ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação Proposta: 0065/2023 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Associação Beneficente Primeiro de Maio da Zona Leste Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 2124 - Ano: 2022 Período: 01/05/2023 a 31/08/2023 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha ALICE APARECIDA Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 71696 NASCIMENTO SESSA 02/05/2023 02/05/2023 1.648,17 0,00 0,00 1.648,17 Cozinha (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 04/2023 CPF 424.312.098-65 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha Ana Clara Hermani Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 96374 Fabbro CPF Professor(a) (folha) 02/05/2023 02/05/2023 2.564,81 0,00 0,00 2.564,81 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 04/2023 480.072.528-35 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha BEATRIZ FERNANDA Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 99482 RUBIO SCANHOELA CPF Professor(a) (folha) 02/05/2023 02/05/2023 2.564,81 0,00 0,00 2.564,81 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 04/2023 490.987.448-85 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha Cintia Pereira Fernando Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 102120 Professor(a) (folha) 02/05/2023 02/05/2023 2.571,10 0,00 0,00 2.571,10 CPF 288.920.108-24 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 04/2023 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha Janaina Santos da Silva Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 102133 Professor(a) (folha) 02/05/2023 02/05/2023 2.564,81 0,00 0,00 2.564,81 CPF 373.018.258-70 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 04/2023 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha Tatiana Silva Mendes Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 102335 Azevedo CPF Professor(a) (folha) 02/05/2023 02/05/2023 2.581,73 0,00 0,00 2.581,73 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 04/2023 299.821.738-98 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha DOMINGAS DE Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 102352 OLIVEIRA CPF 02/05/2023 02/05/2023 1.544,53 0,00 0,00 1.544,53 Limpeza (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 04/2023 095.313.818-60 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota OLIVEIRA GAS Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 26237 COMERCIO EIRELI CNPJ Cilindro de Gás 02/05/2023 02/05/2023 750,00 0,00 0,00 750,00 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 2507 35.633.050/0001-90 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha ANTONIO CARLOS DE Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 31093 OLIVEIRA CPF Vigia (folha) 02/05/2023 02/05/2023 843,93 0,00 0,00 843,93 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 04/2023 108.664.298-83 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 2 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha ALECSANDRA SARAIVA Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 32468 PIERRE CPF Professor(a) (folha) 02/05/2023 02/05/2023 2.564,81 0,00 0,00 2.564,81 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 04/2023 460.004.798-24 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha STEPHANY DOANNY DE Coordenador Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 35081 SOUZA SANTOS CPF 02/05/2023 02/05/2023 3.500,15 0,00 0,00 3.500,15 Pedagógico (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 04/2023 456.439.128-30 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE ANNA THAISA FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha FERREIRA DE AGUIAR Diretor Pedagógico Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 41733 02/05/2023 02/05/2023 3.587,61 0,00 0,00 3.587,61 FERNANDES CPF (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 04/2023 131.281.467-56 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha SANDRA REGINA Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 37519 KULCSAR CPF Professor(a) (folha) 02/05/2023 02/05/2023 2.564,81 0,00 0,00 2.564,81 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 04/2023 095.190.998-32 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha GABRIELA MARIA FELIZ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 39200 DO NASCIMENTO CPF Professor(a) (folha) 02/05/2023 02/05/2023 2.564,81 0,00 0,00 2.564,81 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 04/2023 468.586.468-92 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 3 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha Renata Cristina da Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 54534 Silva Sousa CPF Professor(a) (folha) 02/05/2023 02/05/2023 2.431,19 0,00 0,00 2.431,19 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 04/2023 288.871.598-82 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha EDILEUMA D O VIEIRA Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 59004 02/05/2023 02/05/2023 1.528,53 0,00 0,00 1.528,53 CPF 286.457.458-60 Limpeza (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 04/2023 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE CONGREGAÇÃO DAS FACIL, (MATRIZ) e BB Débito IRMÃS OPERARIAS DA Recibo - Locação de 001, AG 4437-7, CC eletrônico 200302 SANTA CASA DE 02/05/2023 02/05/2023 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 Locação 04/2023 Imóveis PJ 12.153-3, BB RENDE (D) NAZARÉ CNPJ FACIL (FILIAL) 54.793.856/0001-90 (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC Darf - 47106-2, BB RENDE TRANSFEREN FACIL, (MATRIZ) e BB Débito CIA MATRIZ Secretaria da Receita INSS Patronal e Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico PARA 47106 Federal CNPJ 02/05/2023 02/05/2023 19.903,04 0,00 0,00 19.903,04 Empregados Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) PAGAMENTO 00.394.460/0058-87 FACIL (FILIAL) DA GUIA (Municipal) PREVID BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha MARIA DAS DORES Cozinheiro(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 28878 PINHEIRO LOPES CPF 02/05/2023 02/05/2023 1.654,53 0,00 0,00 1.654,53 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 04/2023 323.309.138-93 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 4 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha ELIANE NASCIMENTO Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 29309 02/05/2023 02/05/2023 1.528,53 0,00 0,00 1.528,53 CPF 106.854.738-30 Cozinha (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 04/2023 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha FERNANDO NEVES DE Assistente Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 33877 JESUS CPF Administrativo 02/05/2023 02/05/2023 2.074,53 0,00 0,00 2.074,53 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 04/2023 258.336.498-70 (folha) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha Milena Mendes Alves Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 21864 Professor(a) (folha) 02/05/2023 02/05/2023 2.582,62 0,00 0,00 2.582,62 CPF 522.702.878-86 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 04/2023 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Rescisão - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito TERMO DE Milena Mendes Alves 001, AG 4437-7, CC eletrônico RESCISÃO E 21864 Professor(a) (folha) 02/05/2023 02/05/2023 1.769,35 0,00 0,00 1.769,35 Poupança CPF 522.702.878-86 12.153-3, BB RENDE (D) COMPROVAN FACIL (FILIAL) TE (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha Márcia Juliana Batista Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 30873 Professor(a) (folha) 02/05/2023 02/05/2023 2.579,03 0,00 0,00 2.579,03 CPF 383.372.808-67 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 04/2023 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 5 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha CLEIDE ROCHA DA Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 23076 PAIXAO CPF Professor(a) (folha) 02/05/2023 02/05/2023 2.596,42 0,00 0,00 2.596,42 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 04/2023 266.721.378-58 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Rescisão - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito CLEIDE ROCHA DA RESCISÃO 001, AG 4437-7, CC eletrônico 23076 PAIXAO CPF Professor(a) (folha) 02/05/2023 02/05/2023 1.769,35 0,00 0,00 1.769,35 Poupança HOMOLOGAD 12.153-3, BB RENDE (D) 266.721.378-58 A CLEIDE FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito CAIXA ECONOMICA Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 50201 FEDERAL - FGTS CNPJ 02/05/2023 02/05/2023 4.299,84 0,00 0,00 4.299,84 04/2023 Garantia Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.360.305/0001-04 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Secretaria da Receita Darf - DARF Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 50202 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 02/05/2023 02/05/2023 1.325,12 0,00 0,00 1.325,12 IR 03/2023 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.394.460/0058-87 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Secretaria da Receita Darf - Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 50203 Federal CNPJ PIS s/ Salários 02/05/2023 02/05/2023 590,50 0,00 0,00 590,50 04/2023 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.394.460/0058-87 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 6 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Guia Fgts - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito CAIXA ECONOMICA FGTS GRRF/FGTS 001, AG 4437-7, CC eletrônico 50204 FEDERAL - FGTS CNPJ 02/05/2023 02/05/2023 61,10 0,00 0,00 61,10 Poupança RESCISÃO Rescisão 12.153-3, BB RENDE (D) 00.360.305/0001-04 MILENA FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Guia Fgts - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito CAIXA ECONOMICA FGTS GRRF/FGTS 001, AG 4437-7, CC eletrônico 50205 FEDERAL - FGTS CNPJ 02/05/2023 02/05/2023 61,10 0,00 0,00 61,10 Poupança RESCISÃO Rescisão 12.153-3, BB RENDE (D) 00.360.305/0001-04 CLEIDE FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC Nota fiscal 47106-2, BB RENDE