ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação Proposta: 0065/2023 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Associação Beneficente Primeiro de Maio da Zona Leste Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 2124 - Ano: 2022 Período: 01/09/2023 a 31/12/2023 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - ALECSANDRA Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 32468 SARAIVA PIERRE CPF 01/09/2023 01/09/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 460.004.798-24 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE ALEXSANDRA DA FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - SILVA GOMES Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 25880 01/09/2023 01/09/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 CERQUEIRA CPF (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 336.948.878-73 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - ALICE APARECIDA Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 71696 NASCIMENTO SESSA 01/09/2023 01/09/2023 1.440,42 0,00 0,00 1.440,42 Cozinha (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento CPF 424.312.098-65 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE ANNA THAISA FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - Diretor FERREIRA DE AGUIAR Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 41733 Pedagógico 01/09/2023 01/09/2023 3.458,70 0,00 0,00 3.458,70 FERNANDES CPF Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento (folha) 131.281.467-56 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - ANTONIO CARLOS DE Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 31093 OLIVEIRA CPF Vigia (folha) 01/09/2023 01/09/2023 678,93 0,00 0,00 678,93 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 108.664.298-83 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - BEATRIZ FERNANDA Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 99482 RUBIO SCANHOELA 01/09/2023 01/09/2023 2.445,17 0,00 0,00 2.445,17 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento CPF 490.987.448-85 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - DOMINGAS DE Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 102352 OLIVEIRA CPF 01/09/2023 01/09/2023 1.365,46 0,00 0,00 1.365,46 Limpeza (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 095.313.818-60 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - EDILEUMA D O VIEIRA Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 59004 01/09/2023 01/09/2023 1.363,80 0,00 0,00 1.363,80 CPF 286.457.458-60 Limpeza (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - ELIANE NASCIMENTO Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 29309 01/09/2023 01/09/2023 1.363,80 0,00 0,00 1.363,80 CPF 106.854.738-30 Cozinha (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 2 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - FERNANDO NEVES DE Assistente Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 33877 JESUS CPF Administrativo 01/09/2023 01/09/2023 1.909,80 0,00 0,00 1.909,80 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 258.336.498-70 (folha) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE GABRIELA MARIA FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - FELIZ DO Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 39200 01/09/2023 01/09/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 NASCIMENTO CPF (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 468.586.468-92 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - GISELE ELIAS GOMES Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 50221 01/09/2023 01/09/2023 2.429,03 0,00 0,00 2.429,03 CPF 305.345.038-02 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - Janaina Santos da Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 102133 Silva CPF 01/09/2023 01/09/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 373.018.258-70 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - LILIAN SIMONE BRITO Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 46746 DO NASCIMENTO CPF 01/09/2023 01/09/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 353.937.388-89 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 3 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - Márcia Juliana Batista Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 30873 01/09/2023 01/09/2023 2.446,06 0,00 0,00 2.446,06 CPF 383.372.808-67 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - MARIA DAS DORES Cozinheiro(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 28878 PINHEIRO LOPES CPF 01/09/2023 01/09/2023 1.489,80 0,00 0,00 1.489,80 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 323.309.138-93 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - PATRICIA DOS Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 60699 SANTOS CARNEIRO 01/09/2023 01/09/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento CPF 071.373.414-03 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - ROSANGELA RENATA Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 47622 P DA SILVA CPF 01/09/2023 01/09/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 268.207.648-39 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - SANDRA REGINA Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 37519 KULCSAR CPF 01/09/2023 01/09/2023 1.348,00 0,00 0,00 1.348,00 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 095.190.998-32 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 4 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - Tatiana Silva Mendes Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 102335 Azevedo CPF 01/09/2023 01/09/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 299.821.738-98 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - YONADJNA SHEILA DE Coordenador Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 12850 SOUSA GOMES CPF Pedagógico 01/09/2023 01/09/2023 2.795,93 0,00 0,00 2.795,93 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 320.467.438-06 (folha) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - DANIELA ROSINEI DA Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 61834 SILVA CPF 01/09/2023 01/09/2023 1.880,04 0,00 0,00 1.880,04 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 268.267.998-63 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - JESSICA MARIANA Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 61883 MAS DE AYALA ALVES 01/09/2023 01/09/2023 1.394,76 0,00 0,00 1.394,76 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento CPF 396.866.998-30 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - Luana de Oliveira CPF Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 37757 01/09/2023 01/09/2023 575,60 0,00 0,00 575,60 375.978.528-00 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 5 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE MARIA ISABEL FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - MERCES DE ARAUJO Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 44284 01/09/2023 01/09/2023 740,05 0,00 0,00 740,05 AMIRATI CPF (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 292.837.008-05 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - SARA CARLA Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 47942 MARIANO AMARO CPF 01/09/2023 01/09/2023 822,28 0,00 0,00 822,28 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 451.921.748-21 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE OLIVEIRA GAS FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota COMERCIO EIRELI Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANF 26237 Cilindro de Gás 31/08/2023 01/09/2023 365,00 0,00 0,00 365,00 CNPJ Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) E - 3607 35.633.050/0001-90 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE CONGREGAÇÃO DAS FACIL, (MATRIZ) e BB Débito IRMÃS OPERARIAS DA Recibo - Locação de 001, AG 4437-7, CC eletrônico 200302 SANTA CASA DE 01/09/2023 01/09/2023 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 Locação aluguel Imóveis PJ 12.153-3, BB RENDE (D) NAZARÉ CNPJ FACIL (FILIAL) 54.793.856/0001-90 (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC Boleto - 47106-2, BB RENDE SINDICATO FACIL, (MATRIZ) e BB Débito SINDBENEFICENTE INTERMUNIC Contribuição Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 90130 CNPJ 31/08/2023 01/09/2023 561,85 0,00 0,00 561,85 IPAL DOS Assistencial Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 12.403.462/0001-39 TRABALHAD FACIL (FILIAL) ORES (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 6 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANF 90131 Alimentação/Refei 29/08/2023 01/09/2023 1.206,21 0,00 0,00 1.206,21 20.710.309/0001-82 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) E - 9732 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE sodexo pass do Brasil FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal serviços e comercio Vale Alimentação Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 90132 03/09/2023 01/09/2023 4.290,00 0,00 0,00 4.290,00 SA CNPJ (empregados) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 602495 69.034.668/0001-56 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota L.O FERREIRA CNPJ Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANF 90133 Higiene e Limpeza 29/08/2023 01/09/2023 2.910,45 0,00 0,00 2.910,45 20.710.309/0001-82 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) E - 9725 FACIL (FILIAL) (Municipal) GUARUPASS - BB 001, AG 3011-2, CC ASSOCIACAO DAS 47106-2, BB RENDE CONCESSIONARIAS FACIL, (MATRIZ) e BB Débito DE TRANSPORTE Auxilio/Vale Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Boleto - vt 90135 URBANO DE 01/09/2023 01/09/2023 1.341,06 0,00 0,00 1.341,06 Transporte Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) PASSAGEIROS DE FACIL (FILIAL) GUARULHOS E (Municipal) REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANF 90136 Alimentação/Refei 29/08/2023 01/09/2023 676,74 0,00 0,00 676,74 20.710.309/0001-82 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) E - 9728 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 7 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANF 90137 Alimentação/Refei 29/08/2023 01/09/2023 1.611,70 0,00 0,00 1.611,70 20.710.309/0001-82 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) E - 9726 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota DUCON LTDA CNPJ Materiais Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANF 90138 01/09/2023 01/09/2023 2.676,31 0,00 0,00 2.676,31 49.534.494/0001-83 Educativos Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) E - 123 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE PROAGIR CLUBE DE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Boleto - BENEFICIOS SOCIAIS Seguro de Vida Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico seguro de 90401 04/09/2023 04/09/2023 427,50 0,00 0,00 427,50 CNPJ (empregados) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) vida 34.002.229/0001-87 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE EDP SAO PAULO FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Energia 47853 Energia Elétrica 04/09/2023 04/09/2023 638,59 0,00 0,00 638,59 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) eletrica 02.302.100/0001-06 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE EDP SAO PAULO FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal Convênio DISTRIBUICAO DE Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 90501 Odontológico 01/09/2023 05/09/2023 530,58 0,00 0,00 530,58 ENERGIA S.A. CNPJ Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 377611 ((consignado) 02.302.100/0001-06 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 8 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE BANTINI SERVICOS DE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal Engenheiro de ENGENHARIA LTDA Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 91101 Segurança no 06/09/2023 11/09/2023 230,00 0,00 0,00 230,00 CNPJ Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 1100 Trabalho PJ 29.458.610/0001-15 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE PRADO LOJÃO DA FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota CONSTRUÇÃO LTDA Reparos em Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANF 91102 11/09/2023 11/09/2023 589,00 0,00 0,00 589,00 CNPJ Imóveis Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) E - 18 41.646.187/0001-82 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC TECH SHOP.COM.BR 47106-2, BB RENDE COMERCIO E FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Aparelhos e SERVICOS DE Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANF 91201 Utensílios 13/09/2023 12/09/2023 195,70 0,00 0,00 195,70 INFORMATICA LTDA Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) E - 3049848 Domésticos CNPJ FACIL (FILIAL) 08.351.293/0009-10 (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE RSP COM FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota EQUIPAMENTOS Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANF 91301 Fogões 13/09/2023 13/09/2023 3.345,00 0,00 0,00 3.345,00 EIRELI CNPJ Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) E - 1097 22.942.786/0001-07 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal ANDREONE GAIA DA Reparos em Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 91401 SILVA CNPJ 14/09/2023 14/09/2023 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 Imóveis Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 17 