.994.89 0,00 19.994,89 19.994,89 0.00 Vale Alimentaçâo/Refeiçâo (empregados) 28.213,t9 0,00 28.213,t9 28 213,t9 0,00 Vestuários 1.850.96 0,00 1.850,96 1.850,96 0,00 Vigia {folha) 3.526.14 0,00 3.526,14 3.526.14 0.00 TOTAL 737.780,99 0,oo 736.26t,L2 736.261,12 0,00 DEMOt.ISÍRÂÍIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO (G) TOÍAL DE R€CURsOs D|SPONtVEtS NO EXERC|CIO 7 68.7 70.15 (K) DESPESAS PÂGAS t{O EXERCICIO (H + I + Juros e Multa *) 136.26t,t2 (L) RECURSO PÚBLICOS ÃO APLICADO (G . K) 32.509.03 (M) VALOR DEVOLVIDO AO óRGÀO PÚBLICO 0,00 VALOR ÂUTORIZADO PARA APUCAçÀO NO EXERCiCIO SEGUINTE (L - M) 32.509,03 * TotalJuros e Multa RS 0,00 Declaro(amos), na qualidade de Íesponsável(is) pela entidade suprã êpigrãÍada, sob as penas da Lei, que a despesa relàcionada, comprova a exata aplicaçáo dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme progÍama de trabalho aprovado, proposto ao Orgào Público Parceiro. i(A )tH-- Guarulhos, 08 de Fevereiro de 2024 Páq. 3/4 3.*"b ALú* t2*,,),p' SUELI ALVINA CAMPOS PRESIDENÍÊ a\ \) I tl tt,z,Ü -\ SUELI ALVINA CAMPOS PRESIDENTE Píoposta: 0065/2023 - OL|O9l2O23 e 1111212023 Pag.4/4