de serviços - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito GILSON GOMES DA CONTABILID Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 50206 SILVA CPF Contador(a) PF 02/05/2023 02/05/2023 1.302,00 0,00 0,00 1.302,00 ADE Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 006.864.968-17 2673-04/202 FACIL (FILIAL) 3 (Municipal) GUARUPASS - BB 001, AG 3011-2, CC ASSOCIACAO DAS 47106-2, BB RENDE CONCESSIONARIAS DE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 50207 02/05/2023 02/05/2023 1.404,92 0,00 0,00 1.404,92 05/2023 DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) GUARULHOS E REGIAO FACIL (FILIAL) CNPJ (Municipal) 74.504.937/0001-30 BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Boleto - BEM PROAGIR CLUBE DE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Convênio ESTAR BENEFICIOS SOCIAIS Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 50301 Odontológico 03/05/2023 03/05/2023 342,00 0,00 0,00 342,00 FUNCIONARI CNPJ Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) ((consignado) OS 34.002.229/0001-87 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 7 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Nota fiscal WIN-ADMINISTRADORA FACIL, (MATRIZ) e BB Débito de serviços - Convênio DE BENEFICIOS LTDA Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico CONVENIO 50302 Odontológico 03/05/2023 03/05/2023 401,52 0,00 0,00 401,52 CNPJ Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) ODONTOLOG ((consignado) 19.112.659/0001-68 FACIL (FILIAL) ICO (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ISRAEL DE SOUZA Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 50303 CESTARE CNPJ Higiene e Limpeza 03/05/2023 03/05/2023 2.966,91 0,00 0,00 2.966,91 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 569 43.650.686/0001-79 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 50304 Alimentação/Refei 03/05/2023 03/05/2023 565,60 0,00 0,00 565,60 20.710.309/0001-82 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) - NOTA 8796 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 50305 Alimentação/Refei 03/05/2023 03/05/2023 676,13 0,00 0,00 676,13 20.710.309/0001-82 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) - NOTA 8797 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 50306 Alimentação/Refei 03/05/2023 03/05/2023 1.772,53 0,00 0,00 1.772,53 20.710.309/0001-82 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) - NOTA 8798 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 8 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Boleto - SINDBENEFICENTE Contribuição 001, AG 4437-7, CC eletrônico BOLETO 50501 CNPJ 05/05/2023 05/05/2023 550,36 0,00 0,00 550,36 Assistencial 12.153-3, BB RENDE (D) SINDICATO 12.403.462/0001-39 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota DUBOM COLCHOES E Cama, mesa e Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 50502 ESTOFADOS CNPJ 04/05/2023 05/05/2023 1.920,00 0,00 0,00 1.920,00 banho (tecidos) Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - NOTA 756 28.235.637/0001-86 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha YONADJNA SHEILA DE Professora Volante Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 12850 SOUSA GOMES CPF 02/05/2023 02/05/2023 2.607,20 0,00 0,00 2.607,20 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 04/2023 320.467.438-06 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE BANTINI SERVICOS DE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal Engenheiro de ENGENHARIA LTDA 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 50801 Segurança no 08/05/2023 08/05/2023 230,00 0,00 0,00 230,00 CNPJ 12.153-3, BB RENDE (D) 853 Trabalho PJ 29.458.610/0001-15 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Folha FACIL, (MATRIZ) e BB Débito STEPHANY DOANNY DE Pagamento - Coordenador Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 35081 SOUZA SANTOS CPF 09/05/2023 09/05/2023 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 adiantament Pedagógico (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 456.439.128-30 o de salario FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 9 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito TELEFONICA BRASIL Fatura - Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 11015 S.A CNPJ Telefone 15/05/2023 15/05/2023 175,62 0,00 0,00 175,62 MAIO/2023 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 02.558.157/0001-62 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FABIO DE SOUSA FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal FERREIRA Manutenção/Limpe 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 51801 18/05/2023 18/05/2023 220,00 0,00 0,00 220,00 30849921856 CNPJ za Caixa D Água PJ 12.153-3, BB RENDE (D) NOTA 8 37.310.933/0001-95 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ISRAEL DE SOUZA Materiais de Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 51901 CESTARE CNPJ 19/05/2023 19/05/2023 2.505,25 0,00 0,00 2.505,25 Escritório Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - NOTA 605 43.650.686/0001-79 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ALAFIA MULTI ITENS Materiais de Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 52301 LTDA CNPJ 23/05/2023 23/05/2023 2.710,90 0,00 0,00 2.710,90 Escritório Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - NOTA 1551 43.772.430/0001-34 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE COMERCIO DE Nota FACIL, (MATRIZ) e BB Débito MATERIAIS PARA Fiscal/DANFE Reparos em Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 52401 CONSTRUCAO JOLI 24/05/2023 24/05/2023 141,94 0,00 0,00 141,94 - NOTA Imóveis Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) LTDA CNPJ 170318 FACIL (FILIAL) 51.769.255/0010-45 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 10 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC JACK TPR - BJM 47106-2, BB RENDE PRODUTOS E FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota SOLUCOES Bebedouro de Permanente 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 52402 23/05/2023 24/05/2023 7.299,98 0,00 0,00 7.299,98 ESPECIALIZADAS LTDA. Água Creches 12.153-3, BB RENDE (D) - NOTA 15 CNPJ FACIL (FILIAL) 23.845.891/0001-82 (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ALAFIA MULTI ITENS Brinquedos Permanente 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 52501 LTDA CNPJ 25/05/2023 25/05/2023 1.897,60 0,00 0,00 1.897,60 Infantis Creches 12.153-3, BB RENDE (D) - NOTA 1553 43.772.430/0001-34 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ALAFIA MULTI ITENS Brinquedos Verba 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 52502 LTDA CNPJ 25/05/2023 25/05/2023 1.497,60 0,00 0,00 1.497,60 Infantis Adicional 12.153-3, BB RENDE (D) - NOTA 1554 43.772.430/0001-34 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ALAFIA MULTI ITENS Brinquedos Verba 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 52503 LTDA CNPJ 25/05/2023 25/05/2023 2.259,00 0,00 0,00 2.259,00 Infantis Adicional 12.153-3, BB RENDE (D) - NOTA 1556 43.772.430/0001-34 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ALAFIA MULTI ITENS Brinquedos Verba 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 52504 LTDA CNPJ 25/05/2023 25/05/2023 799,60 0,00 0,00 799,60 Infantis Adicional 12.153-3, BB RENDE (D) - NOTA 1555 43.772.430/0001-34 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 11 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 52601 Alimentação/Refei 26/05/2023 26/05/2023 3.236,58 0,00 0,00 3.236,58 20.710.309/0001-82 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) - NOTA 8940 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Nota FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Fiscal/DANFE AMERICANAS S.A. CNPJ Computadores e Permanente 001, AG 4437-7, CC eletrônico 52602 26/05/2023 26/05/2023 2.691,00 0,00 0,00 2.691,00 - NOTA 00.776.574/0001-56 Notebooks Creches 12.153-3, BB RENDE (D) 17606 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 52603 Alimentação/Refei 26/05/2023 26/05/2023 1.830,87 0,00 0,00 1.830,87 20.710.309/0001-82 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) - NOTA 8942 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 52604 Alimentação/Refei 26/05/2023 26/05/2023 2.924,83 0,00 0,00 2.924,83 20.710.309/0001-82 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) - NOTA 8941 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE - MAIO/2023- FACIL, (MATRIZ) e BB Prefeitura de Guarulhos Cons+Perm 001, AG 4437-7, CC Repasse (C) 49765 CNPJ 12/05/2023 12/05/2023 173.185,65 0,00 0,00 173.185,65 (R$ 12.153-3, BB RENDE 46.319.000/0001-50 11.545,71) FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 12 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE JOAO VICTOR FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal ANACLETO DA SILVA Reparos em Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 52901 29/05/2023 29/05/2023 7.820,00 0,00 0,00 7.820,00 CNPJ Imóveis Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 35 49.010.298/0001-00 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ISRAEL DE SOUZA Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 53001 CESTARE CNPJ Higiene e Limpeza 29/05/2023 30/05/2023 3.267,66 0,00 0,00 3.267,66 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 608 43.650.686/0001-79 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE JOAO VICTOR FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal ANACLETO DA SILVA Reparos em Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 53002 29/05/2023 30/05/2023 10.540,00 0,00 0,00 10.540,00 CNPJ Imóveis Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 34 49.010.298/0001-00 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ALAFIA MULTI ITENS Cama, mesa e Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 53003 LTDA CNPJ 30/05/2023 30/05/2023 2.236,00 0,00 0,00 2.236,00 banho (tecidos) Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 1557 43.772.430/0001-34 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Prefeitura de Guarulhos - 001, AG 4437-7, CC Repasse (C) 194923 CNPJ 06/06/2023 06/06/2023 115.457,10 0,00 0,00 