50.967.346/0001-31 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 9 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Aparelhos e DUCON LTDA CNPJ Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANF 91402 Utensílios 14/09/2023 14/09/2023 1.434,72 0,00 0,00 1.434,72 49.534.494/0001-83 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) E - 148 Domésticos FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota EMPORIO SABOR DA Brinquedos Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANF 91801 VIDA CNPJ 21/09/2023 18/09/2023 3.839,44 0,00 0,00 3.839,44 Infantis Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) E - 74 49.534.726/0001-01 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota EMPORIO SABOR DA Materiais Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANF 91802 VIDA CNPJ 18/09/2023 18/09/2023 1.051,20 0,00 0,00 1.051,20 Educativos Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) E - 75 49.534.726/0001-01 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal ANDREONE GAIA DA Reparos em Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 91803 SILVA CNPJ 16/09/2023 18/09/2023 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 Imóveis Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 18 50.967.346/0001-31 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota DUCON LTDA CNPJ Materiais Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANF 92601 26/09/2023 26/09/2023 2.859,60 0,00 0,00 2.859,60 49.534.494/0001-83 Educativos Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) E - 167 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 10 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal ANDREONE GAIA DA Reparos em Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 92501 SILVA CNPJ 25/09/2023 25/09/2023 1.785,00 0,00 0,00 1.785,00 Imóveis Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 19 50.967.346/0001-31 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito CAIXA ECONOMICA Guia Fgts - FGTS - Fundo de Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 90128 FEDERAL - FGTS CNPJ 31/08/2023 01/09/2023 4.954,02 0,00 0,00 4.954,02 08/2023 Garantia Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.360.305/0001-04 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal GILSON GOMES DA Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 90134 SILVA CPF Contador(a) PF 01/09/2023 01/09/2023 1.320,00 0,00 0,00 1.320,00 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 2730 006.864.968-17 FACIL (FILIAL) (Municipal) GUARUPASS - BB 001, AG 3011-2, CC ASSOCIACAO DAS 47106-2, BB RENDE CONCESSIONARIAS Boleto - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito DE TRANSPORTE VALE Auxilio/Vale Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 92803 URBANO DE 28/09/2023 28/09/2023 1.277,20 0,00 0,00 1.277,20 TRANSPORT Transporte Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) PASSAGEIROS DE E FACIL (FILIAL) GUARULHOS E (Municipal) REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001, AG 3011-2, CC TECH SHOP.COM.BR 47106-2, BB RENDE COMERCIO E FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Aparelhos e Boleto - SERVICOS DE Permanente 001, AG 4437-7, CC eletrônico 92801 Utensílios 28/09/2023 28/09/2023 233,23 0,00 0,00 233,23 ventilador INFORMATICA LTDA Creches 12.153-3, BB RENDE (D) Domésticos CNPJ FACIL (FILIAL) 08.351.293/0009-10 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 11 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota RONALDO DE AQUINO Permanente 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANF 92802 RIBEIRO CNPJ Armário 27/09/2023 28/09/2023 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 Creches 12.153-3, BB RENDE (D) E - 368 24.219.533/0001-27 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota RONALDO DE AQUINO Permanente 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANF 92804 RIBEIRO CNPJ Armário 27/09/2023 28/09/2023 2.660,00 0,00 0,00 2.660,00 Creches 12.153-3, BB RENDE (D) E - 370 24.219.533/0001-27 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota RONALDO DE AQUINO Permanente 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANF 92701 RIBEIRO CNPJ Armário 27/09/2023 27/09/2023 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 Creches 12.153-3, BB RENDE (D) E - 369 24.219.533/0001-27 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal JOAO NOGUEIRA DE Reparos em Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 91804 LIMA CNPJ 18/09/2023 18/09/2023 2.210,00 0,00 0,00 2.210,00 Imóveis Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 7 42.848.160/0001-35 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico telefone e 11015 S.A CNPJ Telefone 15/09/2023 15/09/2023 179,99 0,00 0,00 179,99 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) internet 02.558.157/0001-62 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 12 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Rendimento Extrato - ASS PRIMEIRO DE FACIL, (MATRIZ) e BB s de EXTRATO MAIO ZONA LESTE / 001, AG 4437-7, CC 0 Financeira 01/09/2023 30/09/2023 311,96 0,00 0,00 311,96 aplicação POUPANÇA VOVÓ MIRA CNPJ 12.153-3, BB RENDE (C) SETEMBRO 59.579.722/0004-38 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Extrato - Rendimento ASS PRIMEIRO DE FACIL, (MATRIZ) e BB EXTRATO s de MAIO ZONA LESTE / 001, AG 4437-7, CC RENDE 0 Financeira 01/09/2023 30/09/2023 84,31 0,00 0,00 84,31 aplicação VOVÓ MIRA CNPJ 12.153-3, BB RENDE FACIL (C) 59.579.722/0004-38 FACIL (FILIAL) SETEMBRO (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Prefeitura de - Permanente 001, AG 4437-7, CC Repasse (C) 32681 Guarulhos CNPJ 12/09/2023 12/09/2023 12.272,20 0,00 0,00 12.272,20 Permanente Creches 12.153-3, BB RENDE 46.319.000/0001-50 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE - PERCAPTA FACIL, (MATRIZ) e BB $ Prefeitura de 001, AG 4437-7, CC Repasse (C) 122.722,00 113879 Guarulhos CNPJ 05/10/2023 05/10/2023 131.722,00 0,00 0,00 131.722,00 12.153-3, BB RENDE +$ 46.319.000/0001-50 FACIL (FILIAL) 9.000,00 (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - ALECSANDRA Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 32468 SARAIVA PIERRE CPF 02/10/2023 02/10/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 460.004.798-24 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 13 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE ALEXSANDRA DA FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - SILVA GOMES Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 25880 02/10/2023 02/10/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 CERQUEIRA CPF (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 336.948.878-73 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - ALICE APARECIDA Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 71696 NASCIMENTO SESSA 02/10/2023 02/10/2023 1.440,42 0,00 0,00 1.440,42 Cozinha (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento CPF 424.312.098-65 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - BEATRIZ FERNANDA Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 99482 RUBIO SCANHOELA 02/10/2023 02/10/2023 2.446,96 0,00 0,00 2.446,96 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento CPF 490.987.448-85 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - Janaina Santos da Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 102133 Silva CPF 02/10/2023 02/10/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 373.018.258-70 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - Tatiana Silva Mendes Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 102335 Azevedo CPF 02/10/2023 02/10/2023 2.443,37 0,00 0,00 2.443,37 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 299.821.738-98 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 14 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - DOMINGAS DE Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 102352 OLIVEIRA CPF 02/10/2023 02/10/2023 1.365,46 0,00 0,00 1.365,46 Limpeza (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 095.313.818-60 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - ANTONIO CARLOS DE Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 31093 OLIVEIRA CPF Vigia (folha) 02/10/2023 02/10/2023 678,93 0,00 0,00 678,93 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 108.664.298-83 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE ANNA THAISA FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - Diretor FERREIRA DE AGUIAR Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 41733 Pedagógico 02/10/2023 02/10/2023 3.458,70 0,00 0,00 3.458,70 FERNANDES CPF Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento (folha) 131.281.467-56 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE MARIA ISABEL FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - MERCES DE ARAUJO Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 44284 02/10/2023 02/10/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 AMIRATI CPF (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 292.837.008-05 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - Luana de Oliveira CPF Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 37757 02/10/2023 02/10/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 375.978.528-00 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 15 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE GABRIELA MARIA FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - FELIZ DO Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 39200 02/10/2023 02/10/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 NASCIMENTO CPF (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 468.586.468-92 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - EDILEUMA D O VIEIRA Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 59004 02/10/2023 02/10/2023 1.363,80 0,00 0,00 1.363,80 CPF 286.457.458-60 Limpeza (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - PATRICIA DOS Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 60699 SANTOS CARNEIRO 02/10/2023 02/10/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento CPF 071.373.414-03 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE EDP SAO PAULO FACIL, (MATRIZ) e BB Pagto RP Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 001, AG 4437-7, CC depositado Energia 47853 Energia Elétrica 04/09/2023 04/09/2023 13,65 0,00 0,00 13,65 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) eletrica 02.302.100/0001-06 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Guia Inss - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Secretaria da Receita GUIA INSS + INSS Patronal e Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 47106 Federal CNPJ 01/09/2023 01/09/2023 20.814,96 0,00 0,00 20.814,96 IRRF Empregados Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.394.460/0058-87 08/2023 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 16 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Secretaria da Receita Darf - DARF Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 90127 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/08/2023 01/09/2023 615,83 0,00 0,00 615,83 PIS Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.394.460/0058-87 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - DANIELA ROSINEI DA Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 61834 SILVA CPF 02/10/2023 02/10/2023 2.445,17 0,00 0,00 2.445,17 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 268.267.998-63 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - JESSICA MARIANA Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 61883 MAS DE AYALA ALVES 02/10/2023 02/10/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento CPF 396.866.998-30 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - YONADJNA SHEILA DE Coordenador Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 12850 SOUSA GOMES CPF Pedagógico 02/10/2023 02/10/2023 2.795,93 0,00 0,00 2.795,93 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 320.467.438-06 (folha) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - MARIA DAS DORES Cozinheiro(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 28878 PINHEIRO LOPES CPF 02/10/2023 02/10/2023 1.489,80 0,00 0,00 1.489,80 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 323.309.138-93 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 17 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - ELIANE NASCIMENTO Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 29309 02/10/2023 02/10/2023 1.363,80 0,00 0,00 1.363,80 CPF 106.854.738-30 Cozinha (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - FERNANDO NEVES DE Assistente Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 33877 JESUS CPF Administrativo 02/10/2023 02/10/2023 1.909,80 0,00 0,00 1.909,80 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 258.336.498-70 (folha) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - LILIAN SIMONE BRITO Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 46746 DO NASCIMENTO CPF 02/10/2023 02/10/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 353.937.388-89 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - ROSANGELA RENATA Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 47622 P DA SILVA CPF 02/10/2023 02/10/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 268.207.648-39 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - SARA CARLA Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 47942 MARIANO AMARO CPF 02/10/2023 