115.457,10 JUNHO/2023 12.153-3, BB RENDE 46.319.000/0001-50 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 13 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha ALICE APARECIDA Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 71696 NASCIMENTO SESSA 01/06/2023 01/06/2023 1.604,42 0,00 0,00 1.604,42 Cozinha (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 05/2023 CPF 424.312.098-65 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha Ana Clara Hermani Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 96374 Fabbro CPF Professor(a) (folha) 01/06/2023 01/06/2023 2.607,47 0,00 0,00 2.607,47 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 05/2023 480.072.528-35 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha BEATRIZ FERNANDA Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 99482 RUBIO SCANHOELA CPF Professor(a) (folha) 01/06/2023 01/06/2023 2.607,47 0,00 0,00 2.607,47 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 05/2023 490.987.448-85 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha Cintia Pereira Fernando Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 102120 Professor(a) (folha) 01/06/2023 01/06/2023 2.607,47 0,00 0,00 2.607,47 CPF 288.920.108-24 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 05/2023 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha Janaina Santos da Silva Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 102133 Professor(a) (folha) 01/06/2023 01/06/2023 2.607,47 0,00 0,00 2.607,47 CPF 373.018.258-70 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 05/2023 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 14 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha Tatiana Silva Mendes Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 102335 Azevedo CPF Professor(a) (folha) 01/06/2023 01/06/2023 2.608,37 0,00 0,00 2.608,37 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 05/2023 299.821.738-98 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha DOMINGAS DE Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 102352 OLIVEIRA CPF 01/06/2023 01/06/2023 1.544,80 0,00 0,00 1.544,80 Limpeza (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 05/2023 095.313.818-60 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha ANTONIO CARLOS DE Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 31093 OLIVEIRA CPF Vigia (folha) 01/06/2023 01/06/2023 843,93 0,00 0,00 843,93 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 05/2023 108.664.298-83 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha ALECSANDRA SARAIVA Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 32468 PIERRE CPF Professor(a) (folha) 01/06/2023 01/06/2023 2.607,47 0,00 0,00 2.607,47 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 05/2023 460.004.798-24 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha STEPHANY DOANNY DE Coordenador Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 35081 SOUZA SANTOS CPF 01/06/2023 01/06/2023 2.354,93 0,00 0,00 2.354,93 Pedagógico (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 05/2023 456.439.128-30 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 15 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE ANNA THAISA FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha FERREIRA DE AGUIAR Diretor Pedagógico Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 41733 01/06/2023 01/06/2023 3.623,70 0,00 0,00 3.623,70 FERNANDES CPF (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 05/2023 131.281.467-56 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha SANDRA REGINA Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 37519 KULCSAR CPF Professor(a) (folha) 01/06/2023 01/06/2023 2.607,47 0,00 0,00 2.607,47 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 05/2023 095.190.998-32 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha GABRIELA MARIA FELIZ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 39200 DO NASCIMENTO CPF Professor(a) (folha) 01/06/2023 01/06/2023 2.607,47 0,00 0,00 2.607,47 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 05/2023 468.586.468-92 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha Renata Cristina da Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 54534 Silva Sousa CPF Professor(a) (folha) 01/06/2023 01/06/2023 2.564,33 0,00 0,00 2.564,33 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 05/2023 288.871.598-82 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha EDILEUMA D O VIEIRA Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 59004 01/06/2023 01/06/2023 1.528,80 0,00 0,00 1.528,80 CPF 286.457.458-60 Limpeza (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 05/2023 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 16 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha Roberta Gomes Fiel Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 60716 Professor(a) (folha) 01/06/2023 01/06/2023 1.478,89 0,00 0,00 1.478,89 CPF 437.352.198-02 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 05/2023 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha YONADJNA SHEILA DE Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 12850 SOUSA GOMES CPF Professor(a) (folha) 01/06/2023 01/06/2023 2.564,45 0,00 0,00 2.564,45 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 05/2023 320.467.438-06 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha MARIA DAS DORES Cozinheiro(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 28878 PINHEIRO LOPES CPF 01/06/2023 01/06/2023 1.654,80 0,00 0,00 1.654,80 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 05/2023 323.309.138-93 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha ELIANE NASCIMENTO Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 29309 01/06/2023 01/06/2023 1.528,80 0,00 0,00 1.528,80 CPF 106.854.738-30 Cozinha (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 05/2023 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha FERNANDO NEVES DE Assistente Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 33877 JESUS CPF Administrativo 01/06/2023 01/06/2023 2.074,80 0,00 0,00 2.074,80 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 05/2023 258.336.498-70 (folha) FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 17 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha Márcia Juliana Batista Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 30873 Professor(a) (folha) 01/06/2023 01/06/2023 2.607,47 0,00 0,00 2.607,47 CPF 383.372.808-67 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 05/2023 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha GISELE ELIAS GOMES Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 50221 Professor(a) (folha) 01/06/2023 01/06/2023 2.529,28 0,00 0,00 2.529,28 CPF 305.345.038-02 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 05/2023 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha PATRICIA DOS SANTOS Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 60699 CARNEIRO CPF Professor(a) (folha) 01/06/2023 01/06/2023 1.478,89 0,00 0,00 1.478,89 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 05/2023 071.373.414-03 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha ALEXSANDRA DA SILVA Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 25880 GOMES CERQUEIRA Professor(a) (folha) 01/06/2023 01/06/2023 2.529,28 0,00 0,00 2.529,28 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 05/2023 CPF 336.948.878-73 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha LILIAN SIMONE BRITO Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 46746 DO NASCIMENTO CPF Professor(a) (folha) 01/06/2023 01/06/2023 1.478,89 0,00 0,00 1.478,89 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 05/2023 353.937.388-89 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 18 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota OLIVEIRA GAS Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 26237 COMERCIO EIRELI CNPJ Cilindro de Gás 30/05/2023 01/06/2023 375,00 0,00 0,00 375,00 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - nota 2772 35.633.050/0001-90 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE CONGREGAÇÃO DAS FACIL, (MATRIZ) e BB Débito IRMÃS OPERARIAS DA Recibo - Locação de 001, AG 4437-7, CC eletrônico 200302 SANTA CASA DE 01/06/2023 01/06/2023 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 Locação 05/2023 Imóveis PJ 12.153-3, BB RENDE (D) NAZARÉ CNPJ FACIL (FILIAL) 54.793.856/0001-90 (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Secretaria da Receita Darf - Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 60101 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/05/2023 01/06/2023 595,53 0,00 0,00 595,53 05/2023 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.394.460/0058-87 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito CAIXA ECONOMICA Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 60102 FEDERAL - FGTS CNPJ 31/05/2023 01/06/2023 4.641,98 0,00 0,00 4.641,98 FGTS MAIO Garantia Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.360.305/0001-04 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Nota fiscal FACIL, (MATRIZ) e BB Débito GILSON GOMES DA de serviços - Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 60104 SILVA CPF Contador(a) PF 24/05/2023 01/06/2023 1.320,00 0,00 0,00 1.320,00 NOTA 2674 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 006.864.968-17 05/2023 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 19 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito SINDBENEFICENTE Boleto - Contribuição Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 60105 CNPJ 31/05/2023 01/06/2023 565,64 0,00 0,00 565,64 05/2023 Assistencial Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 12.403.462/0001-39 FACIL (FILIAL) (Municipal) GUARUPASS - BB 001, AG 3011-2, CC ASSOCIACAO DAS 47106-2, BB RENDE CONCESSIONARIAS DE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 60106 01/06/2023 01/06/2023 1.277,20 0,00 0,00 1.277,20 BOLETO VT DE PASSAGEIROS DE Transporte Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) GUARULHOS E REGIAO FACIL (FILIAL) CNPJ (Municipal) 74.504.937/0001-30 BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE EDP SAO PAULO FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 60201 Energia Elétrica 30/04/2023 02/06/2023 617,93 0,00 0,00 617,93 04/2023 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 02.302.100/0001-06 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Boleto - PROAGIR CLUBE DE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito boleto BENEFICIOS SOCIAIS Seguro de Vida Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 60202 29/05/2023 02/06/2023 356,25 0,00 0,00 356,25 seguro de CNPJ (empregados) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) vida 34.002.229/0001-87 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito STEPHANY DOANNY DE Rescisão - 001, AG 4437-7, CC eletrônico 35081 SOUZA SANTOS CPF Professor(a) (folha) 12/05/2023 05/06/2023 8.884,70 0,00 0,00 8.884,70 Poupança 06/2023 12.153-3, BB RENDE (D) 456.439.128-30 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 20 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE WIN-ADMINISTRADORA FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal Convênio DE BENEFICIOS LTDA Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 60501 Odontológico 01/06/2023 05/06/2023 473,22 0,00 0,00 473,22 CNPJ Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) nota 361118 ((consignado) 19.112.659/0001-68 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC Guia Fgts - 47106-2, BB RENDE RECISÃO FACIL, (MATRIZ) e BB Débito CAIXA ECONOMICA STEPHANY GRRF/FGTS 001, AG 4437-7, CC eletrônico 60502 FEDERAL - FGTS CNPJ 05/06/2023 05/06/2023 1.320,85 0,00 0,00 1.320,85 Poupança DOANNY DE Rescisão 12.153-3, BB RENDE (D) 00.360.305/0001-04 SOUZA FACIL (FILIAL) SANTOS (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ALAFIA MULTI ITENS Cama, mesa e Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 60701 LTDA CNPJ 07/06/2023 07/06/2023 1.436,00 0,00 0,00 1.436,00 banho (tecidos) Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - NOTA 1575 43.772.430/0001-34 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE BANTINI SERVICOS DE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal Engenheiro de ENGENHARIA LTDA 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 60601 Segurança no 06/06/2023 06/06/2023 230,00 0,00 0,00 230,00 CNPJ 12.153-3, BB RENDE (D) 908 Trabalho PJ 29.458.610/0001-15 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal M.V. DE SOUZA Reparos em Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 60901 MANUTENCAO CNPJ 08/06/2023 09/06/2023 3.680,00 0,00 0,00 3.680,00 Imóveis Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 817 31.128.261/0001-15 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 21 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ALAFIA MULTI ITENS Materiais de Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 61301 LTDA CNPJ 13/06/2023 13/06/2023 2.600,31 0,00 0,00 2.600,31 Escritório Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 1579 43.772.430/0001-34 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota L.O FERREIRA CNPJ Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 61401 Higiene e Limpeza 14/06/2023 14/06/2023 2.254,15 0,00 0,00 2.254,15 20.710.309/0001-82 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 9180 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito TELEFONICA BRASIL Fatura - Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 11015 S.A CNPJ Telefone 15/06/2023 15/06/2023 179,99 0,00 0,00 179,99 06/2023 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 02.558.157/0001-62 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ISRAEL DE SOUZA Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 61601 CESTARE CNPJ Higiene e Limpeza 16/06/2023 16/06/2023 3.378,28 0,00 0,00 3.378,28 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 645 43.650.686/0001-79 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 61602 Alimentação/Refei 16/06/2023 16/06/2023 621,66 0,00 0,00 621,66 20.710.309/0001-82 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 9208 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 22 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 61603 Alimentação/Refei 16/06/2023 16/06/2023 2.099,03 0,00 0,00 2.099,03 20.710.309/0001-82 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 9205 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Rescisão - Ana Clara Hermani 001, AG 4437-7, CC eletrônico RECISAO 96374 Fabbro CPF Professor(a) (folha) 21/06/2023 21/06/2023 1.402,80 0,00 0,00 1.402,80 Poupança 12.153-3, BB RENDE (D) ANA CLARA 480.072.528-35 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Folha FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Pagamento - YONADJNA SHEILA DE Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico DIFERENÇA 12850 SOUSA GOMES CPF Professor(a) (folha) 23/06/2023 23/06/2023 0,60 0,00 0,00 0,60 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) REF A 320.467.438-06 FACIL (FILIAL) JANEIRO (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Secretaria da Receita Guia Inss - INSS Patronal e Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 47106 Federal CNPJ 01/06/2023 01/06/2023 20.974,89 0,00 0,00 20.974,89 05/2023 Empregados Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.394.460/0058-87 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito LUCAS RAFAEL Nota Fiscal - Materiais de Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 62601 CARDEAL CNPJ 23/06/2023 26/06/2023 110,00 0,00 0,00 110,00 NOTA 778 Escritório Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 12.536.027/0001-82 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 23 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Rendimento Extrato/Tarif ASS PRIMEIRO DE MAIO FACIL, (MATRIZ) e BB s de a - EXTRATO ZONA LESTE / VOVÓ 001, AG 4437-7, CC 0 Financeira 31/05/2023 31/05/2023 98,40 0,00 0,00 98,40 aplicação POUPANÇA MIRA CNPJ 12.153-3, BB RENDE (C) MAIO 2023 59.579.722/0004-38 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Rendimento Extrato/Tarif ASS PRIMEIRO DE MAIO FACIL, (MATRIZ) e BB s de a - EXTRATO ZONA LESTE / VOVÓ 001, AG 4437-7, CC 0 Financeira 30/06/2023 30/06/2023 215,78 0,00 0,00 215,78 aplicação POUPANÇA MIRA CNPJ 12.153-3, BB RENDE (C) JUNHO 2023 59.579.722/0004-38 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Rendimento Extrato/Tarif ASS PRIMEIRO DE MAIO FACIL, (MATRIZ) e BB s de a - EXTRATO ZONA LESTE / VOVÓ 001, AG 4437-7, CC 0 Financeira 31/05/2023 31/05/2023 227,55 0,00 0,00 227,55 aplicação RENDE FACIL MIRA CNPJ 12.153-3, BB RENDE (C) MAIO 2023 59.579.722/0004-38 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Rendimento Extrato/Tarif ASS PRIMEIRO DE MAIO FACIL, (MATRIZ) e BB s de a - EXTRATO ZONA LESTE / VOVÓ 001, AG 4437-7, CC 0 Financeira 30/06/2023 30/06/2023 63,80 0,00 0,00 63,80 aplicação RENDE FACIL MIRA CNPJ 12.153-3, BB RENDE (C) JUNHO 59.579.722/0004-38 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota RONALDO DE AQUINO Permanente 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 60103 RIBEIRO CNPJ Armário 30/06/2023 01/06/2023 3.032,00 0,00 0,00 3.032,00 Creches 12.153-3, BB RENDE (D) - 351 24.219.533/0001-27 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 24 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC - ALUGUEL 47106-2, BB RENDE MAIO JUNHO FACIL, (MATRIZ) e BB Prefeitura de Guarulhos JULHO 001, AG 4437-7, CC Repasse (C) 22989 CNPJ 18/07/2023 18/07/2023 75.956,95 0,00 0,00 75.956,95 AGOSTO, 12.153-3, BB RENDE 46.319.000/0001-50 DIFERENÇA FACIL (FILIAL) ADITAME (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha DOMINGAS DE Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 102352 OLIVEIRA CPF 03/07/2023 03/07/2023 1.613,46 0,00 0,00 1.613,46 Limpeza (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 06/2023 095.313.818-60 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha LILIAN SIMONE BRITO Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 46746 DO NASCIMENTO CPF Professor(a) (folha) 03/07/2023 03/07/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 06/2023 353.937.388-89 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha GISELE ELIAS GOMES Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 50221 Professor(a) (folha) 03/07/2023 03/07/2023 2.428,13 0,00 0,00 2.428,13 CPF 305.345.038-02 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 06/2023 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha Priscila Caroline Felippe Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 50674 Carvalho CPF Professor(a) (folha) 03/07/2023 03/07/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 06/2023 403.061.878-25 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 25 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha ALICE APARECIDA Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 71696 NASCIMENTO SESSA 03/07/2023 03/07/2023 1.688,42 0,00 0,00 1.688,42 Cozinha (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 06/2023 CPF 424.312.098-65 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha BEATRIZ FERNANDA Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 99482 RUBIO SCANHOELA CPF Professor(a) (folha) 03/07/2023 03/07/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 06/2023 490.987.448-85 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha Cintia Pereira Fernando Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 102120 Professor(a) (folha) 03/07/2023 03/07/2023 2.401,13 0,00 0,00 2.401,13 CPF 288.920.108-24 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 06/2023 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha Janaina Santos da Silva Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 102133 Professor(a) (folha) 03/07/2023 03/07/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 CPF 373.018.258-70 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 06/2023 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha Tatiana Silva Mendes Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 102335 Azevedo CPF Professor(a) (folha) 03/07/2023 03/07/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 06/2023 299.821.738-98 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 