02/10/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 451.921.748-21 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 18 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - Márcia Juliana Batista Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 30873 02/10/2023 02/10/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 CPF 383.372.808-67 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - Sara Mendes Brito Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 35802 02/10/2023 02/10/2023 1.068,97 0,00 0,00 1.068,97 CPF 345.507.308-54 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - GISELE ELIAS GOMES Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 50221 02/10/2023 02/10/2023 2.428,13 0,00 0,00 2.428,13 CPF 305.345.038-02 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE CONGREGAÇÃO DAS FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Recibo - IRMÃS OPERARIAS DA Locação de 001, AG 4437-7, CC eletrônico ALUGUEL 200302 SANTA CASA DE 02/10/2023 02/10/2023 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 Locação Imóveis PJ 12.153-3, BB RENDE (D) IMOVEL NAZARÉ CNPJ FACIL (FILIAL) 54.793.856/0001-90 (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE CARREFOUR FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Aparelhos e COMERCIO E Permanente 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANF 92805 Utensílios 28/09/2023 28/09/2023 1.889,10 0,00 0,00 1.889,10 INDUSTRIA LTDA CNPJ Creches 12.153-3, BB RENDE (D) E - 7430241 Domésticos 45.543.915/0846-95 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 19 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE OLIVEIRA GAS FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota COMERCIO EIRELI Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANF 26237 Cilindro de Gás 02/10/2023 02/10/2023 730,00 0,00 0,00 730,00 CNPJ Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) E - 3928 35.633.050/0001-90 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ISRAEL DE SOUZA Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANF 100231 CESTARE CNPJ Higiene e Limpeza 02/10/2023 02/10/2023 3.401,21 0,00 0,00 3.401,21 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) E - 818 43.650.686/0001-79 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE BANTINI SERVICOS DE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal Engenheiro de ENGENHARIA LTDA Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 100233 Segurança no 02/10/2023 02/10/2023 230,00 0,00 0,00 230,00 CNPJ Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 1139 Trabalho PJ 29.458.610/0001-15 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ISRAEL DE SOUZA Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANF 100234 CESTARE CNPJ Higiene e Limpeza 02/10/2023 02/10/2023 2.448,23 0,00 0,00 2.448,23 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) E - 820 43.650.686/0001-79 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal GILSON GOMES DA Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 100235 SILVA CPF Contador(a) PF 02/10/2023 02/10/2023 1.320,00 0,00 0,00 1.320,00 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 2731 006.864.968-17 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 20 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE sodexo pass do Brasil FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal serviços e comercio Vale Alimentação Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 100236 02/10/2023 02/10/2023 4.465,00 0,00 0,00 4.465,00 SA CNPJ (empregados) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 805830 69.034.668/0001-56 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota DUCON LTDA CNPJ Materiais Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANF 100237 02/10/2023 02/10/2023 3.102,92 0,00 0,00 3.102,92 49.534.494/0001-83 Educativos Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) E - 169 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANF 100301 Alimentação/Refei 03/10/2023 03/10/2023 1.729,64 0,00 0,00 1.729,64 20.710.309/0001-82 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) E - 10024 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANF 100302 Alimentação/Refei 03/10/2023 03/10/2023 800,70 0,00 0,00 800,70 20.710.309/0001-82 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) E - 10025 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANF 100303 Alimentação/Refei 03/10/2023 03/10/2023 843,19 0,00 0,00 843,19 20.710.309/0001-82 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) E - 10026 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 21 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC Boleto - 47106-2, BB RENDE SINDICATO FACIL, (MATRIZ) e BB Débito SINDBENEFICENTE INTERMUNIC Contribuição Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 100305 CNPJ 03/10/2023 03/10/2023 601,37 0,00 0,00 601,37 IPAL DOS Assistencial Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 12.403.462/0001-39 TRABALHAD FACIL (FILIAL) ORES (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE EDP SAO PAULO FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Energia 47853 Energia Elétrica 03/10/2023 03/10/2023 645,94 0,00 0,00 645,94 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) eletrica 02.302.100/0001-06 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE PROAGIR CLUBE DE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Fatura - BENEFICIOS SOCIAIS Seguro de Vida Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico seguro de 100401 04/10/2023 04/10/2023 384,75 0,00 0,00 384,75 CNPJ (empregados) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) vida 34.002.229/0001-87 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE WIN- FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal ADMINISTRADORA DE Convênio Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 100601 BENEFICIOS LTDA Odontológico 06/10/2023 06/10/2023 501,90 0,00 0,00 501,90 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 382667 CNPJ ((consignado) FACIL (FILIAL) 19.112.659/0001-68 (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE sodexo pass do Brasil FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal serviços e comercio Vale Alimentação Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 100602 06/10/2023 06/10/2023 175,00 0,00 0,00 175,00 SA CNPJ (empregados) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 847121 69.034.668/0001-56 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 22 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANF 101101 Alimentação/Refei 11/10/2023 11/10/2023 1.826,97 0,00 0,00 1.826,97 20.710.309/0001-82 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) E - 10094 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANF 101102 Alimentação/Refei 11/10/2023 11/10/2023 742,75 0,00 0,00 742,75 20.710.309/0001-82 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) E - 10095 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Nota Débito FACIL, (MATRIZ) e BB Fiscal/DANF ISRAEL DE SOUZA TED/DOC 001, AG 4437-7, CC E - pago 100232 CESTARE CNPJ 02/10/2023 02/10/2023 3.401,21 0,00 0,00 3.401,21 Devolvido 12.153-3, BB RENDE duplicidade 43.650.686/0001-79 (D) FACIL (FILIAL) 818 (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC Crédito 47106-2, BB RENDE TED/DOC ASS PRIMEIRO DE FACIL, (MATRIZ) e BB Devolvido e Recibo - MAIO ZONA LESTE / 001, AG 4437-7, CC Ressarcime devolução 410771 02/10/2023 02/10/2023 3.401,21 0,00 0,00 3.401,21 VOVÓ MIRA CNPJ 12.153-3, BB RENDE ntos nf 818 59.579.722/0004-38 FACIL (FILIAL) Indevidos (Municipal) (C) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Guia Inss - Secretaria da Receita Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico darf pis 100227 Federal CNPJ PIS s/ Salários 30/09/2023 02/10/2023 625,46 0,00 0,00 625,46 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) outubro 00.394.460/0058-87 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 23 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito CAIXA ECONOMICA Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 100228 FEDERAL - FGTS CNPJ 30/09/2023 02/10/2023 5.219,38 0,00 0,00 5.219,38 fgts outubro Garantia Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.360.305/0001-04 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico telefone e 11015 S.A CNPJ Telefone 01/10/2023 16/10/2023 179,99 0,00 0,00 179,99 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) internet 02.558.157/0001-62 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal CLAYTON DA SILVA Reparos em Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 100304 VIEIRA CNPJ 03/10/2023 03/10/2023 2.325,00 0,00 0,00 2.325,00 Imóveis Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 16 30.825.893/0001-75 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Boleto - Prefeitura de Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico imposto 100901 Guarulhos CNPJ Impostos e Taxas 22/09/2023 09/10/2023 466,90 0,00 0,00 466,90 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) prefeitura 46.319.000/0001-50 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Guia Inss - Secretaria da Receita INSS Patronal e Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico GUIA INSS 47106 Federal CNPJ 02/10/2023 02/10/2023 21.281,57 0,00 0,00 21.281,57 Empregados Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 0923 00.394.460/0058-87 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 24 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - ALECSANDRA Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 32468 SARAIVA PIERRE CPF 01/11/2023 01/11/2023 2.617,35 0,00 0,00 2.617,35 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 460.004.798-24 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE ALEXSANDRA DA FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - SILVA GOMES Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 25880 01/11/2023 01/11/2023 2.638,85 0,00 0,00 2.638,85 CERQUEIRA CPF (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 336.948.878-73 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - ALICE APARECIDA Auxiliar de 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 71696 NASCIMENTO SESSA 01/11/2023 01/11/2023 1.569,06 0,00 0,00 1.569,06 Cozinha (folha) 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento CPF 424.312.098-65 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE ANNA THAISA FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - Diretor FERREIRA DE AGUIAR Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 41733 Pedagógico 01/11/2023 01/11/2023 3.722,12 0,00 0,00 3.722,12 FERNANDES CPF Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento (folha) 131.281.467-56 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - ANTONIO CARLOS DE Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 31093 OLIVEIRA CPF Vigia (folha) 01/11/2023 01/11/2023 741,26 0,00 0,00 741,26 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 108.664.298-83 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 25 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - BEATRIZ FERNANDA Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 99482 RUBIO SCANHOELA 01/11/2023 01/11/2023 1.847,49 0,00 0,00 1.847,49 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento CPF 490.987.448-85 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - DANIELA ROSINEI DA Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 61834 SILVA CPF 01/11/2023 01/11/2023 2.638,85 0,00 0,00 2.638,85 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 268.267.998-63 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - DOMINGAS DE Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 102352 OLIVEIRA CPF 01/11/2023 01/11/2023 1.491,41 0,00 0,00 1.491,41 Limpeza (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 095.313.818-60 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - EDILEUMA D O VIEIRA Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 59004 01/11/2023 01/11/2023 1.492,44 0,00 0,00 1.492,44 CPF 286.457.458-60 Limpeza (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - ELIANE NASCIMENTO Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 29309 01/11/2023 01/11/2023 1.492,44 0,00 0,00 1.492,44 CPF 106.854.738-30 Cozinha (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 26 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - FERNANDO NEVES DE Assistente Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 33877 JESUS CPF Administrativo 01/11/2023 01/11/2023 2.083,68 0,00 0,00 2.083,68 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 258.336.498-70 (folha) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE GABRIELA MARIA FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - FELIZ DO Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 39200 01/11/2023 01/11/2023 2.638,85 0,00 0,00 2.638,85 NASCIMENTO CPF (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 468.586.468-92 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - GISELE ELIAS GOMES Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 50221 01/11/2023 01/11/2023 2.624,51 0,00 0,00 2.624,51 CPF 305.345.038-02 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - Janaina Santos da Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 102133 Silva CPF 01/11/2023 01/11/2023 2.638,85 0,00 0,00 2.638,85 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 373.018.258-70 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - JESSICA