26 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha ANTONIO CARLOS DE Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 31093 OLIVEIRA CPF Vigia (folha) 03/07/2023 03/07/2023 678,93 0,00 0,00 678,93 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 06/2023 108.664.298-83 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha ALECSANDRA SARAIVA Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 32468 PIERRE CPF Professor(a) (folha) 03/07/2023 03/07/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 06/2023 460.004.798-24 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE ANNA THAISA FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha FERREIRA DE AGUIAR Diretor Pedagógico Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 41733 03/07/2023 03/07/2023 3.458,70 0,00 0,00 3.458,70 FERNANDES CPF (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 06/2023 131.281.467-56 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha SANDRA REGINA Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 37519 KULCSAR CPF Professor(a) (folha) 03/07/2023 03/07/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 06/2023 095.190.998-32 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha GABRIELA MARIA FELIZ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 39200 DO NASCIMENTO CPF Professor(a) (folha) 03/07/2023 03/07/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 06/2023 468.586.468-92 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 27 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha Renata Cristina da Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 54534 Silva Sousa CPF Professor(a) (folha) 03/07/2023 03/07/2023 2.408,81 0,00 0,00 2.408,81 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) FOLHA 288.871.598-82 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha EDILEUMA D O VIEIRA Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 59004 03/07/2023 03/07/2023 1.611,80 0,00 0,00 1.611,80 CPF 286.457.458-60 Limpeza (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 06/2023 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha PATRICIA DOS SANTOS Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 60699 CARNEIRO CPF Professor(a) (folha) 03/07/2023 03/07/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 06/2023 071.373.414-03 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha Roberta Gomes de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 60716 Lima CPF Professor(a) (folha) 03/07/2023 03/07/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 06/2023 443.644.428-79 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha YONADJNA SHEILA DE Coordenador Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 12850 SOUSA GOMES CPF 03/07/2023 03/07/2023 2.399,45 0,00 0,00 2.399,45 Pedagógico (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 06/2023 320.467.438-06 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 28 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha MARIA DAS DORES Cozinheiro(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 28878 PINHEIRO LOPES CPF 03/07/2023 03/07/2023 1.737,80 0,00 0,00 1.737,80 (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 06/2023 323.309.138-93 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha ELIANE NASCIMENTO Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 29309 03/07/2023 03/07/2023 1.611,80 0,00 0,00 1.611,80 CPF 106.854.738-30 Cozinha (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 06/2023 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha FERNANDO NEVES DE Assistente Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 33877 JESUS CPF Administrativo 03/07/2023 03/07/2023 1.909,80 0,00 0,00 1.909,80 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 06/2023 258.336.498-70 (folha) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha ALEXSANDRA DA SILVA Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 25880 GOMES CERQUEIRA Professor(a) (folha) 03/07/2023 03/07/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 06/2023 CPF 336.948.878-73 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha Márcia Juliana Batista Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 30873 Professor(a) (folha) 03/07/2023 03/07/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 CPF 383.372.808-67 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 06/2023 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 29 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Folha Maria Aparecida de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Pagamento - 34343 Lima Cardoso CPF Professor(a) (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.364,28 0,00 0,00 2.364,28 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 06/2023 259.700.008-76 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito CAIXA ECONOMICA Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 70321 FEDERAL - FGTS CNPJ 07/07/2023 03/07/2023 5.088,70 0,00 0,00 5.088,70 06/2023 Garantia Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.360.305/0001-04 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Secretaria da Receita Darf - Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 70322 Federal CNPJ PIS s/ Salários 30/06/2023 03/07/2023 661,75 0,00 0,00 661,75 06/2023 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.394.460/0058-87 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC Boleto - 47106-2, BB RENDE SINDICATO FACIL, (MATRIZ) e BB Débito SINDBENEFICENTE INTERMUNICI Contribuição Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 70324 CNPJ 03/07/2023 03/07/2023 606,75 0,00 0,00 606,75 PAL DOS Assistencial Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 12.403.462/0001-39 TRABALHAD FACIL (FILIAL) ORES (Municipal) GUARUPASS - BB 001, AG 3011-2, CC ASSOCIACAO DAS 47106-2, BB RENDE CONCESSIONARIAS DE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 70501 Transportes 03/07/2023 05/07/2023 1.341,06 0,00 0,00 1.341,06 TRANPORTE DE PASSAGEIROS DE Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) GUARULHOS E REGIAO FACIL (FILIAL) CNPJ (Municipal) 74.504.937/0001-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 30 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE WIN-ADMINISTRADORA FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal Convênio DE BENEFICIOS LTDA Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 70503 Odontológico 03/07/2023 05/07/2023 473,22 0,00 0,00 473,22 CNPJ Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 366139 ((consignado) 19.112.659/0001-68 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE PROAGIR CLUBE DE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Boleto - BENEFICIOS SOCIAIS Seguro de Vida Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico seguro de 70502 28/06/2023 05/07/2023 384,75 0,00 0,00 384,75 CNPJ (empregados) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) vida 34.002.229/0001-87 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal GILSON GOMES DA Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 70601 SILVA CPF Contador(a) PF 26/03/2023 06/07/2023 1.320,00 0,00 0,00 1.320,00 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 2701 006.864.968-17 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE BANTINI SERVICOS DE Exames FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal ENGENHARIA LTDA Admissional, Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 70602 06/07/2023 06/07/2023 230,00 0,00 0,00 230,00 CNPJ Demissional ou Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 974 29.458.610/0001-15 Ocupacional FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE CONGREGAÇÃO DAS FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Recibo - IRMÃS OPERARIAS DA Locação de 001, AG 4437-7, CC eletrônico ALUGUEL 200302 SANTA CASA DE 06/07/2023 07/07/2023 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 Locação Imóveis PJ 12.153-3, BB RENDE (D) IMOVEL NAZARÉ CNPJ FACIL (FILIAL) 54.793.856/0001-90 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 31 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE sodexo pass do Brasil FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal serviços e comercio SA Vale Alimentação Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 70701 09/07/2023 07/07/2023 175,00 0,00 0,00 175,00 CNPJ (empregados) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 188419 69.034.668/0001-56 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 71101 Alimentação/Refei 10/07/2023 11/07/2023 463,66 0,00 0,00 463,66 20.710.309/0001-82 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 9401 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota L.O FERREIRA CNPJ Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 71102 Higiene e Limpeza 10/07/2023 11/07/2023 1.936,75 0,00 0,00 1.936,75 20.710.309/0001-82 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 9402 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 71103 Alimentação/Refei 10/07/2023 11/07/2023 1.499,84 0,00 0,00 1.499,84 20.710.309/0001-82 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 9400 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ALAFIA MULTI ITENS Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 71104 LTDA CNPJ Higiene e Limpeza 11/07/2023 11/07/2023 2.500,82 0,00 0,00 2.500,82 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 1639 43.772.430/0001-34 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 32 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ALAFIA MULTI ITENS Materiais Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 71105 LTDA CNPJ 11/07/2023 11/07/2023 1.801,43 0,00 0,00 1.801,43 Educativos Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 1638 43.772.430/0001-34 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE BANTINI SERVICOS DE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal ENGENHARIA LTDA Manutenção/Limpe Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 71301 12/07/2023 13/07/2023 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 CNPJ za Caixa D Água PJ Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 980 29.458.610/0001-15 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal ANDREONE GAIA DA Reparos em Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 71401 SILVA CNPJ 14/07/2023 14/07/2023 3.400,00 0,00 0,00 3.400,00 Imóveis Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 13 50.967.346/0001-31 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Centro Social Brasil Fatura - Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 11015 Vivo CNPJ Telefone 15/07/2023 17/07/2023 179,99 0,00 0,00 179,99 07/2023 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 59.648.824/0001-15 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal hydromaster comercio Manutenção/Limpe Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 71801 CNPJ 17/07/2023 18/07/2023 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 za Caixa D Água PJ Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 1015 23.568.533/0001-70 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 33 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota OLIVEIRA GAS Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 26237 COMERCIO EIRELI CNPJ Cilindro de Gás 29/06/2023 03/07/2023 730,00 0,00 0,00 730,00 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 3036 35.633.050/0001-90 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito EDP - ENERGIAS DO Fatura - Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 72602 BRASIL S.A. CNPJ Energia Elétrica 04/07/2023 26/07/2023 613,86 0,00 0,00 613,86 06/2023 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 03.983.431/0001-03 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Nota Débito BANTINI SERVICOS DE FACIL, (MATRIZ) e BB Fiscal/DANFE TED/DOC ENGENHARIA LTDA 001, AG 4437-7, CC - pagamento 71201 12/07/2023 12/07/2023 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Devolvido CNPJ 12.153-3, BB RENDE engano/ (D) 29.458.610/0001-15 FACIL (FILIAL) estornado (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE sodexo pass do Brasil FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal serviços e comercio SA Vale Alimentação Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 70323 05/07/2023 03/07/2023 4.135,00 0,00 0,00 4.135,00 CNPJ (empregados) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 159920 69.034.668/0001-56 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ALAFIA MULTI ITENS Brinquedos Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 72501 LTDA CNPJ 25/07/2023 25/07/2023 965,00 0,00 0,00 965,00 Infantis Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 1644 43.772.430/0001-34 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 34 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE EDP SAO PAULO FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 72601 Energia Elétrica 05/06/2023 26/07/2023 616,08 0,00 0,00 616,08 05/2023 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 02.302.100/0001-06 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC Boleto - 47106-2, BB RENDE SINDICATO FACIL, (MATRIZ) e BB Débito SINDBENEFICENTE INTERMUNICI Contribuição Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 73101 CNPJ 28/07/2023 31/07/2023 565,78 0,00 0,00 565,78 PAL DOS Assistencial Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 12.403.462/0001-39 TRABALHAD FACIL (FILIAL) ORES (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico RECISÃO 72603 FEDERAL - FGTS CNPJ 27/07/2023 26/07/2023 661,39 0,00 0,00 661,39 Rescisão Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) RENATA 00.360.305/0001-04 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Prefeitura de Guarulhos - AGOSTO 001, AG 4437-7, CC Repasse (C) 265980 CNPJ 04/08/2023 04/08/2023 115.457,10 0,00 0,00 115.457,10 2023 12.153-3, BB RENDE 46.319.000/0001-50 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Rescisão - Renata Cristina da Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico RECISÃO 54534 Silva Sousa CPF Professor(a) (folha) 26/07/2023 26/07/2023 3.683,96 0,00 0,00 3.683,96 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) RENATA 288.871.598-82 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 35 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Rescisão - FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Maria Aparecida de recisao Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 34343 Lima Cardoso CPF Professor(a) (folha) 20/07/2023 20/07/2023 350,04 0,00 0,00 350,04 maria Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 259.700.008-76 aparecida FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Folha ANNA THAISA FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Pagamento - FERREIRA DE AGUIAR Diretor Pedagógico Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 41733 01/08/2023 01/08/2023 3.458,70 0,00 0,00 3.458,70 folha de FERNANDES CPF (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento 131.281.467-56 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Folha FACIL, (MATRIZ) e BB Débito YONADJNA SHEILA DE Pagamento - Coordenador Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 12850 SOUSA GOMES CPF 01/08/2023 01/08/2023 2.795,93 0,00 0,00 2.795,93 folha de Pedagógico (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 320.467.438-06 pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Folha FACIL, (MATRIZ) e BB Débito FERNANDO NEVES DE Assistente Pagamento - Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 33877 JESUS CPF Administrativo 01/08/2023 01/08/2023 1.909,80 0,00 0,00 1.909,80 folha de Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 258.336.498-70 (folha) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Folha FACIL, (MATRIZ) e BB Débito ALECSANDRA SARAIVA Pagamento - Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 32468 PIERRE CPF Professor(a) (folha) 01/08/2023 01/08/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 folha de Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 460.004.798-24 pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 36 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Folha FACIL, (MATRIZ) e BB Débito ALEXSANDRA DA SILVA Pagamento - Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 25880 GOMES CERQUEIRA Professor(a) (folha) 01/08/2023 01/08/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 folha de Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) CPF 336.948.878-73 pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Folha FACIL, (MATRIZ) e BB Débito BEATRIZ FERNANDA Pagamento - Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 99482 RUBIO SCANHOELA CPF Professor(a) (folha) 01/08/2023 01/08/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 folha de Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 490.987.448-85 pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Folha FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Pagamento - Cintia Pereira Fernando Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 102120 Professor(a) (folha) 01/08/2023 01/08/2023 2.443,37 0,00 0,00 2.443,37 folha de CPF 288.920.108-24 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Folha FACIL, (MATRIZ) e BB Débito GABRIELA MARIA FELIZ Pagamento - Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 39200 DO NASCIMENTO CPF Professor(a) (folha) 01/08/2023 01/08/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 folha de Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 468.586.468-92 pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Folha FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Pagamento - GISELE ELIAS GOMES Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 50221 Professor(a) (folha) 01/08/2023 01/08/2023 2.428,13 0,00 0,00 2.428,13 folha de CPF 305.345.038-02 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 37 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Folha FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Pagamento - Janaina Santos da Silva Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 102133 Professor(a) (folha) 01/08/2023 01/08/2023 2.443,37 0,00 0,00 2.443,37 folha de CPF 373.018.258-70 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Folha FACIL, (MATRIZ) e BB Débito LILIAN SIMONE BRITO Pagamento - Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 46746 DO NASCIMENTO CPF Professor(a) (folha) 01/08/2023 01/08/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 folha de Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 353.937.388-89 pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Folha FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Pagamento - Márcia Juliana Batista Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 30873 Professor(a) (folha) 01/08/2023 01/08/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 folha de CPF 383.372.808-67 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Folha FACIL, (MATRIZ) e BB Débito PATRICIA DOS SANTOS Pagamento - Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 60699 CARNEIRO CPF Professor(a) (folha) 01/08/2023 01/08/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 folha de Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 071.373.414-03 pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Folha FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Priscila Caroline Felippe Pagamento - Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 50674 Carvalho CPF Professor(a) (folha) 01/08/2023 01/08/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 folha de Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 403.061.878-25 pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 38 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Folha FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Pagamento - Roberta Gomes Fiel Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 60716 Professor(a) (folha) 01/08/2023 01/08/2023 2.433,49 0,00 0,00 2.433,49 folha de CPF 437.352.198-02 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Folha FACIL, (MATRIZ) e BB Débito SANDRA REGINA Pagamento - Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 37519 KULCSAR CPF Professor(a) (folha) 01/08/2023 01/08/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 folha de Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 