MARIANA Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 61883 MAS DE AYALA ALVES 01/11/2023 01/11/2023 2.638,85 0,00 0,00 2.638,85 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento CPF 396.866.998-30 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 27 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - LILIAN SIMONE BRITO Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 46746 DO NASCIMENTO CPF 01/11/2023 01/11/2023 2.638,85 0,00 0,00 2.638,85 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 353.937.388-89 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - Luana de Oliveira CPF Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 37757 01/11/2023 01/11/2023 2.553,34 0,00 0,00 2.553,34 375.978.528-00 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - Márcia Juliana Batista Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 30873 01/11/2023 01/11/2023 2.638,85 0,00 0,00 2.638,85 CPF 383.372.808-67 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - MARIA DAS DORES Cozinheiro(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 28878 PINHEIRO LOPES CPF 01/11/2023 01/11/2023 1.630,50 0,00 0,00 1.630,50 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 323.309.138-93 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE MARIA ISABEL FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - MERCES DE ARAUJO Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 44284 01/11/2023 01/11/2023 2.638,85 0,00 0,00 2.638,85 AMIRATI CPF (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 292.837.008-05 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 28 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - MARIANA RABELO Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico parcela 1 34713 PEREIRA CPF 07/11/2023 07/11/2023 350,48 0,00 0,00 350,48 Poupança Salário 12.153-3, BB RENDE (D) decimo 13° 042.352.063-62 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - PATRICIA DOS Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 60699 SANTOS CARNEIRO 01/11/2023 01/11/2023 2.638,85 0,00 0,00 2.638,85 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento CPF 071.373.414-03 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - ROSANGELA RENATA Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 47622 P DA SILVA CPF 01/11/2023 01/11/2023 2.638,85 0,00 0,00 2.638,85 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 268.207.648-39 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - SARA CARLA Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 47942 MARIANO AMARO CPF 01/11/2023 01/11/2023 2.638,85 0,00 0,00 2.638,85 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 451.921.748-21 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - Sara Mendes Brito Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 35802 01/11/2023 01/11/2023 2.516,62 0,00 0,00 2.516,62 CPF 345.507.308-54 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 29 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - YONADJNA SHEILA DE Coordenador Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 12850 SOUSA GOMES CPF Pedagógico 01/11/2023 01/11/2023 3.026,41 0,00 0,00 3.026,41 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 320.467.438-06 (folha) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - SANDRA REGINA Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico parcela 1 37519 KULCSAR CPF 07/11/2023 07/11/2023 1.051,44 0,00 0,00 1.051,44 Poupança Salário 12.153-3, BB RENDE (D) decimo 13° 095.190.998-32 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - YONADJNA SHEILA DE Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico parcela 1 12850 SOUSA GOMES CPF 07/11/2023 07/11/2023 1.525,33 0,00 0,00 1.525,33 Poupança Salário 12.153-3, BB RENDE (D) decimo 13° 320.467.438-06 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - Tatiana Silva Mendes Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico parcela 1 102335 Azevedo CPF 07/11/2023 07/11/2023 1.285,09 0,00 0,00 1.285,09 Poupança Salário 12.153-3, BB RENDE (D) decimo 13° 299.821.738-98 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - Sara Mendes Brito Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico parcela 1 35802 07/11/2023 07/11/2023 350,48 0,00 0,00 350,48 Poupança CPF 345.507.308-54 Salário 12.153-3, BB RENDE (D) decimo 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 30 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - SARA CARLA Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico parcela 1 47942 MARIANO AMARO CPF 07/11/2023 07/11/2023 467,31 0,00 0,00 467,31 Poupança Salário 12.153-3, BB RENDE (D) decimo 13° 451.921.748-21 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - ROSANGELA RENATA Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico parcela 1 47622 P DA SILVA CPF 07/11/2023 07/11/2023 584,13 0,00 0,00 584,13 Poupança Salário 12.153-3, BB RENDE (D) decimo 13° 268.207.648-39 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - PATRICIA DOS Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico parcela 1 60699 SANTOS CARNEIRO 07/11/2023 07/11/2023 934,61 0,00 0,00 934,61 Poupança Salário 12.153-3, BB RENDE (D) decimo 13° CPF 071.373.414-03 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE MARIA ISABEL FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - MERCES DE ARAUJO Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico parcela 1 44284 07/11/2023 07/11/2023 467,31 0,00 0,00 467,31 Poupança AMIRATI CPF Salário 12.153-3, BB RENDE (D) decimo 13° 292.837.008-05 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - MARIA DAS DORES Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico parcela 1 28878 PINHEIRO LOPES CPF 07/11/2023 07/11/2023 834,17 0,00 0,00 834,17 Poupança Salário 12.153-3, BB RENDE (D) decimo 13° 323.309.138-93 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 31 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - Márcia Juliana Batista Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico parcela 1 30873 07/11/2023 07/11/2023 1.285,09 0,00 0,00 1.285,09 Poupança CPF 383.372.808-67 Salário 12.153-3, BB RENDE (D) decimo 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - Luana de Oliveira CPF Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico parcela 1 37757 07/11/2023 07/11/2023 467,31 0,00 0,00 467,31 Poupança 375.978.528-00 Salário 12.153-3, BB RENDE (D) decimo 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - LILIAN SIMONE BRITO Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico parcela 1 46746 DO NASCIMENTO CPF 07/11/2023 07/11/2023 934,61 0,00 0,00 934,61 Poupança Salário 12.153-3, BB RENDE (D) decimo 13° 353.937.388-89 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - JESSICA MARIANA Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico parcela 1 61883 MAS DE AYALA ALVES 07/11/2023 07/11/2023 584,13 0,00 0,00 584,13 Poupança Salário 12.153-3, BB RENDE (D) decimo 13° CPF 396.866.998-30 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - Janaina Santos da Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 102133 Silva CPF 07/11/2023 07/11/2023 1.285,09 0,00 0,00 1.285,09 Poupança Salário 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 373.018.258-70 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 32 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - GISELE ELIAS GOMES Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico parcela 1 50221 07/11/2023 07/11/2023 934,61 0,00 0,00 934,61 Poupança CPF 305.345.038-02 Salário 12.153-3, BB RENDE (D) decimo 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE GABRIELA MARIA FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - FELIZ DO Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico parcela 1 39200 07/11/2023 07/11/2023 1.285,09 0,00 0,00 1.285,09 Poupança NASCIMENTO CPF Salário 12.153-3, BB RENDE (D) decimo 13° 468.586.468-92 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - FERNANDO NEVES DE Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico parcela 1 33877 JESUS CPF 07/11/2023 07/11/2023 1.001,00 0,00 0,00 1.001,00 Poupança Salário 12.153-3, BB RENDE (D) decimo 13° 258.336.498-70 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - ELIANE NASCIMENTO Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico parcela 1 29309 07/11/2023 07/11/2023 762,67 0,00 0,00 762,67 Poupança CPF 106.854.738-30 Salário 12.153-3, BB RENDE (D) decimo 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - EDILEUMA D O VIEIRA Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico parcela 1 59004 07/11/2023 07/11/2023 762,67 0,00 0,00 762,67 Poupança CPF 286.457.458-60 Salário 12.153-3, BB RENDE (D) decimo 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 33 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - DOMINGAS DE Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico parcela 1 102352 OLIVEIRA CPF 07/11/2023 07/11/2023 693,33 0,00 0,00 693,33 Poupança Salário 12.153-3, BB RENDE (D) decimo 13° 095.313.818-60 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - DANIELA ROSINEI DA Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico parcela 1 61834 SILVA CPF 07/11/2023 07/11/2023 584,13 0,00 0,00 584,13 Poupança Salário 12.153-3, BB RENDE (D) decimo 13° 268.267.998-63 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - BEATRIZ FERNANDA Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico parcela 1 99482 RUBIO SCANHOELA 07/11/2023 07/11/2023 1.168,27 0,00 0,00 1.168,27 Poupança Salário 12.153-3, BB RENDE (D) decimo 13° CPF 490.987.448-85 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - ANTONIO CARLOS DE Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico parcela 1 31093 OLIVEIRA CPF 07/11/2023 07/11/2023 353,69 0,00 0,00 353,69 Poupança Salário 12.153-3, BB RENDE (D) decimo 13° 108.664.298-83 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE ANNA THAISA FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - FERREIRA DE AGUIAR Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico parcela 1 41733 07/11/2023 07/11/2023 2.106,00 0,00 0,00 2.106,00 Poupança FERNANDES CPF Salário 12.153-3, BB RENDE (D) decimo 13° 131.281.467-56 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 34 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - ALICE APARECIDA Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico parcela 1 71696 NASCIMENTO SESSA 07/11/2023 07/11/2023 762,67 0,00 0,00 762,67 Poupança Salário 12.153-3, BB RENDE (D) decimo 13° CPF 424.312.098-65 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE ALEXSANDRA DA FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - SILVA GOMES Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico parcela 1 25880 07/11/2023 07/11/2023 934,61 0,00 0,00 934,61 Poupança CERQUEIRA CPF Salário 12.153-3, BB RENDE (D) decimo 13° 336.948.878-73 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - ALECSANDRA Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico parcela 1 32468 SARAIVA PIERRE CPF 07/11/2023 07/11/2023 1.285,09 0,00 0,00 1.285,09 Poupança Salário 12.153-3, BB RENDE (D) decimo 13° 460.004.798-24 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - Tatiana Silva Mendes Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 102335 Azevedo CPF 01/11/2023 01/11/2023 2.638,85 0,00 0,00 2.638,85 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 299.821.738-98 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - MARIANA RABELO Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 110127 PEREIRA CPF 01/11/2023 01/11/2023 2.245,92 0,00 0,00 2.245,92 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 042.352.063-62 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 35 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal GILSON GOMES DA Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 110132 SILVA CPF Contador(a) PF 20/10/2023 01/11/2023 1.980,00 0,00 0,00 1.980,00 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 2753 006.864.968-17 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANF 110133 Alimentação/Refei 01/11/2023 01/11/2023 1.066,33 0,00 0,00 1.066,33 20.710.309/0001-82 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) E - 10264 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANF 110134 Alimentação/Refei 31/10/2023 01/11/2023 1.906,19 0,00 0,00 1.906,19 20.710.309/0001-82 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) E - 10261 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANF 110135 Alimentação/Refei 31/10/2023 01/11/2023 688,91 0,00 0,00 688,91 20.710.309/0001-82 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) E - 10260 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) GUARUPASS - BB 001, AG 3011-2, CC ASSOCIACAO DAS 47106-2, BB RENDE CONCESSIONARIAS Boleto - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito DE TRANSPORTE VALE Auxilio/Vale Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 110137 URBANO DE 01/11/2023 01/11/2023 1.341,06 0,00 0,00 1.341,06 TRANSPORT Transporte Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) PASSAGEIROS DE E FACIL (FILIAL) GUARULHOS E (Municipal) REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 36 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ISRAEL DE SOUZA Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANF 26534 CESTARE CNPJ Higiene e Limpeza 30/10/2023 01/11/2023 2.811,89 0,00 0,00 2.811,89 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) E - 873 43.650.686/0001-79 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ISRAEL DE