095.190.998-32 pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Folha FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Tatiana Silva Mendes Pagamento - Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 102335 Azevedo CPF Professor(a) (folha) 01/08/2023 01/08/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 folha de Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 299.821.738-98 pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Folha FACIL, (MATRIZ) e BB Débito MARIA DAS DORES Pagamento - Cozinheiro(a) Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 28878 PINHEIRO LOPES CPF 01/08/2023 01/08/2023 1.241,80 0,00 0,00 1.241,80 folha de (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 323.309.138-93 pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Folha FACIL, (MATRIZ) e BB Débito ALICE APARECIDA Pagamento - Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 71696 NASCIMENTO SESSA 01/08/2023 01/08/2023 1.196,15 0,00 0,00 1.196,15 folha de Cozinha (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) CPF 424.312.098-65 pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 39 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Folha FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Pagamento - ELIANE NASCIMENTO Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 29309 01/08/2023 01/08/2023 1.115,80 0,00 0,00 1.115,80 folha de CPF 106.854.738-30 Cozinha (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Folha FACIL, (MATRIZ) e BB Débito DOMINGAS DE Pagamento - Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 102352 OLIVEIRA CPF 01/08/2023 01/08/2023 1.117,46 0,00 0,00 1.117,46 folha de Limpeza (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 095.313.818-60 pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Folha FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Pagamento - EDILEUMA D O VIEIRA Auxiliar de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 59004 01/08/2023 01/08/2023 1.115,80 0,00 0,00 1.115,80 folha de CPF 286.457.458-60 Limpeza (folha) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Folha FACIL, (MATRIZ) e BB Débito ANTONIO CARLOS DE Pagamento - Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 31093 OLIVEIRA CPF Vigia (folha) 01/08/2023 01/08/2023 678,93 0,00 0,00 678,93 folha de Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 108.664.298-83 pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Folha FACIL, (MATRIZ) e BB Débito ALESSANDRA CARLA Pagamento - Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 61648 DE SOUZA CPF Professor(a) (folha) 01/08/2023 01/08/2023 411,15 0,00 0,00 411,15 folha de Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 345.412.878-11 pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 40 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Folha FACIL, (MATRIZ) e BB Débito ROSANGELA RENATA P Pagamento - Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 47622 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 01/08/2023 01/08/2023 411,15 0,00 0,00 411,15 folha de Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 268.207.648-39 pagamento FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Pagto RP EDP - ENERGIAS DO Fatura - Custos 001, AG 4437-7, CC depositado 72602 BRASIL S.A. CNPJ Energia Elétrica 04/07/2023 26/07/2023 16,88 0,00 0,00 16,88 06/2023 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 03.983.431/0001-03 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE EDP SAO PAULO FACIL, (MATRIZ) e BB Pagto RP Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 001, AG 4437-7, CC depositado 72601 Energia Elétrica 05/06/2023 26/07/2023 11,27 0,00 0,00 11,27 05/2023 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 02.302.100/0001-06 FACIL (FILIAL) (Municipal) GUARUPASS - BB 001, AG 3011-2, CC ASSOCIACAO DAS 47106-2, BB RENDE CONCESSIONARIAS DE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 80130 Transportes 01/08/2023 01/08/2023 1.341,06 0,00 0,00 1.341,06 TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) GUARULHOS E REGIAO FACIL (FILIAL) CNPJ (Municipal) 74.504.937/0001-30 BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE EDP SAO PAULO FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Energia 80128 Energia Elétrica 01/08/2023 01/08/2023 519,03 0,00 0,00 519,03 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) eletrica 02.302.100/0001-06 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 41 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE sodexo pass do Brasil FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Boleto - serviços e comercio SA Vale Alimentação Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 80131 01/08/2023 01/08/2023 175,00 0,00 0,00 175,00 32406847 CNPJ (empregados) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 69.034.668/0001-56 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota OLIVEIRA GAS 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 26237 COMERCIO EIRELI CNPJ Cilindro de Gás 01/08/2023 01/08/2023 365,00 0,00 0,00 365,00 12.153-3, BB RENDE (D) - 3326 35.633.050/0001-90 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE sodexo pass do Brasil FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Boleto - serviços e comercio SA Vale Alimentação Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 80132 01/08/2023 01/08/2023 4.135,00 0,00 0,00 4.135,00 413500 CNPJ (empregados) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 69.034.668/0001-56 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal ANDREONE GAIA DA Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 80133 SILVA CNPJ Pintura em Imóvel 01/08/2023 01/08/2023 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 16 50.967.346/0001-31 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal hydromaster comercio Manutenção/Limpe Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 80134 CNPJ 01/08/2023 01/08/2023 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 za Caixa D Água PJ Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 1022 23.568.533/0001-70 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 42 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE WIN-ADMINISTRADORA FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal Convênio DE BENEFICIOS LTDA Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 80401 Odontológico 01/08/2023 04/08/2023 444,54 0,00 0,00 444,54 CNPJ Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 372966 ((consignado) 19.112.659/0001-68 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE PROAGIR CLUBE DE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Boleto - BENEFICIOS SOCIAIS Seguro de Vida Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 80402 01/08/2023 04/08/2023 356,25 0,00 0,00 356,25 35625 CNPJ (empregados) Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 34.002.229/0001-87 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE CONGREGAÇÃO DAS FACIL, (MATRIZ) e BB Débito IRMÃS OPERARIAS DA Recibo - Locação de 001, AG 4437-7, CC eletrônico 200302 SANTA CASA DE 01/08/2023 01/08/2023 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 Locação 9000 Imóveis PJ 12.153-3, BB RENDE (D) NAZARÉ CNPJ FACIL (FILIAL) 54.793.856/0001-90 (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC Crédito 47106-2, BB RENDE TED/DOC ASS PRIMEIRO DE MAIO FACIL, (MATRIZ) e BB Devolvido e Depósito - ZONA LESTE / VOVÓ 001, AG 4437-7, CC Ressarcimen 19778 13/07/2023 13/07/2023 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1000 MIRA CNPJ 12.153-3, BB RENDE tos 59.579.722/0004-38 FACIL (FILIAL) Indevidos (Municipal) (C) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Guia Inss - Secretaria da Receita INSS Patronal e Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 0716231780 47106 Federal CNPJ 03/07/2023 03/07/2023 22.689,81 0,00 0,00 22.689,81 Empregados Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 548340 00.394.460/0058-87 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 43 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Secretaria da Receita Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Darf - 8301 80124 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/07/2023 01/08/2023 607,57 0,00 0,00 607,57 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.394.460/0058-87 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito CAIXA ECONOMICA Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 80125 FEDERAL - FGTS CNPJ 31/07/2023 01/08/2023 4.707,95 0,00 0,00 4.707,95 07/2023 Garantia Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.360.305/0001-04 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ALAFIA MULTI ITENS Materiais de Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 80129 LTDA CNPJ 01/08/2023 01/08/2023 2.800,50 0,00 0,00 2.800,50 Escritório Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 1648 43.772.430/0001-34 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal GILSON GOMES DA Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 80201 SILVA CPF Contador(a) PF 22/07/2023 02/08/2023 1.320,00 0,00 0,00 1.320,00 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 2703 006.864.968-17 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Mauro com. de pisos e Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 80204 azulejos ltda CNPJ Pintura em Imóvel 02/08/2023 02/08/2023 899,97 0,00 0,00 899,97 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 9858 54.026.992/0019-84 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 44 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ISRAEL DE SOUZA Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 80205 CESTARE CNPJ Higiene e Limpeza 02/08/2023 02/08/2023 3.398,33 0,00 0,00 3.398,33 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 694 43.650.686/0001-79 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE BANTINI SERVICOS DE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal Engenheiro de ENGENHARIA LTDA Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 80207 Segurança no 02/08/2023 02/08/2023 230,00 0,00 0,00 230,00 CNPJ Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 