SOUZA Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANF 26534 CESTARE CNPJ Higiene e Limpeza 30/10/2023 01/11/2023 3.200,85 0,00 0,00 3.200,85 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) E - 872 43.650.686/0001-79 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE ERICA DE JESUS DOS FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota SANTOS PAPELARIA Materiais Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANF 67300 31/10/2023 01/11/2023 2.500,98 0,00 0,00 2.500,98 CNPJ Educativos Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) E - 3757 40.671.743/0001-08 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE OLIVEIRA GAS FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota COMERCIO EIRELI Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANF 110138 Cilindro de Gás 31/10/2023 01/11/2023 365,00 0,00 0,00 365,00 CNPJ Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) E - 4233 35.633.050/0001-90 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE PROAGIR CLUBE DE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Boleto - BENEFICIOS SOCIAIS Seguro de Vida Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico seguro de 110140 01/11/2023 01/11/2023 399,00 0,00 0,00 399,00 CNPJ (empregados) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) vida 34.002.229/0001-87 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 37 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE sodexo pass do Brasil FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal serviços e comercio Vale Alimentação Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 110136 02/11/2023 01/11/2023 5.040,00 0,00 0,00 5.040,00 SA CNPJ (empregados) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 1029191 69.034.668/0001-56 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE EDP SAO PAULO FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Energia 47853 Energia Elétrica 01/11/2023 06/11/2023 638,62 0,00 0,00 638,62 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) eletrica 02.302.100/0001-06 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Boleto - Prefeitura de Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico imposto 110139 Guarulhos CNPJ Impostos e Taxas 30/10/2023 01/11/2023 466,90 0,00 0,00 466,90 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) prefeitura 46.319.000/0001-50 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Boleto - BANTINI SERVICOS DE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Engenheiro de engenharia ENGENHARIA LTDA Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 110729 Segurança no 07/11/2023 07/11/2023 230,00 0,00 0,00 230,00 de CNPJ Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) Trabalho PJ segurança 29.458.610/0001-15 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE VIDAS REAIS CENTRO FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal DE SOLUCOES Convênio Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 110601 ADMINISTRATIVAS Odontológico 08/11/2023 06/11/2023 1.092,00 0,00 0,00 1.092,00 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 3290 LTDA CNPJ ((consignado) FACIL (FILIAL) 43.903.919/0001-06 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 38 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico FGTS 110130 FEDERAL - FGTS CNPJ 30/11/2023 01/11/2023 5.875,04 0,00 0,00 5.875,04 Garantia Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) NOVEMBRO 00.360.305/0001-04 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Secretaria da Receita Darf - DARF Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 110129 Federal CNPJ PIS s/ Salários 01/11/2023 01/11/2023 706,39 0,00 0,00 706,39 PIS Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.394.460/0058-87 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE CONGREGAÇÃO DAS FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Recibo - IRMÃS OPERARIAS DA Locação de 001, AG 4437-7, CC eletrônico ALUGUEL 200302 SANTA CASA DE 01/11/2023 01/11/2023 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 Locação Imóveis PJ 12.153-3, BB RENDE (D) IMOVEL NAZARÉ CNPJ FACIL (FILIAL) 54.793.856/0001-90 (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC Boleto - 47106-2, BB RENDE SINDICATO FACIL, (MATRIZ) e BB Débito SINDBENEFICENTE INTERMUNIC Contribuição Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 111001 CNPJ 10/11/2023 10/11/2023 21,50 0,00 0,00 21,50 IPAL DOS Assistencial Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 12.403.462/0001-39 TRABALHAD FACIL (FILIAL) ORES (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Boleto - SINDBENEFICENTE Contribuição Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico JUSTIFICATIV 15169 CNPJ 10/11/2023 10/11/2023 135,00 0,00 0,00 135,00 Assistencial Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) A ANEXADA 12.403.462/0001-39 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 39 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE CARREFOUR FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal COMERCIO E Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 92805 Transportes 28/09/2023 28/09/2023 76,99 0,00 0,00 76,99 INDUSTRIA LTDA CNPJ Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 7430241 45.543.915/0846-95 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Prefeitura de - EXTRATO 001, AG 4437-7, CC Repasse (C) 97250 Guarulhos CNPJ 08/11/2023 08/11/2023 131.722,00 0,00 0,00 131.722,00 NOVEMBRO 12.153-3, BB RENDE 46.319.000/0001-50 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Extrato - Rendimento ASS PRIMEIRO DE FACIL, (MATRIZ) e BB EXTRATO s de MAIO ZONA LESTE / 001, AG 4437-7, CC POUPANÇA 0 Financeira 31/10/2023 31/10/2023 361,26 0,00 0,00 361,26 aplicação VOVÓ MIRA CNPJ 12.153-3, BB RENDE OUTUBRO (C) 59.579.722/0004-38 FACIL (FILIAL) 2023 (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Rendimento Extrato - ASS PRIMEIRO DE FACIL, (MATRIZ) e BB s de EXTRATO MAIO ZONA LESTE / 001, AG 4437-7, CC 0 Financeira 31/10/2023 31/10/2023 104,60 0,00 0,00 104,60 aplicação RENDE VOVÓ MIRA CNPJ 12.153-3, BB RENDE (C) FACIL 59.579.722/0004-38 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico telefone e 11015 S.A CNPJ Telefone 15/11/2023 16/11/2023 179,99 0,00 0,00 179,99 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) internet 02.558.157/0001-62 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 40 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ISRAEL DE SOUZA Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANF 111301 CESTARE CNPJ Higiene e Limpeza 13/11/2023 13/11/2023 2.509,88 0,00 0,00 2.509,88 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) E - 907 43.650.686/0001-79 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANF 111602 Alimentação/Refei 16/11/2023 16/11/2023 848,97 0,00 0,00 848,97 20.710.309/0001-82 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) E - 10400 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANF 111603 Alimentação/Refei 16/11/2023 16/11/2023 635,60 0,00 0,00 635,60 20.710.309/0001-82 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) E - 10399 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANF 111604 Alimentação/Refei 16/11/2023 16/11/2023 1.528,39 0,00 0,00 1.528,39 20.710.309/0001-82 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) E - 10398 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Boleto - CONSELHO DE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito CAU, LAUDO ARQUITETURA E Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico DE 111401 URBANISMO DE SAO Impostos e Taxas 13/11/2023 14/11/2023 115,18 0,00 0,00 115,18 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) HABITABILID PAULO (CAU-SP) CNPJ FACIL (FILIAL) ADE 15.131.560/0001-52 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 41 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal VALDIR XAVIER Reparos em Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 111601 ROCHA CPF 15/11/2023 16/11/2023 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Imóveis Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 41 268.226.908-75 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB - Prefeitura de 001, AG 4437-7, CC Repasse (C) Ad+loc+con 32681 Guarulhos CNPJ 12/09/2023 12/09/2023 180.810,80 0,00 0,00 180.810,80 12.153-3, BB RENDE s. 46.319.000/0001-50 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ISRAEL DE SOUZA Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANF 111701 CESTARE CNPJ Higiene e Limpeza 17/11/2023 17/11/2023 2.999,25 0,00 0,00 2.999,25 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) E - 909 43.650.686/0001-79 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC Nota 47106-2, BB RENDE Fiscal/DANF Débito FACIL, (MATRIZ) e BB E- ISRAEL DE SOUZA TED/DOC 001, AG 4437-7, CC PAGAMENTO 111702 CESTARE CNPJ 17/11/2023 17/11/2023 1.544,60 0,00 0,00 1.544,60 Devolvido 12.153-3, BB RENDE ERRADO, 43.650.686/0001-79 (D) FACIL (FILIAL) JUSTIFICATIV (Municipal) A ANEXADA BB 001, AG 3011-2, CC Crédito 47106-2, BB RENDE TED/DOC Nota ASS PRIMEIRO DE FACIL, (MATRIZ) e BB Devolvido e Fiscal/DANF MAIO ZONA LESTE / 001, AG 4437-7, CC Ressarcime E- 896933 17/11/2023 17/11/2023 1.544,60 0,00 0,00 1.544,60 VOVÓ MIRA CNPJ 12.153-3, BB RENDE ntos JUSTIFICATIV 59.579.722/0004-38 FACIL (FILIAL) Indevidos A ANEXADA (Municipal) (C) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 42 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal GILSON GOMES DA Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 112701 SILVA CPF Contador(a) PF 22/11/2023 27/11/2023 1.980,00 0,00 0,00 1.980,00 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 2756 006.864.968-17 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Débito Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB MARIANA RABELO TED/DOC pagamento 001, AG 4437-7, CC 112901 PEREIRA CPF 29/11/2023 29/11/2023 2.532,27 0,00 0,00 2.532,27 Devolvido antecipado 12.153-3, BB RENDE 042.352.063-62 (D) e devolvido FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC Crédito 47106-2, BB RENDE TED/DOC Extrato - ASS PRIMEIRO DE FACIL, (MATRIZ) e BB Devolvido e pagamento MAIO ZONA LESTE / 001, AG 4437-7, CC Ressarcime 520891 29/11/2023 29/11/2023 2.532,27 0,00 0,00 2.532,27 antecipado VOVÓ MIRA CNPJ 12.153-3, BB RENDE ntos e devolvido 59.579.722/0004-38 FACIL (FILIAL) Indevidos (Municipal) (C) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito ALECSANDRA folha de Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 32468 SARAIVA PIERRE CPF 01/12/2023 01/12/2023 2.524,00 0,00 0,00 2.524,00 pagamento- (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 460.004.798-24 nov FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE ALEXSANDRA DA FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - SILVA GOMES Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 25880 01/12/2023 01/12/2023 2.552,04 0,00 0,00 2.552,04 CERQUEIRA CPF (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 336.948.878-73 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 43 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - ALICE APARECIDA Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 71696 NASCIMENTO SESSA 01/12/2023 01/12/2023 1.553,84 0,00 0,00 1.553,84 Cozinha (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento CPF 424.312.098-65 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - ANTONIO CARLOS DE Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 31093 OLIVEIRA CPF Vigia (folha) 01/12/2023 01/12/2023 713,81 0,00 0,00 713,81 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 108.664.298-83 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - DANIELA ROSINEI DA Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 61834 SILVA CPF 01/12/2023 01/12/2023 2.552,04 0,00 0,00 2.552,04 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 268.267.998-63 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - DOMINGAS DE Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 102352 OLIVEIRA CPF 01/12/2023 01/12/2023 1.437,53 0,00 0,00 1.437,53 Limpeza (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 095.313.818-60 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - EDILEUMA D O VIEIRA Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 59004 01/12/2023 01/12/2023 1.434,20 0,00 0,00 1.434,20 CPF 286.457.458-60 Limpeza (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 44 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - ELIANE NASCIMENTO Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 29309 01/12/2023 01/12/2023 1.434,20 0,00 0,00 1.434,20 CPF 106.854.738-30 Cozinha (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE GABRIELA MARIA FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - FELIZ DO Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 39200 01/12/2023 01/12/2023 2.552,04 0,00 0,00 2.552,04 NASCIMENTO CPF (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 468.586.468-92 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - GISELE ELIAS GOMES Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 50221 01/12/2023 01/12/2023 2.552,04 0,00 0,00 2.552,04 CPF 305.345.038-02 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - Janaina Santos da Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 102133 Silva CPF 01/12/2023 01/12/2023 2.552,04 0,00 0,00 2.552,04 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 373.018.258-70 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - JESSICA MARIANA Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 61883 MAS DE AYALA ALVES 01/12/2023 01/12/2023 2.552,04 0,00 0,00 2.552,04 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento CPF 396.866.998-30 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 45 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - LILIAN SIMONE BRITO Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 46746 DO NASCIMENTO CPF 01/12/2023 01/12/2023 2.552,04 0,00 0,00 2.552,04 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 353.937.388-89 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - Luana de Oliveira CPF Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 37757 01/12/2023 01/12/2023 2.533,21 0,00 0,00 2.533,21 375.978.528-00 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - Márcia Juliana Batista Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 30873 01/12/2023 01/12/2023 2.552,04 0,00 0,00 2.552,04 CPF 383.372.808-67 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - MARIA DAS DORES Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 28878 PINHEIRO LOPES CPF 01/12/2023 01/12/2023 1.566,80 0,00 0,00 1.566,80 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 323.309.138-93 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE MARIA ISABEL FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - MERCES DE ARAUJO Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 44284 01/12/2023 01/12/2023 2.552,04 0,00 0,00 2.552,04 AMIRATI CPF (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 292.837.008-05 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 46 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - MARIANA RABELO Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 120130 PEREIRA CPF 01/12/2023 01/12/2023 2.532,27 0,00 0,00 2.532,27 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 042.352.063-62 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - PATRICIA DOS Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 60699 SANTOS CARNEIRO 01/12/2023 01/12/2023 2.552,04 0,00 0,00 2.552,04 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento CPF 071.373.414-03 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - ROSANGELA RENATA Professora Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 47622 P DA SILVA CPF 01/12/2023 01/12/2023 2.552,04 0,00 0,00 2.552,04 Volante (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 268.207.648-39 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - SARA CARLA Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 47942 MARIANO AMARO CPF 01/12/2023 01/12/2023 2.552,04 0,00 0,00 2.552,04 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 451.921.748-21 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - Sara Mendes Brito Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 35802 01/12/2023 01/12/2023 2.535,08 0,00 0,00 2.535,08 CPF 345.507.308-54 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 47 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - Tatiana Silva Mendes Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 102335 Azevedo CPF 01/12/2023 01/12/2023 2.552,04 0,00 0,00 2.552,04 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 299.821.738-98 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - YONADJNA SHEILA DE Coordenador Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 12850 SOUSA GOMES CPF Pedagógico 01/12/2023 01/12/2023 2.973,99 0,00 0,00 2.973,99 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 320.467.438-06 (folha) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE ANNA THAISA FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - Diretor FERREIRA DE AGUIAR Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 41733 Pedagógico 01/12/2023 01/12/2023 3.614,22 0,00 0,00 3.614,22 FERNANDES CPF Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento (folha) 131.281.467-56 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - FERNANDO NEVES DE Assistente Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico folha de 33877 JESUS CPF Administrativo 01/12/2023 01/12/2023 2.007,24 0,00 0,00 2.007,24 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 258.336.498-70 (folha) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE VIDAS REAIS CENTRO FACIL, (MATRIZ) e BB Débito DE SOLUCOES Convênio Boleto - Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 120602 ADMINISTRATIVAS Odontológico 06/12/2023 06/12/2023 1.092,00 0,00 0,00 1.092,00 vidas reais Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) LTDA CNPJ ((consignado) FACIL (FILIAL) 43.903.919/0001-06 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 48 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE PROAGIR CLUBE DE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Boleto - BENEFICIOS SOCIAIS Seguro de Vida Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico seguro de 120601 06/12/2023 06/12/2023 514,08 0,00 0,00 514,08 CNPJ (empregados) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) vida 34.002.229/0001-87 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal CLAYTON DA SILVA Reparos em Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 120401 VIEIRA CNPJ 04/12/2023 04/12/2023 1.780,00 0,00 0,00 1.780,00 Imóveis Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 29 30.825.893/0001-75 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE OLIVEIRA GAS FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota COMERCIO EIRELI Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANF 26237 Cilindro de Gás 01/12/2023 01/12/2023 365,00 0,00 0,00 365,00 CNPJ Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) E - 4504 35.633.050/0001-90 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE ERICA DE JESUS DOS FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota SANTOS PAPELARIA Materiais Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANF 120134 01/12/2023 01/12/2023 3.100,00 0,00 0,00 3.100,00 CNPJ Educativos Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) E - 3871 40.671.743/0001-08 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE ERICA DE JESUS DOS FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota SANTOS PAPELARIA Materiais Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANF 120137 01/12/2023 01/12/2023 1.818,00 0,00 0,00 1.818,00 CNPJ Educativos Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) E - 3878 40.671.743/0001-08 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 49 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANF 120136 Alimentação/Refei 01/12/2023 01/12/2023 821,82 0,00 0,00 821,82 20.710.309/0001-82 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) E - 10508 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota L.O FERREIRA CNPJ Vale Alimentação Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANF 120135 01/12/2023 01/12/2023 984,89 0,00 0,00 984,89 20.710.309/0001-82 (empregados) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) E - 10510 FACIL (FILIAL) (Municipal) GUARUPASS - BB 001, AG 3011-2, CC ASSOCIACAO DAS 47106-2, BB RENDE CONCESSIONARIAS Boleto - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito DE TRANSPORTE VALE Auxilio/Vale Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 120132 URBANO DE 01/12/2023 01/12/2023 766,32 0,00 0,00 766,32 TRANSPORT Transporte Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) PASSAGEIROS DE E FACIL (FILIAL) GUARULHOS E (Municipal) REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANF 13442 Alimentação/Refei 01/12/2023 01/12/2023 2.919,59 0,00 0,00 2.919,59 20.710.309/0001-82 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) E - 10509 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ISRAEL DE SOUZA Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANF 120128 CESTARE CNPJ Higiene e Limpeza 01/12/2023 01/12/2023 2.868,65 0,00 0,00 2.868,65 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) E - 920 43.650.686/0001-79 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 50 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC Boleto - 47106-2, BB RENDE SINDICATO FACIL, (MATRIZ) e BB Débito SINDBENEFICENTE INTERMUNIC Contribuição Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 120138 CNPJ 01/12/2023 01/12/2023 135,00 0,00 0,00 135,00 IPAL DOS Assistencial Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 12.403.462/0001-39 TRABALHAD FACIL (FILIAL) ORES (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC Carnê - 47106-2, BB RENDE SINDICATO FACIL, (MATRIZ) e BB Débito SINDBENEFICENTE INTERMUNIC Contribuição Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 120139 CNPJ 01/12/2023 01/12/2023 28,04 0,00 0,00 28,04 IPAL DOS Assistencial Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 12.403.462/0001-39 TRABALHAD FACIL (FILIAL) ORES (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Nota fiscal sodexo pass do Brasil FACIL, (MATRIZ) e BB Débito de serviços - serviços e comercio Vale Alimentação Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico VALE 120140 01/12/2023 01/12/2023 5.040,00 0,00 0,00 5.040,00 SA CNPJ (empregados) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) ALIMENTAÇ 69.034.668/0001-56 FACIL (FILIAL) ÃO (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Prefeitura de - DEZEMBRO 001, AG 4437-7, CC Repasse (C) 251001 Guarulhos CNPJ 06/12/2023 06/12/2023 131.722,00 0,00 0,00 131.722,00 PERCAPTA 12.153-3, BB RENDE 46.319.000/0001-50 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Rendimento ASS PRIMEIRO DE FACIL, (MATRIZ) e BB Extrato - s de MAIO ZONA LESTE / 001, AG 4437-7, CC EXTRATO 0 Financeira 30/11/2023 30/11/2023 380,62 0,00 0,00 380,62 aplicação VOVÓ MIRA CNPJ 12.153-3, BB RENDE POUPANÇA (C) 59.579.722/0004-38 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 51 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Extrato - Rendimento ASS PRIMEIRO DE FACIL, (MATRIZ) e BB EXTRATO s de MAIO ZONA LESTE / 001, AG 4437-7, CC RENDE 0 Financeira 30/11/2023 30/11/2023 67,50 0,00 0,00 67,50 aplicação VOVÓ MIRA CNPJ 12.153-3, BB RENDE FACIL (C) 59.579.722/0004-38 FACIL (FILIAL) NOVEMBRO (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito ALECSANDRA FOLHA Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico 32468 SARAIVA PIERRE CPF 06/12/2023 06/12/2023 1.073,59 0,00 0,00 1.073,59 Poupança SEGUNDA Salário 12.153-3, BB RENDE (D) 460.004.798-24 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - ALEXSANDRA DA FACIL, (MATRIZ) e BB Débito FOLHA SILVA GOMES Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico 25880 06/12/2023 06/12/2023 786,19 0,00 0,00 786,19 Poupança SEGUNDA CERQUEIRA CPF Salário 12.153-3, BB RENDE (D) 13° 336.948.878-73 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito ALICE APARECIDA FOLHA Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico 71696 NASCIMENTO SESSA 06/12/2023 06/12/2023 645,19 0,00 0,00 645,19 Poupança SEGUNDA Salário 12.153-3, BB RENDE (D) CPF 424.312.098-65 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito ANTONIO CARLOS DE FOLHA Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico 31093 OLIVEIRA CPF 06/12/2023 06/12/2023 300,63 0,00 0,00 300,63 Poupança SEGUNDA Salário 12.153-3, BB RENDE (D) 108.664.298-83 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 52 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito BEATRIZ FERNANDA FOLHA Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico 99482 RUBIO SCANHOELA 06/12/2023 06/12/2023 977,78 0,00 0,00 977,78 Poupança SEGUNDA Salário 12.153-3, BB RENDE (D) CPF 490.987.448-85 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito DANIELA ROSINEI DA FOLHA Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico 61834 SILVA CPF 06/12/2023 06/12/2023 496,52 0,00 0,00 496,52 Poupança SEGUNDA Salário 12.153-3, BB RENDE (D) 268.267.998-63 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito DOMINGAS DE FOLHA Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico 102352 OLIVEIRA CPF 06/12/2023 06/12/2023 588,34 0,00 0,00 588,34 Poupança SEGUNDA Salário 12.153-3, BB RENDE (D) 095.313.818-60 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito FOLHA EDILEUMA D O VIEIRA Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico 59004 06/12/2023 06/12/2023 645,19 0,00 0,00 645,19 Poupança SEGUNDA CPF 286.457.458-60 Salário 12.153-3, BB RENDE (D) 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito FOLHA ELIANE NASCIMENTO Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico 29309 06/12/2023 06/12/2023 645,19 0,00 0,00 645,19 Poupança SEGUNDA CPF 106.854.738-30 Salário 12.153-3, BB RENDE (D) 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 53 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - GABRIELA MARIA FACIL, (MATRIZ) e BB Débito FOLHA FELIZ DO Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico 39200 06/12/2023 06/12/2023 1.073,59 0,00 0,00 1.073,59 Poupança SEGUNDA NASCIMENTO CPF Salário 12.153-3, BB RENDE (D) 13° 468.586.468-92 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito FOLHA GISELE ELIAS GOMES Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico 50221 06/12/2023 06/12/2023 786,19 0,00 0,00 786,19 Poupança SEGUNDA CPF 305.345.038-02 Salário 12.153-3, BB RENDE (D) 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Janaina Santos da FOLHA Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico 102133 Silva CPF 06/12/2023 06/12/2023 1.073,59 0,00 0,00 1.073,59 Poupança SEGUNDA Salário 12.153-3, BB RENDE (D) 373.018.258-70 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito JESSICA