1013 Trabalho PJ 29.458.610/0001-15 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 80301 Alimentação/Refei 01/08/2023 03/08/2023 1.507,67 0,00 0,00 1.507,67 20.710.309/0001-82 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) - 9523 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Mauro com. de pisos e Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 80403 azulejos ltda CNPJ Pintura em Imóvel 04/08/2023 04/08/2023 599,98 0,00 0,00 599,98 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 9864 54.026.992/0019-84 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico telefone e 11015 S.A CNPJ Telefone 15/08/2023 15/08/2023 179,99 0,00 0,00 179,99 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) internet 02.558.157/0001-62 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 45 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ISRAEL DE SOUZA Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 81701 CESTARE CNPJ Vestuários 17/08/2023 17/08/2023 3.582,00 0,00 0,00 3.582,00 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 746 43.650.686/0001-79 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ISRAEL DE SOUZA Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 81702 CESTARE CNPJ Vestuários 17/08/2023 17/08/2023 1.110,10 0,00 0,00 1.110,10 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 747 43.650.686/0001-79 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota VALERIA CANDRACIXIN Aparelhos e Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 81703 TRESSOLDI ME CNPJ Utensílios 18/08/2023 17/08/2023 144,62 0,00 0,00 144,62 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 19159 07.057.669/0001-69 Domésticos FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota DUCON LTDA CNPJ Materiais Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 82301 23/08/2023 23/08/2023 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 49.534.494/0001-83 Educativos Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 118 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE sodexo pass do Brasil FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal serviços e comercio SA Vale Alimentação Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 82302 23/08/2023 23/08/2023 835,00 0,00 0,00 835,00 CNPJ (empregados) Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 487562 69.034.668/0001-56 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 46 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota ISRAEL DE SOUZA Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 82801 CESTARE CNPJ Higiene e Limpeza 28/08/2023 28/08/2023 3.316,22 0,00 0,00 3.316,22 Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) - 755 43.650.686/0001-79 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Recibo - Débito FACIL, (MATRIZ) e BB FEITO POR FERNANDO NEVES DE TED/DOC 001, AG 4437-7, CC ENGANO, 82401 JESUS CPF 24/08/2023 24/08/2023 102,40 0,00 0,00 102,40 Devolvido 12.153-3, BB RENDE JUSTIFICATIV 258.336.498-70 (D) FACIL (FILIAL) A ANEXADA (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC Crédito Recibo - 47106-2, BB RENDE TED/DOC DEVOLOÇÃO ASS PRIMEIRO DE MAIO FACIL, (MATRIZ) e BB Devolvido e VALOR ZONA LESTE / VOVÓ 001, AG 4437-7, CC Ressarcimen 374483 24/08/2023 24/08/2023 102,40 0,00 0,00 102,40 ENGANO MIRA CNPJ 12.153-3, BB RENDE tos JUST 59.579.722/0004-38 FACIL (FILIAL) Indevidos ANEXADA (Municipal) (C) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Rescisão - Roberta Gomes Fiel Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico RECISÃO 60716 Professor(a) (folha) 14/08/2023 14/08/2023 1.790,19 0,00 0,00 1.790,19 CPF 437.352.198-02 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) ROBERTA FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico RECISAO 81401 FEDERAL - FGTS CNPJ 14/08/2023 14/08/2023 80,38 0,00 0,00 80,38 Rescisão Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) ROBERTA 00.360.305/0001-04 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 47 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Rescisão - Priscila Caroline Felippe Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico RECISÃO 50674 Carvalho CPF Professor(a) (folha) 23/08/2023 23/08/2023 2.569,15 0,00 0,00 2.569,15 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) PRISCILA 403.061.878-25 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Rescisão - Cintia Pereira Fernando Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico RECISAO 102120 Professor(a) (folha) 21/08/2023 21/08/2023 1.819,70 0,00 0,00 1.819,70 CPF 288.920.108-24 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) CINTIA FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota fiscal ROBERTA TAVARES DO Reparos em Custos 001, AG 4437-7, CC eletrônico de serviços - 81801 NASCIMENTO CNPJ 18/08/2023 18/08/2023 380,00 0,00 0,00 380,00 Imóveis Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) 267 27.174.393/0001-06 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 80203 Alimentação/Refei 01/08/2023 02/08/2023 1.969,90 0,00 0,00 1.969,90 20.710.309/0001-82 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) - 9516 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Nota Vale L.O FERREIRA CNPJ Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico Fiscal/DANFE 80202 Alimentação/Refei 01/08/2023 02/08/2023 2.796,70 0,00 0,00 2.796,70 20.710.309/0001-82 Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) - 9515 ção (empregados) FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 48 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC Crédito 47106-2, BB RENDE TED/DOC ASS PRIMEIRO DE MAIO FACIL, (MATRIZ) e BB Devolvido e Nota ZONA LESTE / VOVÓ 001, AG 4437-7, CC Ressarcimen Fiscal/DANFE 510318 02/08/2023 02/08/2023 2.652,01 0,00 0,00 2.652,01 MIRA CNPJ 12.153-3, BB RENDE tos - Justificativa 59.579.722/0004-38 FACIL (FILIAL) Indevidos (Municipal) (C) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Débito FACIL, (MATRIZ) e BB Nota ISRAEL DE SOUZA TED/DOC 001, AG 4437-7, CC Fiscal/DANFE 80206 CESTARE CNPJ 02/08/2023 02/08/2023 2.652,01 0,00 0,00 2.652,01 Devolvido 12.153-3, BB RENDE - Justificativa 43.650.686/0001-79 (D) FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Débito Secretaria da Receita Guia Inss - INSS Patronal e Recursos 001, AG 4437-7, CC eletrônico 47106 Federal CNPJ 01/08/2023 01/08/2023 20.816,32 0,00 0,00 20.816,32 07/2023 Empregados Humanos 12.153-3, BB RENDE (D) 00.394.460/0058-87 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE EDP SAO PAULO FACIL, (MATRIZ) e BB Pagto RP Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 001, AG 4437-7, CC depositado Energia 80128 Energia Elétrica 01/08/2023 01/08/2023 11,19 0,00 0,00 11,19 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos 12.153-3, BB RENDE (D) eletrica 02.302.100/0001-06 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB Prefeitura de Guarulhos - Repasse 001, AG 4437-7, CC Repasse (C) 70801 CNPJ 07/07/2023 07/07/2023 115.457,10 0,00 0,00 115.457,10 jul/23 12.153-3, BB RENDE 46.319.000/0001-50 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 49 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC Crédito 47106-2, BB RENDE TED/DOC ASS PRIMEIRO DE MAIO FACIL, (MATRIZ) e BB Devolvido e Extrato - ZONA LESTE / VOVÓ 001, AG 4437-7, CC Ressarcimen Valor no 59004 02/06/2023 02/06/2023 16,00 0,00 0,00 16,00 MIRA CNPJ 12.153-3, BB RENDE tos extrato 59.579.722/0004-38 FACIL (FILIAL) Indevidos (Municipal) (C) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Extrato - Rendimento ASS PRIMEIRO DE MAIO FACIL, (MATRIZ) e BB EXTRATO s de ZONA LESTE / VOVÓ 001, AG 4437-7, CC POUPANÇA 0 Financeira 01/08/2023 31/08/2023 282,42 0,00 0,00 282,42 aplicação MIRA CNPJ 12.153-3, BB RENDE AGOSTO (C) 59.579.722/0004-38 FACIL (FILIAL) 2023 (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Folha Débito FACIL, (MATRIZ) e BB Pagamento - TED/DOC EDILEUMA D O VIEIRA Recursos 001, AG 4437-7, CC valor pago a 59004 01/06/2023 01/06/2023 16,00 0,00 0,00 16,00 Devolvido CPF 286.457.458-60 Humanos 12.153-3, BB RENDE maior (D) FACIL (FILIAL) devolvido (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Rendimento ASS PRIMEIRO DE MAIO FACIL, (MATRIZ) e BB Extrato - s de ZONA LESTE / VOVÓ 001, AG 4437-7, CC poupança de 1 Financeira 31/07/2023 31/07/2023 125,03 0,00 0,00 125,03 aplicação MIRA CNPJ 12.153-3, BB RENDE jul/2023 (C) 59.579.722/0004-38 FACIL (FILIAL) (Municipal) BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Rendimento Extrato - ASS PRIMEIRO DE MAIO FACIL, (MATRIZ) e BB s de EXTRATO ZONA LESTE / VOVÓ 001, AG 4437-7, CC 0 Financeira 01/07/2023 31/07/2023 81,70 0,00 0,00 81,70 aplicação RENDE FACIL MIRA CNPJ 12.153-3, BB RENDE (C) JULHO 59.579.722/0004-38 FACIL (FILIAL) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 50 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP Educação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Emissão e Líquido Prg./Ação mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE Rendimento Extrato - ASS PRIMEIRO DE MAIO FACIL, (MATRIZ) e BB s de EXTRATO ZONA LESTE / VOVÓ 001, AG 4437-7, CC 0 Financeira 01/08/2023 31/08/2023 96,55 0,00 0,00 96,55 aplicação RENDE FACIL MIRA CNPJ 12.153-3, BB RENDE (C) AGOSTO 59.579.722/0004-38 FACIL (FILIAL) (Municipal) Saldo Inicial no Período R$ 130.214,59 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 130.152,87 (2) Valores Repassados R$ 595.513,90 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 1.191,23 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 726.858,00 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 547.764,23 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 547.764,23 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 179.093,77 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 61,72 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 3.770,41 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 3.832,13 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 3.809,75 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ 22,38 Saldo Final no Período (D+E) R$ 179.116,15 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 51