MARIANA FOLHA Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico 61883 MAS DE AYALA ALVES 06/12/2023 06/12/2023 496,52 0,00 0,00 496,52 Poupança SEGUNDA Salário 12.153-3, BB RENDE (D) CPF 396.866.998-30 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito LILIAN SIMONE BRITO FOLHA Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico 46746 DO NASCIMENTO CPF 06/12/2023 06/12/2023 786,19 0,00 0,00 786,19 Poupança SEGUNDA Salário 12.153-3, BB RENDE (D) 353.937.388-89 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 54 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito FOLHA Luana de Oliveira CPF Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico 37757 06/12/2023 06/12/2023 397,21 0,00 0,00 397,21 Poupança SEGUNDA 375.978.528-00 Salário 12.153-3, BB RENDE (D) 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito FOLHA Márcia Juliana Batista Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico 30873 06/12/2023 06/12/2023 1.073,59 0,00 0,00 1.073,59 Poupança SEGUNDA CPF 383.372.808-67 Salário 12.153-3, BB RENDE (D) 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito MARIA DAS DORES FOLHA Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico 28878 PINHEIRO LOPES CPF 06/12/2023 06/12/2023 703,82 0,00 0,00 703,82 Poupança SEGUNDA Salário 12.153-3, BB RENDE (D) 323.309.138-93 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - MARIA ISABEL FACIL, (MATRIZ) e BB Débito FOLHA MERCES DE ARAUJO Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico 44284 06/12/2023 06/12/2023 397,21 0,00 0,00 397,21 Poupança SEGUNDA AMIRATI CPF Salário 12.153-3, BB RENDE (D) 13° 292.837.008-05 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito MARIANA RABELO FOLHA Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico 34713 PEREIRA CPF 06/12/2023 06/12/2023 297,91 0,00 0,00 297,91 Poupança SEGUNDA Salário 12.153-3, BB RENDE (D) 042.352.063-62 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 55 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito PATRICIA DOS FOLHA Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico 60699 SANTOS CARNEIRO 06/12/2023 06/12/2023 786,19 0,00 0,00 786,19 Poupança SEGUNDA Salário 12.153-3, BB RENDE (D) CPF 071.373.414-03 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito ROSANGELA RENATA FOLHA Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico 47622 P DA SILVA CPF 06/12/2023 06/12/2023 496,52 0,00 0,00 496,52 Poupança SEGUNDA Salário 12.153-3, BB RENDE (D) 268.207.648-39 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito SANDRA REGINA FOLHA Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico 37519 KULCSAR CPF 06/12/2023 06/12/2023 456,74 0,00 0,00 456,74 Poupança SEGUNDA Salário 12.153-3, BB RENDE (D) 095.190.998-32 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito SARA CARLA FOLHA Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico 47942 MARIANO AMARO CPF 06/12/2023 06/12/2023 397,21 0,00 0,00 397,21 Poupança SEGUNDA Salário 12.153-3, BB RENDE (D) 451.921.748-21 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito FOLHA Sara Mendes Brito Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico 35802 06/12/2023 06/12/2023 297,91 0,00 0,00 297,91 Poupança SEGUNDA CPF 345.507.308-54 Salário 12.153-3, BB RENDE (D) 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 56 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Tatiana Silva Mendes FOLHA Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico 102335 Azevedo CPF 06/12/2023 06/12/2023 1.073,59 0,00 0,00 1.073,59 Poupança SEGUNDA Salário 12.153-3, BB RENDE (D) 299.821.738-98 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - ANNA THAISA FACIL, (MATRIZ) e BB Débito FOLHA FERREIRA DE AGUIAR Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico 41733 06/12/2023 06/12/2023 1.508,22 0,00 0,00 1.508,22 Poupança SEGUNDA FERNANDES CPF Salário 12.153-3, BB RENDE (D) 13° 131.281.467-56 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito YONADJNA SHEILA DE FOLHA Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico 12850 SOUSA GOMES CPF 06/12/2023 06/12/2023 1.225,41 0,00 0,00 1.225,41 Poupança SEGUNDA Salário 12.153-3, BB RENDE (D) 320.467.438-06 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito FERNANDO NEVES DE FOLHA Décimo Terceiro 001, AG 4437-7, CC eletrônico 33877 JESUS CPF 06/12/2023 06/12/2023 840,62 0,00 0,00 840,62 Poupança SEGUNDA Salário 12.153-3, BB RENDE (D) 258.336.498-70 13° FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ISRAEL DE SOUZA Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANF 120129 CESTARE CNPJ Higiene e Limpeza 27/11/2023 01/12/2023 3.210,22 0,00 0,00 3.210,22 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) E - 919 43.650.686/0001-79 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 57 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções GUARUPASS - BB 001, AG 3011-2, CC ASSOCIACAO DAS 47106-2, BB RENDE CONCESSIONARIAS FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Boleto - VT DE TRANSPORTE Auxilio/Vale Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico FUNCIONARI 121903 URBANO DE 16/12/2023 19/12/2023 842,95 0,00 0,00 842,95 Transporte Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) OS PASSAGEIROS DE FACIL (FILIAL) GUARULHOS E (Municipal) REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota DUCON LTDA CNPJ Cama, mesa e Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANF 121901 19/12/2023 19/12/2023 516,00 0,00 0,00 516,00 49.534.494/0001-83 banho (tecidos) Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) E - 214 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Nota fiscal BANTINI SERVICOS DE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito de serviços - Manutenção/Limp ENGENHARIA LTDA Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico detetização 121805 eza Caixa D Água 18/12/2023 18/12/2023 650,00 0,00 0,00 650,00 CNPJ Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) e PJ 29.458.610/0001-15 FACIL (FILIAL) desratização (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ISRAEL DE SOUZA Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANF 121804 CESTARE CNPJ Higiene e Limpeza 18/12/2023 18/12/2023 2.634,71 0,00 0,00 2.634,71 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) E - 960 43.650.686/0001-79 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ISRAEL DE SOUZA Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANF 121803 CESTARE CNPJ Higiene e Limpeza 18/12/2023 18/12/2023 3.235,05 0,00 0,00 3.235,05 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) E - 959 43.650.686/0001-79 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 58 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC TECH SHOP.COM.BR 47106-2, BB RENDE Nota COMERCIO E FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Aparelhos e Fiscal/DANF SERVICOS DE Permanente 001, AG 4437-7, CC eletrônico 121802 Utensílios 16/12/2023 18/12/2023 434,72 0,00 0,00 434,72 E- INFORMATICA LTDA Creches 12.153-3, BB RENDE (D) Domésticos 03295278 CNPJ FACIL (FILIAL) 08.351.293/0009-10 (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE TECNOPAR FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota TECNOLOGIA EM Permanente 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANF 121501 AUTOMACOES LTDA Impressoras 15/12/2023 15/12/2023 1.078,20 0,00 0,00 1.078,20 Creches 12.153-3, BB RENDE (D) E - 1166334 CNPJ FACIL (FILIAL) 08.829.865/0002-58 (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico telefone e 11015 S.A CNPJ Telefone 15/12/2023 15/12/2023 179,99 0,00 0,00 179,99 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) internet 02.558.157/0001-62 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE sodexo pass do Brasil FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal Vale serviços e comercio Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 121904 Alimentação/Refei 18/12/2023 19/12/2023 4.860,00 0,00 0,00 4.860,00 SA CNPJ Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) ADD NF ção (empregados) 69.034.668/0001-56 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Guia Inss - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Secretaria da Receita GUIA INSS + INSS Patronal e Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 47106 Federal CNPJ 01/11/2023 01/11/2023 23.703,39 0,00 0,00 23.703,39 IRRF Empregados Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.394.460/0058-87 10/2023 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 59 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Guia Inss - Secretaria da Receita INSS s/ 13º 001, AG 4437-7, CC eletrônico GPS 13 47106 Federal CNPJ 20/12/2023 06/12/2023 16.684,74 0,00 0,00 16.684,74 Poupança Salário 12.153-3, BB RENDE (D) SALARIO 00.394.460/0058-87 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Secretaria da Receita Darf - PIS 001, AG 4437-7, CC eletrônico 120603 Federal CNPJ Pis s/ 13 Salário 06/12/2023 06/12/2023 496,13 0,00 0,00 496,13 Poupança 13° SALARIO 12.153-3, BB RENDE (D) 00.394.460/0058-87 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE CONGREGAÇÃO DAS FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Recibo - IRMÃS OPERARIAS DA Locação de 001, AG 4437-7, CC eletrônico ALUGUEL 200302 SANTA CASA DE 01/12/2023 01/12/2023 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 Locação Imóveis PJ 12.153-3, BB RENDE (D) IMOVEL NAZARÉ CNPJ FACIL (FILIAL) 54.793.856/0001-90 (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Guia Fgts - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito CAIXA ECONOMICA FGTS - FGTS - Fundo de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 120126 FEDERAL - FGTS CNPJ 01/12/2023 01/12/2023 5.555,40 0,00 0,00 5.555,40 nov+13 1 Garantia Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.360.305/0001-04 parc. FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito ALECSANDRA folha de Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 32468 SARAIVA PIERRE CPF 20/12/2023 20/12/2023 2.524,00 0,00 0,00 2.524,00 pagamento (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 460.004.798-24 dez/23 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 60 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - ALEXSANDRA DA FACIL, (MATRIZ) e BB Débito folha de SILVA GOMES Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 25880 20/12/2023 20/12/2023 2.552,04 0,00 0,00 2.552,04 pagamento CERQUEIRA CPF (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) janeiro 336.948.878-73 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito ALICE APARECIDA folha de Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 71696 NASCIMENTO SESSA 20/12/2023 20/12/2023 1.553,84 0,00 0,00 1.553,84 pagamento Cozinha (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) CPF 424.312.098-65 janeiro FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito ANTONIO CARLOS DE folha de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 31093 OLIVEIRA CPF Vigia (folha) 20/12/2023 20/12/2023 713,81 0,00 0,00 713,81 pagamento Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 108.664.298-83 janeiro FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito BEATRIZ FERNANDA folha de Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 99482 RUBIO SCANHOELA 20/12/2023 20/12/2023 2.373,67 0,00 0,00 2.373,67 pagamento (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) CPF 490.987.448-85 janeiro FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito DANIELA ROSINEI DA folha de Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 61834 SILVA CPF 20/12/2023 20/12/2023 2.552,04 0,00 0,00 2.552,04 pagamento (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 268.267.998-63 janeiro FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 61 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito DOMINGAS DE folha de Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 102352 OLIVEIRA CPF 20/12/2023 20/12/2023 1.434,20 0,00 0,00 1.434,20 pagamento Limpeza (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 095.313.818-60 janeiro FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito folha de EDILEUMA D O VIEIRA Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 59004 20/12/2023 20/12/2023 1.434,20 0,00 0,00 1.434,20 pagamento CPF 286.457.458-60 Limpeza (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) janeiro FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito folha de ELIANE NASCIMENTO Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 29309 20/12/2023 20/12/2023 1.434,20 0,00 0,00 1.434,20 pagamento CPF 106.854.738-30 Cozinha (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) janeiro FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - GABRIELA MARIA FACIL, (MATRIZ) e BB Débito folha de FELIZ DO Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 39200 20/12/2023 20/12/2023 2.552,04 0,00 0,00 2.552,04 pagamento NASCIMENTO CPF (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) janeiro 468.586.468-92 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito folha de GISELE ELIAS GOMES Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 50221 20/12/2023 20/12/2023 2.552,04 0,00 0,00 2.552,04 pagamento CPF 305.345.038-02 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) janeiro FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 62 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Janaina Santos da folha de Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 102133 Silva CPF 20/12/2023 20/12/2023 2.552,04 0,00 0,00 2.552,04 pagamento (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 373.018.258-70 janeiro FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito JESSICA MARIANA folha de Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 61883 MAS DE AYALA ALVES 20/12/2023 20/12/2023 2.552,04 0,00 0,00 2.552,04 pagamento (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) CPF 396.866.998-30 janeiro FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito LILIAN SIMONE BRITO folha de Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 46746 DO NASCIMENTO CPF 20/12/2023 20/12/2023 2.552,04 0,00 0,00 2.552,04 pagamento (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 353.937.388-89 janeiro FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito folha de Luana de Oliveira CPF Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 37757 20/12/2023 20/12/2023 2.507,04 0,00 0,00 2.507,04 pagamento 375.978.528-00 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) janeiro FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito folha de Márcia Juliana Batista Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 30873 20/12/2023 20/12/2023 2.552,04 0,00 0,00 2.552,04 pagamento CPF 383.372.808-67 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) janeiro FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 63 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito MARIA DAS DORES folha de Cozinheiro(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 28878 PINHEIRO LOPES CPF 20/12/2023 20/12/2023 1.566,80 0,00 0,00 1.566,80 pagamento (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 323.309.138-93 janeiro FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - MARIA ISABEL FACIL, (MATRIZ) e BB Débito folha de MERCES DE ARAUJO Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 44284 20/12/2023 20/12/2023 2.552,04 0,00 0,00 2.552,04 pagamento AMIRATI CPF (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) janeiro 292.837.008-05 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito MARIANA RABELO folha de Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 34713 PEREIRA CPF 20/12/2023 20/12/2023 2.507,04 0,00 0,00 2.507,04 pagamento (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 042.352.063-62 janeiro FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito PATRICIA DOS folha de Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 60699 SANTOS CARNEIRO 20/12/2023 20/12/2023 2.552,04 0,00 0,00 2.552,04 pagamento (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) CPF 071.373.414-03 janeiro FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito ROSANGELA RENATA folha de Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 47622 P DA SILVA CPF 20/12/2023 20/12/2023 2.552,04 0,00 0,00 2.552,04 pagamento (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 268.207.648-39 janeiro FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito SARA CARLA folha de Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 47942 MARIANO AMARO CPF 20/12/2023 20/12/2023 2.552,04 0,00 0,00 2.552,04 pagamento (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 451.921.748-21 janeiro FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito folha de Sara Mendes Brito Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 35802 20/12/2023 20/12/2023 2.507,04 0,00 0,00 2.507,04 pagamento CPF 345.507.308-54 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) janeiro FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Tatiana Silva Mendes folha de Professor(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 102335 Azevedo CPF 20/12/2023 20/12/2023 2.552,04 0,00 0,00 2.552,04 pagamento (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 299.821.738-98 janeiro FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - ANNA THAISA FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Diretor folha de FERREIRA DE AGUIAR Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 41733 Pedagógico 20/12/2023 20/12/2023 3.614,22 0,00 0,00 3.614,22 pagamento FERNANDES CPF Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) (folha) janeiro 131.281.467-56 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito YONADJNA SHEILA DE Coordenador folha de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 12850 SOUSA GOMES CPF Pedagógico 20/12/2023 20/12/2023 2.973,99 0,00 0,00 2.973,99 pagamento Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 320.467.438-06 (folha) janeiro FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 65 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Holerite - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito FERNANDO NEVES DE Assistente folha de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 33877 JESUS CPF Administrativo 20/12/2023 20/12/2023 2.007,24 0,00 0,00 2.007,24 pagamento Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 258.336.498-70 (folha) janeiro FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Secretaria da Receita Darf - DARF Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 120127 Federal CNPJ PIS s/ Salários 01/12/2023 01/12/2023 666,40 0,00 0,00 666,40 PIS Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.394.460/0058-87 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANF 121301 Alimentação/Refei 13/12/2023 13/12/2023 898,59 0,00 0,00 898,59 20.710.309/0001-82 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) E - 10613 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANF 121402 Alimentação/Refei 13/12/2023 14/12/2023 874,09 0,00 0,00 874,09 20.710.309/0001-82 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) E - 10612 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE LINTR ENGENHARIA E FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal CONSTRUCAO LTDA Reparos em Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 121403 14/12/2023 14/12/2023 4.900,00 0,00 0,00 4.900,00 CNPJ Imóveis Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 895 34.006.533/0001-00 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 66 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota FERRAGENS SAO Aparelhos e Permanente 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANF 121801 CARLOS LTDA CNPJ Utensílios 18/12/2023 18/12/2023 951,03 0,00 0,00 951,03 Creches 12.153-3, BB RENDE (D) E - 291989 03.426.623/0003-80 Domésticos FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota DUCON LTDA CNPJ Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANF 121902 Vestuários 19/12/2023 19/12/2023 1.850,96 0,00 0,00 1.850,96 49.534.494/0001-83 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) E - 222 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE OLIVEIRA GAS FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota COMERCIO EIRELI Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANF 26237 Cilindro de Gás 20/12/2023 20/12/2023 365,00 0,00 0,00 365,00 CNPJ Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) E - 4721 35.633.050/0001-90 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota DUCON LTDA CNPJ Utensílios de Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANF 122003 20/12/2023 20/12/2023 4.578,92 0,00 0,00 4.578,92 49.534.494/0001-83 Cozinha Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) E - 234 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANF 121401 Alimentação/Refei 13/12/2023 14/12/2023 1.786,81 0,00 0,00 1.786,81 20.710.309/0001-82 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) E - 10611 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 67 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE EDP SAO PAULO FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Energia 47853 Energia Elétrica 22/11/2023 04/12/2023 665,44 0,00 0,00 665,44 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) eletrica 02.302.100/0001-06 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE CONGREGAÇÃO DAS FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Recibo - IRMÃS OPERARIAS DA Locação de 001, AG 4437-7, CC eletrônico ALUGUEL 200302 SANTA CASA DE 20/12/2023 20/12/2023 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 Locação Imóveis PJ 12.153-3, BB RENDE (D) IMOVEL JAN NAZARÉ CNPJ FACIL (FILIAL) 54.793.856/0001-90 (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota DUCON LTDA CNPJ Cama, mesa e Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANF 122701 27/12/2023 27/12/2023 5.152,00 0,00 0,00 5.152,00 49.534.494/0001-83 banho (tecidos) Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) E - 236 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Extrato - Rendimento ASS PRIMEIRO DE FACIL, (MATRIZ) e BB EXTRATO s de MAIO ZONA LESTE / 001, AG 4437-7, CC RENDE 0 Financeira 30/12/2023 30/12/2023 0,24 0,00 0,00 0,24 aplicação VOVÓ MIRA CNPJ 12.153-3, BB RENDE FACIL (C) 59.579.722/0004-38 FACIL (FILIAL) DEZEMBRO (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Extrato - Rendimento ASS PRIMEIRO DE FACIL, (MATRIZ) e BB EXTRATO s de MAIO ZONA LESTE / 001, AG 4437-7, CC POUPANÇA 0 Financeira 30/12/2023 30/12/2023 94,69 0,00 0,00 94,69 aplicação VOVÓ MIRA CNPJ 12.153-3, BB RENDE DEZEMBRO (C) 59.579.722/0004-38 FACIL (FILIAL) 2023 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 68 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Secretaria da Receita Guia Inss - INSS Patronal e Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 47106 Federal CNPJ 01/12/2023 01/12/2023 23.164,80 0,00 0,00 23.164,80 nov/2023 Empregados Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.394.460/0058-87 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito CAIXA ECONOMICA Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 122001 FEDERAL - FGTS CNPJ 20/12/2023 20/12/2023 5.764,79 0,00 0,00 5.764,79 FGTS Garantia Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.360.305/0001-04 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Secretaria da Receita Darf - DARF Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 122002 Federal CNPJ PIS s/ Salários 20/12/2023 20/12/2023 692,54 0,00 0,00 692,54 PIS-dez/23 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.394.460/0058-87 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Guia Inss - Secretaria da Receita INSS Patronal e Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico dezembro- 47106 Federal CNPJ 20/12/2023 20/12/2023 23.445,27 0,00 0,00 23.445,27 Empregados Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) inss 00.394.460/0058-87 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE ANNA THAISA FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - FERREIRA DE AGUIAR Adicional 1/3 001, AG 4437-7, CC eletrônico RECIBO DE 41733 20/12/2023 20/12/2023 3.279,67 0,00 0,00 3.279,67 Poupança FERNANDES CPF Férias (folha) 12.153-3, BB RENDE (D) FÉRIAS 131.281.467-56 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 69 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE GABRIELA MARIA FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - FELIZ DO Adicional 1/3 001, AG 4437-7, CC eletrônico 39200 20/12/2023 20/12/2023 3.275,62 0,00 0,00 3.275,62 Poupança FERIAS NASCIMENTO CPF Férias (folha) 12.153-3, BB RENDE (D) 468.586.468-92 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito ALECSANDRA Holerite - Adicional 1/3 001, AG 4437-7, CC eletrônico 32468 SARAIVA PIERRE CPF 20/12/2023 20/12/2023 3.247,58 0,00 0,00 3.247,58 Poupança FERIAS Férias (folha) 12.153-3, BB RENDE (D) 460.004.798-24 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Holerite - ELIANE NASCIMENTO Adicional 1/3 001, AG 4437-7, CC eletrônico 29309 20/12/2023 20/12/2023 2.038,79 0,00 0,00 2.038,79 Poupança FERIAS CPF 106.854.738-30 Férias (folha) 12.153-3, BB RENDE (D) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FGTS s/ 13º 001, AG 4437-7, CC eletrônico FGTS 13 120126 FEDERAL - FGTS CNPJ 01/12/2023 01/12/2023 2.003,09 0,00 0,00 2.003,09 Poupança salário 12.153-3, BB RENDE (D) SALARIO 00.360.305/0001-04 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FGTS s/ 13º 001, AG 4437-7, CC eletrônico 13 2 122001 FEDERAL - FGTS CNPJ 20/12/2023 20/12/2023 2.040,44 0,00 0,00 2.040,44 Poupança salário 12.153-3, BB RENDE (D) PARCELA 00.360.305/0001-04 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 70 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Nota fiscal DIRECT EXPRESS FACIL, (MATRIZ) e BB Débito de serviços - LOGISTICA Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 121501 Transportes 15/12/2023 15/12/2023 33,99 0,00 0,00 33,99 1166334 / INTEGRADA S/A CNPJ Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) frete 05.886.614/0001-36 FACIL (FILIAL) (Municipal) Saldo Inicial no Período R$ 179.116,15 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 179.093,77 (2) Valores Repassados R$ 588.249,00 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 1.405,18 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 768.747,95 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 736.247,47 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 736.247,47 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 32.500,48 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 22,38 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 7.478,08 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 7.500,46 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 7.491,73 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ 8,73 Saldo Final no Período (D+E) R$ 32.509,21 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 71